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工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A(工銀恒興6個(gè)月持有期混合 A)基金凈值查詢(012844)

今天最新凈值 0.7477 0.0031 0.4200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7446 0.0025 0.3369%
  • 累計(jì)凈值：0.7477
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2427億
  • 最近資產(chǎn)：5.80億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀
近一月工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A|工銀恒興6個(gè)月持有期混合 A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A(012844)基金累計(jì)收益率5.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7421 0.7421 0.7477 0.7477 -0.0056 -0.75%
2025-05-21 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7477 0.7477 0.7446 0.7446 0.0031 0.42%
2025-05-20 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7446 0.7446 0.7378 0.7378 0.0068 0.92%
2025-05-19 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7378 0.7378 0.7389 0.7389 -0.0011 -0.15%
2025-05-16 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7389 0.7389 0.7396 0.7396 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7396 0.7396 0.7491 0.7491 -0.0095 -1.27%
2025-05-14 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7491 0.7491 0.7457 0.7457 0.0034 0.46%
2025-05-13 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7457 0.7457 0.7496 0.7496 -0.0039 -0.52%
2025-05-12 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7496 0.7496 0.7386 0.7386 0.0110 1.49%
2025-05-09 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7386 0.7386 0.7418 0.7418 -0.0032 -0.43%
2025-05-08 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7418 0.7418 0.7363 0.7363 0.0055 0.75%
2025-05-07 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7363 0.7363 0.7351 0.7351 0.0012 0.16%
2025-05-06 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7351 0.7351 0.7247 0.7247 0.0104 1.44%
2025-04-30 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7247 0.7247 0.7208 0.7208 0.0039 0.54%
2025-04-29 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7208 0.7208 0.7155 0.7155 0.0053 0.74%
2025-04-28 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7155 0.7155 0.7164 0.7164 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7164 0.7164 0.7110 0.7110 0.0054 0.76%
2025-04-24 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7110 0.7110 0.7135 0.7135 -0.0025 -0.35%
2025-04-23 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 0.7135 0.7135 0.7032 0.7032 0.0103 1.46%