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工銀瑞信恒興6個月持有混合A(工銀恒興6個月持有期混合 A)基金凈值查詢(012844)

今天最新凈值 0.7378 -0.0011 -0.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7487 0.0041 0.5518%
  • 累計凈值：0.7378
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2427億
  • 最近資產：5.80億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：鄢耀
近一年工銀瑞信恒興6個月持有混合A|工銀恒興6個月持有期混合 A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀瑞信恒興6個月持有混合A(012844)基金累計收益率13.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7446 0.7446 0.7378 0.7378 0.0068 0.92%
2025-05-19 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7378 0.7378 0.7389 0.7389 -0.0011 -0.15%
2025-05-16 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7389 0.7389 0.7396 0.7396 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7396 0.7396 0.7491 0.7491 -0.0095 -1.27%
2025-05-14 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7491 0.7491 0.7457 0.7457 0.0034 0.46%
2025-05-13 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7457 0.7457 0.7496 0.7496 -0.0039 -0.52%
2025-05-12 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7496 0.7496 0.7386 0.7386 0.0110 1.49%
2025-05-09 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7386 0.7386 0.7418 0.7418 -0.0032 -0.43%
2025-05-08 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7418 0.7418 0.7363 0.7363 0.0055 0.75%
2025-05-07 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7363 0.7363 0.7351 0.7351 0.0012 0.16%
2025-05-06 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7351 0.7351 0.7247 0.7247 0.0104 1.44%
2025-04-30 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7247 0.7247 0.7208 0.7208 0.0039 0.54%
2025-04-29 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7208 0.7208 0.7155 0.7155 0.0053 0.74%
2025-04-28 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7155 0.7155 0.7164 0.7164 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7164 0.7164 0.7110 0.7110 0.0054 0.76%
2025-04-24 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7110 0.7110 0.7135 0.7135 -0.0025 -0.35%
2025-04-23 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7135 0.7135 0.7032 0.7032 0.0103 1.46%
2025-04-22 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7032 0.7032 0.7067 0.7067 -0.0035 -0.50%
2025-04-21 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7067 0.7067 0.6962 0.6962 0.0105 1.51%
2025-04-18 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6962 0.6962 0.6963 0.6963 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6963 0.6963 0.6938 0.6938 0.0025 0.36%
2025-04-16 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6938 0.6938 0.7018 0.7018 -0.0080 -1.14%
2025-04-15 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7018 0.7018 0.6987 0.6987 0.0031 0.44%
2025-04-14 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6987 0.6987 0.6905 0.6905 0.0082 1.19%
2025-04-11 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6905 0.6905 0.6812 0.6812 0.0093 1.37%
2025-04-10 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6812 0.6812 0.6671 0.6671 0.0141 2.11%
2025-04-09 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6671 0.6671 0.6558 0.6558 0.0113 1.72%
2025-04-08 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6558 0.6558 0.6533 0.6533 0.0025 0.38%
2025-04-07 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6533 0.6533 0.7237 0.7237 -0.0704 -9.73%
2025-04-03 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7237 0.7237 0.7329 0.7329 -0.0092 -1.26%
2025-04-02 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7329 0.7329 0.7319 0.7319 0.0010 0.14%
2025-04-01 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7319 0.7319 0.7281 0.7281 0.0038 0.52%
2025-03-31 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7281 0.7281 0.7346 0.7346 -0.0065 -0.88%
2025-03-28 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7346 0.7346 0.7375 0.7375 -0.0029 -0.39%
2025-03-27 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7375 0.7375 0.7369 0.7369 0.0006 0.08%
2025-03-26 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7369 0.7369 0.7369 0.7369 0.0000 0.00%
2025-03-25 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7369 0.7369 0.7480 0.7480 -0.0111 -1.48%
2025-03-24 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7480 0.7480 0.7420 0.7420 0.0060 0.81%
2025-03-21 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7420 0.7420 0.7608 0.7608 -0.0188 -2.47%
2025-03-20 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7608 0.7608 0.7659 0.7659 -0.0051 -0.67%
2025-03-19 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7659 0.7659 0.7721 0.7721 -0.0062 -0.80%
2025-03-18 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7721 0.7721 0.7705 0.7705 0.0016 0.21%
2025-03-17 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7705 0.7705 0.7708 0.7708 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7708 0.7708 0.7520 0.7520 0.0188 2.50%
