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工銀瑞信恒興6個月持有混合A(工銀恒興6個月持有期混合 A)基金凈值查詢(012844)

今天最新凈值 0.7477 0.0031 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7446 0.0025 0.3369%
  • 累計凈值：0.7477
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2427億
  • 最近資產(chǎn)：5.80億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀
近一周工銀瑞信恒興6個月持有混合A|工銀恒興6個月持有期混合 A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀瑞信恒興6個月持有混合A(012844)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7421 0.7421 0.7477 0.7477 -0.0056 -0.75%
2025-05-21 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7477 0.7477 0.7446 0.7446 0.0031 0.42%
2025-05-20 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7446 0.7446 0.7378 0.7378 0.0068 0.92%
2025-05-19 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7378 0.7378 0.7389 0.7389 -0.0011 -0.15%
2025-05-16 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7389 0.7389 0.7396 0.7396 -0.0007 -0.09%