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廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A(廣發(fā)恒生科技指數(shù)(QDII)A)基金凈值查詢(012804)

今天最新凈值 0.9001 -0.0147 -1.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9001
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.1500億
  • 最近資產(chǎn)：24.53億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 霍華明
近一月廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A|廣發(fā)恒生科技指數(shù)(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A(012804)基金累計(jì)收益率7.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8990 0.8990 0.9001 0.9001 -0.0011 -0.12%
2025-05-22 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9001 0.9001 0.9148 0.9148 -0.0147 -1.61%
2025-05-21 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9148 0.9148 0.9109 0.9109 0.0039 0.43%
2025-05-20 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9109 0.9109 0.9016 0.9016 0.0093 1.03%
2025-05-19 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9016 0.9016 0.9072 0.9072 -0.0056 -0.62%
2025-05-16 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9072 0.9072 0.9110 0.9110 -0.0038 -0.42%
2025-05-15 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9110 0.9110 0.9256 0.9256 -0.0146 -1.58%
2025-05-14 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9256 0.9256 0.9090 0.9090 0.0166 1.83%
2025-05-13 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9090 0.9090 0.9401 0.9401 -0.0311 -3.31%
2025-05-12 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9401 0.9401 0.8985 0.8985 0.0416 4.63%
2025-05-09 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8985 0.8985 0.9075 0.9075 -0.0090 -0.99%
2025-05-08 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9075 0.9075 0.9028 0.9028 0.0047 0.52%
2025-05-07 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9028 0.9028 0.9094 0.9094 -0.0066 -0.73%
2025-05-06 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9094 0.9094 0.8840 0.8840 0.0254 2.87%
2025-04-30 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8840 0.8840 0.8729 0.8729 0.0111 1.27%
2025-04-29 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8729 0.8729 0.8684 0.8684 0.0045 0.52%
2025-04-28 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8684 0.8684 0.8676 0.8676 0.0008 0.09%
2025-04-25 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8676 0.8676 0.8672 0.8672 0.0004 0.05%
2025-04-24 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8672 0.8672 0.8796 0.8796 -0.0124 -1.41%