2025-03-13 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7520 0.7520 0.7608 0.7608 -0.0088 -1.16%
2025-03-12 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7608 0.7608 0.7618 0.7618 -0.0010 -0.13%
2025-03-11 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7618 0.7618 0.7565 0.7565 0.0053 0.70%
2025-03-10 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7565 0.7565 0.7566 0.7566 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7566 0.7566 0.7582 0.7582 -0.0016 -0.21%
2025-03-06 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7582 0.7582 0.7427 0.7427 0.0155 2.09%
2025-03-05 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7427 0.7427 0.7343 0.7343 0.0084 1.14%
2025-03-04 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7343 0.7343 0.7381 0.7381 -0.0038 -0.51%
2025-03-03 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7381 0.7381 0.7404 0.7404 -0.0023 -0.31%
2025-02-28 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7404 0.7404 0.7628 0.7628 -0.0224 -2.94%
2025-02-27 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7628 0.7628 0.7615 0.7615 0.0013 0.17%
2025-02-26 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7615 0.7615 0.7559 0.7559 0.0056 0.74%
2025-02-25 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7559 0.7559 0.7654 0.7654 -0.0095 -1.24%
2025-02-24 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7654 0.7654 0.7663 0.7663 -0.0009 -0.12%
2025-02-21 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7663 0.7663 0.7418 0.7418 0.0245 3.30%
2025-02-20 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7418 0.7418 0.7409 0.7409 0.0009 0.12%
2025-02-19 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7409 0.7409 0.7302 0.7302 0.0107 1.47%
2025-02-18 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7302 0.7302 0.7363 0.7363 -0.0061 -0.83%
2025-02-17 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7363 0.7363 0.7276 0.7276 0.0087 1.20%
2025-02-14 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7276 0.7276 0.7249 0.7249 0.0027 0.37%
2025-02-13 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7249 0.7249 0.7335 0.7335 -0.0086 -1.17%
2025-02-12 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7335 0.7335 0.7243 0.7243 0.0092 1.27%
2025-02-11 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7243 0.7243 0.7255 0.7255 -0.0012 -0.17%
2025-02-10 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7255 0.7255 0.7217 0.7217 0.0038 0.53%
2025-02-07 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7217 0.7217 0.7103 0.7103 0.0114 1.60%
2025-02-06 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7103 0.7103 0.6978 0.6978 0.0125 1.79%
2025-02-05 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6978 0.6978 0.7122 0.7122 -0.0144 -2.02%
2025-01-27 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7122 0.7122 0.7262 0.7262 -0.0140 -1.93%
2025-01-22 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7231 0.7231 0.7236 0.7236 -0.0005 -0.07%
2025-01-14 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7139 0.7139 0.6944 0.6944 0.0195 2.81%
2025-01-13 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6944 0.6944 0.6973 0.6973 -0.0029 -0.42%
2025-01-10 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6973 0.6973 0.7033 0.7033 -0.0060 -0.85%
2025-01-09 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7033 0.7033 0.7013 0.7013 0.0020 0.29%
2025-01-08 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7013 0.7013 0.7008 0.7008 0.0005 0.07%
2025-01-07 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7008 0.7008 0.6884 0.6884 0.0124 1.80%
2025-01-06 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6884 0.6884 0.6929 0.6929 -0.0045 -0.65%
2025-01-03 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6929 0.6929 0.7070 0.7070 -0.0141 -1.99%
2025-01-02 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7070 0.7070 0.7236 0.7236 -0.0166 -2.29%
2024-12-31 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7236 0.7236 0.7342 0.7342 -0.0106 -1.44%
2024-12-26 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7300 0.7300 0.7226 0.7226 0.0074 1.02%
2024-12-25 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7226 0.7226 0.7242 0.7242 -0.0016 -0.22%
2024-12-24 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7242 0.7242 0.7138 0.7138 0.0104 1.46%
2024-12-23 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7138 0.7138 0.7192 0.7192 -0.0054 -0.75%
2024-12-20 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7192 0.7192 0.7124 0.7124 0.0068 0.95%
2024-12-19 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7124 0.7124 0.7090 0.7090 0.0034 0.48%
2024-12-18 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7090 0.7090 0.7066 0.7066 0.0024 0.34%
2024-12-17 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7066 0.7066 0.7060 0.7060 0.0006 0.08%
2024-12-16 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7060 0.7060 0.7120 0.7120 -0.0060 -0.84%
