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廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A(廣發(fā)恒生科技指數(shù)(QDII)A)基金凈值查詢(012804)

今天最新凈值 0.9148 0.0039 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9148
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.1500億
  • 最近資產(chǎn)：8.85億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 霍華明
近一季廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A|廣發(fā)恒生科技指數(shù)(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A(012804)基金累計(jì)收益率-9.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9001 0.9001 0.9148 0.9148 -0.0147 -1.61%
2025-05-21 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9148 0.9148 0.9109 0.9109 0.0039 0.43%
2025-05-20 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9109 0.9109 0.9016 0.9016 0.0093 1.03%
2025-05-19 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9016 0.9016 0.9072 0.9072 -0.0056 -0.62%
2025-05-16 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9072 0.9072 0.9110 0.9110 -0.0038 -0.42%
2025-05-15 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9110 0.9110 0.9256 0.9256 -0.0146 -1.58%
2025-05-14 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9256 0.9256 0.9090 0.9090 0.0166 1.83%
2025-05-13 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9090 0.9090 0.9401 0.9401 -0.0311 -3.31%
2025-05-12 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9401 0.9401 0.8985 0.8985 0.0416 4.63%
2025-05-09 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8985 0.8985 0.9075 0.9075 -0.0090 -0.99%
2025-05-08 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9075 0.9075 0.9028 0.9028 0.0047 0.52%
2025-05-07 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9028 0.9028 0.9094 0.9094 -0.0066 -0.73%
2025-05-06 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9094 0.9094 0.8840 0.8840 0.0254 2.87%
2025-04-30 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8840 0.8840 0.8729 0.8729 0.0111 1.27%
2025-04-29 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8729 0.8729 0.8684 0.8684 0.0045 0.52%
2025-04-28 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8684 0.8684 0.8676 0.8676 0.0008 0.09%
2025-04-25 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8676 0.8676 0.8672 0.8672 0.0004 0.05%
2025-04-24 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8672 0.8672 0.8796 0.8796 -0.0124 -1.41%
2025-04-23 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8796 0.8796 0.8546 0.8546 0.0250 2.93%
2025-04-22 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8546 0.8546 0.8520 0.8520 0.0026 0.31%
2025-04-21 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8520 0.8520 0.8519 0.8519 0.0001 0.01%
2025-04-18 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8519 0.8519 0.8524 0.8524 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8524 0.8524 0.8400 0.8400 0.0124 1.48%
2025-04-16 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8400 0.8400 0.8684 0.8684 -0.0284 -3.27%
2025-04-15 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8684 0.8684 0.8738 0.8738 -0.0054 -0.62%
2025-04-14 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8738 0.8738 0.8552 0.8552 0.0186 2.17%
2025-04-11 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8552 0.8552 0.8418 0.8418 0.0134 1.59%
2025-04-10 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8418 0.8418 0.8213 0.8213 0.0205 2.50%
2025-04-09 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8213 0.8213 0.7999 0.7999 0.0214 2.68%
2025-04-08 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7999 0.7999 0.7717 0.7717 0.0282 3.65%
2025-04-07 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7717 0.7717 0.9196 0.9196 -0.1479 -16.08%
2025-04-03 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9196 0.9196 0.9378 0.9378 -0.0182 -1.94%
2025-04-02 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9378 0.9378 0.9346 0.9346 0.0032 0.34%
2025-04-01 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9346 0.9346 0.9329 0.9329 0.0017 0.18%
2025-03-31 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9329 0.9329 0.9508 0.9508 -0.0179 -1.88%
2025-03-28 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9508 0.9508 0.9663 0.9663 -0.0155 -1.60%
2025-03-27 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9663 0.9663 0.9629 0.9629 0.0034 0.35%
2025-03-26 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9629 0.9629 0.9544 0.9544 0.0085 0.89%
2025-03-25 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9544 0.9544 0.9925 0.9925 -0.0381 -3.84%
2025-03-24 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9925 0.9925 0.9750 0.9750 0.0175 1.79%
2025-03-21 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9750 0.9750 1.0082 1.0082 -0.0332 -3.29%
2025-03-20 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0082 1.0082 1.0419 1.0419 -0.0337 -3.23%
2025-03-19 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0419 1.0419 1.0538 1.0538 -0.0119 -1.13%
2025-03-18 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0538 1.0538 1.0144 1.0144 0.0394 3.88%
2025-03-17 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0144 1.0144 1.0173 1.0173 -0.0029 -0.29%
2025-03-14 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0173 1.0173 0.9940 0.9940 0.0233 2.34%
2025-03-13 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9940 0.9940 1.0103 1.0103 -0.0163 -1.61%
2025-03-12 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0103 1.0103 1.0302 1.0302 -0.0199 -1.93%
2025-03-11 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0302 1.0302 1.0166 1.0166 0.0136 1.34%
2025-03-10 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0166 1.0166 1.0416 1.0416 -0.0250 -2.40%
2025-03-07 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0416 1.0416 1.0469 1.0469 -0.0053 -0.51%
2025-03-06 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0469 1.0469 0.9971 0.9971 0.0498 4.99%
2025-03-05 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9971 0.9971 0.9600 0.9600 0.0371 3.86%
2025-03-04 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.0000 0.00%
2025-03-03 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9600 0.9600 0.9659 0.9659 -0.0059 -0.61%
2025-02-28 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9659 0.9659 1.0154 1.0154 -0.0495 -4.87%
2025-02-27 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0154 1.0154 1.0271 1.0271 -0.0117 -1.14%
2025-02-26 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0271 1.0271 0.9870 0.9870 0.0401 4.06%
2025-02-25 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9870 0.9870 1.0018 1.0018 -0.0148 -1.48%
2025-02-24 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0018 1.0018 1.0119 1.0119 -0.0101 -1.00%