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廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A(廣發(fā)恒生科技指數(shù)(QDII)A)基金凈值查詢(012804)

今天最新凈值 0.9001 -0.0147 -1.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9001
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.1500億
  • 最近資產(chǎn)：24.53億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 霍華明
近一年廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A|廣發(fā)恒生科技指數(shù)(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A(012804)基金累計收益率31.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8990 0.8990 0.9001 0.9001 -0.0011 -0.12%
2025-05-22 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9001 0.9001 0.9148 0.9148 -0.0147 -1.61%
2025-05-21 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9148 0.9148 0.9109 0.9109 0.0039 0.43%
2025-05-20 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9109 0.9109 0.9016 0.9016 0.0093 1.03%
2025-05-19 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9016 0.9016 0.9072 0.9072 -0.0056 -0.62%
2025-05-16 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9072 0.9072 0.9110 0.9110 -0.0038 -0.42%
2025-05-15 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9110 0.9110 0.9256 0.9256 -0.0146 -1.58%
2025-05-14 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9256 0.9256 0.9090 0.9090 0.0166 1.83%
2025-05-13 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9090 0.9090 0.9401 0.9401 -0.0311 -3.31%
2025-05-12 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9401 0.9401 0.8985 0.8985 0.0416 4.63%
2025-05-09 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8985 0.8985 0.9075 0.9075 -0.0090 -0.99%
2025-05-08 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9075 0.9075 0.9028 0.9028 0.0047 0.52%
2025-05-07 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9028 0.9028 0.9094 0.9094 -0.0066 -0.73%
2025-05-06 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9094 0.9094 0.8840 0.8840 0.0254 2.87%
2025-04-30 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8840 0.8840 0.8729 0.8729 0.0111 1.27%
2025-04-29 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8729 0.8729 0.8684 0.8684 0.0045 0.52%
2025-04-28 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8684 0.8684 0.8676 0.8676 0.0008 0.09%
2025-04-25 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8676 0.8676 0.8672 0.8672 0.0004 0.05%
2025-04-24 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8672 0.8672 0.8796 0.8796 -0.0124 -1.41%
2025-04-23 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8796 0.8796 0.8546 0.8546 0.0250 2.93%
2025-04-22 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8546 0.8546 0.8520 0.8520 0.0026 0.31%
2025-04-21 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8520 0.8520 0.8519 0.8519 0.0001 0.01%
2025-04-18 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8519 0.8519 0.8524 0.8524 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8524 0.8524 0.8400 0.8400 0.0124 1.48%
2025-04-16 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8400 0.8400 0.8684 0.8684 -0.0284 -3.27%
2025-04-15 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8684 0.8684 0.8738 0.8738 -0.0054 -0.62%
2025-04-14 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8738 0.8738 0.8552 0.8552 0.0186 2.17%
2025-04-11 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8552 0.8552 0.8418 0.8418 0.0134 1.59%
2025-04-10 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8418 0.8418 0.8213 0.8213 0.0205 2.50%
2025-04-09 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8213 0.8213 0.7999 0.7999 0.0214 2.68%
2025-04-08 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7999 0.7999 0.7717 0.7717 0.0282 3.65%
2025-04-07 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7717 0.7717 0.9196 0.9196 -0.1479 -16.08%
2025-04-03 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9196 0.9196 0.9378 0.9378 -0.0182 -1.94%
2025-04-02 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9378 0.9378 0.9346 0.9346 0.0032 0.34%
2025-04-01 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9346 0.9346 0.9329 0.9329 0.0017 0.18%
2025-03-31 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9329 0.9329 0.9508 0.9508 -0.0179 -1.88%
2025-03-28 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9508 0.9508 0.9663 0.9663 -0.0155 -1.60%
2025-03-27 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9663 0.9663 0.9629 0.9629 0.0034 0.35%
2025-03-26 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9629 0.9629 0.9544 0.9544 0.0085 0.89%
2025-03-25 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9544 0.9544 0.9925 0.9925 -0.0381 -3.84%
2025-03-24 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9925 0.9925 0.9750 0.9750 0.0175 1.79%
2025-03-21 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9750 0.9750 1.0082 1.0082 -0.0332 -3.29%
2025-03-20 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0082 1.0082 1.0419 1.0419 -0.0337 -3.23%
2025-03-19 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0419 1.0419 1.0538 1.0538 -0.0119 -1.13%
2025-03-18 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0538 1.0538 1.0144 1.0144 0.0394 3.88%
2025-03-17 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0144 1.0144 1.0173 1.0173 -0.0029 -0.29%
2025-03-14 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0173 1.0173 0.9940 0.9940 0.0233 2.34%
2025-03-13 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9940 0.9940 1.0103 1.0103 -0.0163 -1.61%
2025-03-12 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0103 1.0103 1.0302 1.0302 -0.0199 -1.93%
2025-03-11 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0302 1.0302 1.0166 1.0166 0.0136 1.34%