2024-12-13 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7120 0.7120 0.7264 0.7264 -0.0144 -1.98%
2024-12-12 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7264 0.7264 0.7159 0.7159 0.0105 1.47%
2024-12-11 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7159 0.7159 0.7156 0.7156 0.0003 0.04%
2024-12-10 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7156 0.7156 0.7088 0.7088 0.0068 0.96%
2024-12-09 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7088 0.7088 0.7116 0.7116 -0.0028 -0.39%
2024-12-06 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7116 0.7116 0.7046 0.7046 0.0070 0.99%
2024-12-05 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7046 0.7046 0.7079 0.7079 -0.0033 -0.47%
2024-12-04 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7079 0.7079 0.7132 0.7132 -0.0053 -0.74%
2024-12-03 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7132 0.7132 0.7166 0.7166 -0.0034 -0.47%
2024-12-02 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7166 0.7166 0.7117 0.7117 0.0049 0.69%
2024-11-29 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7117 0.7117 0.7033 0.7033 0.0084 1.19%
2024-11-28 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7033 0.7033 0.7098 0.7098 -0.0065 -0.92%
2024-11-27 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7098 0.7098 0.6944 0.6944 0.0154 2.22%
2024-11-26 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6944 0.6944 0.6999 0.6999 -0.0055 -0.79%
2024-11-25 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6999 0.6999 0.7002 0.7002 -0.0003 -0.04%
2024-11-22 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7002 0.7002 0.7201 0.7201 -0.0199 -2.76%
2024-11-21 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7201 0.7201 0.7180 0.7180 0.0021 0.29%
2024-11-20 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7180 0.7180 0.7150 0.7150 0.0030 0.42%
2024-11-19 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7150 0.7150 0.7072 0.7072 0.0078 1.10%
2024-11-18 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7072 0.7072 0.7116 0.7116 -0.0044 -0.62%
2024-11-15 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7116 0.7116 0.7238 0.7238 -0.0122 -1.69%
2024-11-14 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7238 0.7238 0.7392 0.7392 -0.0154 -2.08%
2024-11-13 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7392 0.7392 0.7369 0.7369 0.0023 0.31%
2024-11-12 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7369 0.7369 0.7444 0.7444 -0.0075 -1.01%
2024-11-11 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7444 0.7444 0.7358 0.7358 0.0086 1.17%
2024-11-08 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7358 0.7358 0.7377 0.7377 -0.0019 -0.26%
2024-11-07 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7377 0.7377 0.7226 0.7226 0.0151 2.09%
2024-11-06 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7226 0.7226 0.7263 0.7263 -0.0037 -0.51%
2024-11-05 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7263 0.7263 0.7090 0.7090 0.0173 2.44%
2024-11-04 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7090 0.7090 0.6942 0.6942 0.0148 2.13%
2024-11-01 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6942 0.6942 0.6991 0.6991 -0.0049 -0.70%
2024-10-31 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6991 0.6991 0.7016 0.7016 -0.0025 -0.36%
2024-10-30 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7016 0.7016 0.7006 0.7006 0.0010 0.14%
2024-10-29 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7006 0.7006 0.7041 0.7041 -0.0035 -0.50%
2024-10-28 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7041 0.7041 0.7041 0.7041 0.0000 0.00%
2024-10-25 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7041 0.7041 0.6968 0.6968 0.0073 1.05%
2024-10-24 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6968 0.6968 0.7048 0.7048 -0.0080 -1.14%
2024-10-23 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7048 0.7048 0.7017 0.7017 0.0031 0.44%
2024-10-22 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7017 0.7017 0.6989 0.6989 0.0028 0.40%
2024-10-21 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6989 0.6989 0.6918 0.6918 0.0071 1.03%
2024-10-18 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6918 0.6918 0.6639 0.6639 0.0279 4.20%
2024-10-17 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6639 0.6639 0.6689 0.6689 -0.0050 -0.75%
2024-10-16 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6689 0.6689 0.6752 0.6752 -0.0063 -0.93%
2024-10-15 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6752 0.6752 0.6889 0.6889 -0.0137 -1.99%
2024-10-14 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6889 0.6889 0.6715 0.6715 0.0174 2.59%
2024-10-11 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6715 0.6715 0.6918 0.6918 -0.0203 -2.93%
2024-10-10 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6918 0.6918 0.6843 0.6843 0.0075 1.10%
