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工銀瑞信恒興6個月持有混合A(工銀恒興6個月持有期混合 A)基金盤中實時估值(012844)

今天最新凈值 0.7477 0.0031 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7477
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2427億
  • 最近資產(chǎn)：5.80億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀
工銀瑞信恒興6個月持有混合A基金012844重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 0.0000 7.31% -1.25% -0.0914%
601838 成都銀行 0.0000 4.97% -1.06% -0.0527%
002847 鹽津鋪子 0.0000 4.58% -2.75% -0.1260%
002475 立訊精密 0.0000 3.98% -1.48% -0.0589%
00700 騰訊控股 0.0000 3.98% -0.29% -0.0115%
600519 貴州茅臺 0.0000 3.61% -0.47% -0.0170%
300476 勝宏科技 0.0000 3.52% -0.77% -0.0271%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 3.37% -0.46% -0.0155%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.85% -0.92% -0.0262%
002594 比亞迪 0.0000 2.71% 1.55% 0.0420%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
40.88% -0.3843% 91.00%
工銀瑞信恒興6個月持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.75% -0.56%
2025-05-21 0.42% 0.54%
2025-05-20 0.92% 1.20%
2025-05-19 -0.15% -0.32%
2025-05-16 -0.09% -0.56%
2025-05-15 -1.27% -0.83%
2025-05-14 0.46% 1.13%
2025-05-13 -0.52% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀瑞信恒興6個月持有混合A基金012844實時估值圖
工銀瑞信恒興6個月持有混合A基金012844實時估值圖
工銀瑞信恒興6個月持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%