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廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A(廣發(fā)恒生科技指數(shù)(QDII)A)基金凈值查詢(012804)

今天最新凈值 0.9109 0.0093 1.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9109
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.1500億
  • 最近資產(chǎn)：24.53億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 霍華明
近一周廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A|廣發(fā)恒生科技指數(shù)(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A(012804)基金累計收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9148 0.9148 0.9109 0.9109 0.0039 0.43%
2025-05-20 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9109 0.9109 0.9016 0.9016 0.0093 1.03%
2025-05-19 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9016 0.9016 0.9072 0.9072 -0.0056 -0.62%
2025-05-16 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9072 0.9072 0.9110 0.9110 -0.0038 -0.42%
2025-05-15 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9110 0.9110 0.9256 0.9256 -0.0146 -1.58%