2024-10-09 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6843 0.6843 0.7373 0.7373 -0.0530 -7.19%
2024-10-08 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7373 0.7373 0.6922 0.6922 0.0451 6.52%
2024-09-30 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6922 0.6922 0.6402 0.6402 0.0520 8.12%
2024-09-27 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6402 0.6402 0.6122 0.6122 0.0280 4.57%
2024-09-26 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6122 0.6122 0.5920 0.5920 0.0202 3.41%
2024-09-25 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5920 0.5920 0.5859 0.5859 0.0061 1.04%
2024-09-24 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5859 0.5859 0.5647 0.5647 0.0212 3.75%
2024-09-23 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5647 0.5647 0.5636 0.5636 0.0011 0.20%
2024-09-20 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5636 0.5636 0.5635 0.5635 0.0001 0.02%
2024-09-19 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5635 0.5635 0.5608 0.5608 0.0027 0.48%
2024-09-18 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5608 0.5608 0.5591 0.5591 0.0017 0.30%
2024-09-13 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5591 0.5591 0.5658 0.5658 -0.0067 -1.18%
2024-09-12 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5658 0.5658 0.5680 0.5680 -0.0022 -0.39%
2024-09-11 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5680 0.5680 0.5644 0.5644 0.0036 0.64%
2024-09-10 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5644 0.5644 0.5642 0.5642 0.0002 0.04%
2024-09-09 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5642 0.5642 0.5695 0.5695 -0.0053 -0.93%
2024-09-06 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5695 0.5695 0.5765 0.5765 -0.0070 -1.21%
2024-09-05 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5765 0.5765 0.5741 0.5741 0.0024 0.42%
2024-09-04 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5741 0.5741 0.5769 0.5769 -0.0028 -0.49%
2024-09-03 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5769 0.5769 0.5721 0.5721 0.0048 0.84%
2024-09-02 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5721 0.5721 0.5819 0.5819 -0.0098 -1.68%
2024-08-30 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5819 0.5819 0.5714 0.5714 0.0105 1.84%
2024-08-29 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5714 0.5714 0.5677 0.5677 0.0037 0.65%
2024-08-28 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5677 0.5677 0.5681 0.5681 -0.0004 -0.07%
2024-08-27 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5681 0.5681 0.5730 0.5730 -0.0049 -0.86%
2024-08-26 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5730 0.5730 0.5723 0.5723 0.0007 0.12%
2024-08-23 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5723 0.5723 0.5708 0.5708 0.0015 0.26%
2024-08-22 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5708 0.5708 0.5696 0.5696 0.0012 0.21%
2024-08-21 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5696 0.5696 0.5698 0.5698 -0.0002 -0.04%
2024-08-20 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5698 0.5698 0.5749 0.5749 -0.0051 -0.89%
2024-08-19 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5749 0.5749 0.5735 0.5735 0.0014 0.24%
2024-08-16 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5735 0.5735 0.5739 0.5739 -0.0004 -0.07%
2024-08-15 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5739 0.5739 0.5694 0.5694 0.0045 0.79%
2024-08-14 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5694 0.5694 0.5757 0.5757 -0.0063 -1.09%
2024-08-13 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5757 0.5757 0.5717 0.5717 0.0040 0.70%
2024-08-12 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5717 0.5717 0.5740 0.5740 -0.0023 -0.40%
2024-08-09 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5740 0.5740 0.5760 0.5760 -0.0020 -0.35%
2024-08-08 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5760 0.5760 0.5782 0.5782 -0.0022 -0.38%
2024-08-07 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5782 0.5782 0.5772 0.5772 0.0010 0.17%
2024-08-06 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5772 0.5772 0.5718 0.5718 0.0054 0.94%
2024-08-05 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5718 0.5718 0.5827 0.5827 -0.0109 -1.87%
2024-08-02 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5827 0.5827 0.5903 0.5903 -0.0076 -1.29%
2024-07-31 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5968 0.5968 0.5833 0.5833 0.0135 2.31%
2024-07-30 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5833 0.5833 0.5876 0.5876 -0.0043 -0.73%
2024-07-29 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5876 0.5876 0.5903 0.5903 -0.0027 -0.46%
2024-07-26 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5903 0.5903 0.5857 0.5857 0.0046 0.79%
2024-07-25 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5857 0.5857 0.5886 0.5886 -0.0029 -0.49%
2024-07-24 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5886 0.5886 0.5907 0.5907 -0.0021 -0.36%
2024-07-23 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5907 0.5907 0.6039 0.6039 -0.0132 -2.19%
2024-07-22 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6039 0.6039 0.6046 0.6046 -0.0007 -0.12%
2024-07-19 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6046 0.6046 0.6039 0.6039 0.0007 0.12%
2024-07-18 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6039 0.6039 0.5986 0.5986 0.0053 0.89%
2024-07-17 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5986 0.5986 0.5992 0.5992 -0.0006 -0.10%
2024-07-16 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5992 0.5992 0.5951 0.5951 0.0041 0.69%
2024-07-15 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5951 0.5951 0.5968 0.5968 -0.0017 -0.28%
2024-07-12 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5968 0.5968 0.5932 0.5932 0.0036 0.61%
2024-07-11 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5932 0.5932 0.5870 0.5870 0.0062 1.06%
2024-07-10 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5870 0.5870 0.5905 0.5905 -0.0035 -0.59%
2024-07-09 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5905 0.5905 0.5809 0.5809 0.0096 1.65%
2024-07-08 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5809 0.5809 0.5873 0.5873 -0.0064 -1.09%
2024-07-05 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5873 0.5873 0.5897 0.5897 -0.0024 -0.41%
2024-07-04 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5897 0.5897 0.5953 0.5953 -0.0056 -0.94%
2024-07-03 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5953 0.5953 0.5989 0.5989 -0.0036 -0.60%
2024-07-02 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5989 0.5989 0.6041 0.6041 -0.0052 -0.86%
2024-07-01 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6041 0.6041 0.6022 0.6022 0.0019 0.32%
2024-06-28 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6022 0.6022 0.5999 0.5999 0.0023 0.38%
2024-06-27 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.5999 0.5999 0.6048 0.6048 -0.0049 -0.81%
2024-06-26 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6048 0.6048 0.6002 0.6002 0.0046 0.77%
2024-06-25 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6002 0.6002 0.6056 0.6056 -0.0054 -0.89%
2024-06-24 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6056 0.6056 0.6129 0.6129 -0.0073 -1.19%
2024-06-21 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6129 0.6129 0.6150 0.6150 -0.0021 -0.34%
2024-06-20 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6150 0.6150 0.6217 0.6217 -0.0067 -1.08%
2024-06-19 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6217 0.6217 0.6271 0.6271 -0.0054 -0.86%
2024-06-18 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6271 0.6271 0.6248 0.6248 0.0023 0.37%
2024-06-17 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6248 0.6248 0.6225 0.6225 0.0023 0.37%
2024-06-14 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6225 0.6225 0.6201 0.6201 0.0024 0.39%
2024-06-13 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6201 0.6201 0.6210 0.6210 -0.0009 -0.14%
2024-06-12 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6210 0.6210 0.6215 0.6215 -0.0005 -0.08%
2024-06-11 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6215 0.6215 0.6223 0.6223 -0.0008 -0.13%
2024-06-07 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6223 0.6223 0.6296 0.6296 -0.0073 -1.16%
2024-06-06 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6296 0.6296 0.6323 0.6323 -0.0027 -0.43%
2024-06-05 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6323 0.6323 0.6378 0.6378 -0.0055 -0.86%
2024-06-04 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6378 0.6378 0.6306 0.6306 0.0072 1.14%
2024-06-03 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6306 0.6306 0.6314 0.6314 -0.0008 -0.13%
2024-05-31 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6314 0.6314 0.6327 0.6327 -0.0013 -0.21%
2024-05-30 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6327 0.6327 0.6352 0.6352 -0.0025 -0.39%
2024-05-29 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6352 0.6352 0.6326 0.6326 0.0026 0.41%
2024-05-28 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6326 0.6326 0.6397 0.6397 -0.0071 -1.11%
2024-05-27 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6397 0.6397 0.6357 0.6357 0.0040 0.63%
2024-05-24 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6357 0.6357 0.6426 0.6426 -0.0069 -1.07%
2024-05-23 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6426 0.6426 0.6513 0.6513 -0.0087 -1.34%
2024-05-22 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6513 0.6513 0.6493 0.6493 0.0020 0.31%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
黃金股ETF基金 1.1679 4.57%
工銀核心機遇混合A 0.6891 2.85%
工銀核心機遇混合C 0.6710 2.85%
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 1.0650 2.79%
工銀黃金 7.4106 2.68%
工銀黃金ETF聯接A 1.7789 2.62%
工銀黃金ETF聯接C 1.7481 2.62%
工銀領航三年持有混合 1.0950 2.05%
鋰電池ETF 0.5684 1.99%
工銀健康生活混合A 0.6952 1.92%