2025-03-10 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0166 1.0166 1.0416 1.0416 -0.0250 -2.40%
2025-03-07 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0416 1.0416 1.0469 1.0469 -0.0053 -0.51%
2025-03-06 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0469 1.0469 0.9971 0.9971 0.0498 4.99%
2025-03-05 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9971 0.9971 0.9600 0.9600 0.0371 3.86%
2025-03-04 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.0000 0.00%
2025-03-03 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9600 0.9600 0.9659 0.9659 -0.0059 -0.61%
2025-02-28 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9659 0.9659 1.0154 1.0154 -0.0495 -4.87%
2025-02-27 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0154 1.0154 1.0271 1.0271 -0.0117 -1.14%
2025-02-26 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0271 1.0271 0.9870 0.9870 0.0401 4.06%
2025-02-25 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9870 0.9870 1.0018 1.0018 -0.0148 -1.48%
2025-02-24 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0018 1.0018 1.0119 1.0119 -0.0101 -1.00%
2025-02-21 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0119 1.0119 0.9545 0.9545 0.0574 6.01%
2025-02-20 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9545 0.9545 0.9820 0.9820 -0.0275 -2.80%
2025-02-19 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9820 0.9820 0.9760 0.9760 0.0060 0.61%
2025-02-18 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9760 0.9760 0.9525 0.9525 0.0235 2.47%
2025-02-17 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9525 0.9525 0.9570 0.9570 -0.0045 -0.47%
2025-02-14 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9570 0.9570 0.9072 0.9072 0.0498 5.49%
2025-02-13 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9072 0.9072 0.9139 0.9139 -0.0067 -0.73%
2025-02-12 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9139 0.9139 0.8903 0.8903 0.0236 2.65%
2025-02-11 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8903 0.8903 0.9149 0.9149 -0.0246 -2.69%
2025-02-10 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9149 0.9149 0.8916 0.8916 0.0233 2.61%
2025-02-07 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8916 0.8916 0.8755 0.8755 0.0161 1.84%
2025-02-06 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8755 0.8755 0.8536 0.8536 0.0219 2.57%
2025-02-05 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8536 0.8536 0.8119 0.8119 0.0417 5.14%
2025-01-27 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8119 0.8119 0.8068 0.8068 0.0051 0.63%
2025-01-22 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7944 0.7944 0.8150 0.8150 -0.0206 -2.53%
2025-01-14 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7586 0.7586 0.7366 0.7366 0.0220 2.99%
2025-01-13 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7366 0.7366 0.7440 0.7440 -0.0074 -0.99%
2025-01-10 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7440 0.7440 0.7528 0.7528 -0.0088 -1.17%
2025-01-09 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7528 0.7528 0.7522 0.7522 0.0006 0.08%
2025-01-08 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7522 0.7522 0.7604 0.7604 -0.0082 -1.08%
2025-01-07 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7604 0.7604 0.7670 0.7670 -0.0066 -0.86%
2025-01-06 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7670 0.7670 0.7681 0.7681 -0.0011 -0.14%
2025-01-03 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7681 0.7681 0.7610 0.7610 0.0071 0.93%
2025-01-02 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7610 0.7610 0.7807 0.7807 -0.0197 -2.52%
2024-12-31 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7807 0.7807 0.7860 0.7860 -0.0053 -0.67%
2024-12-26 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7881 0.7881 0.7878 0.7878 0.0003 0.04%
2024-12-25 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7878 0.7878 0.7876 0.7876 0.0002 0.03%
2024-12-24 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7876 0.7876 0.7786 0.7786 0.0090 1.16%
2024-12-23 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7786 0.7786 0.7766 0.7766 0.0020 0.26%
2024-12-20 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7766 0.7766 0.7760 0.7760 0.0006 0.08%
2024-12-19 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7760 0.7760 0.7808 0.7808 -0.0048 -0.61%
2024-12-18 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7808 0.7808 0.7673 0.7673 0.0135 1.76%
2024-12-17 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7673 0.7673 0.7715 0.7715 -0.0042 -0.54%
2024-12-16 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7715 0.7715 0.7825 0.7825 -0.0110 -1.41%
2024-12-13 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7825 0.7825 0.8035 0.8035 -0.0210 -2.61%
2024-12-12 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8035 0.8035 0.7911 0.7911 0.0124 1.57%
2024-12-11 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7911 0.7911 0.8035 0.8035 -0.0124 -1.54%
2024-12-10 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8035 0.8035 0.8141 0.8141 -0.0106 -1.30%
2024-12-09 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8141 0.8141 0.7802 0.7802 0.0339 4.35%
2024-12-06 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7802 0.7802 0.7648 0.7648 0.0154 2.01%
2024-12-05 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7648 0.7648 0.7707 0.7707 -0.0059 -0.77%
2024-12-04 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7707 0.7707 0.7742 0.7742 -0.0035 -0.45%
2024-12-03 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7742 0.7742 0.7706 0.7706 0.0036 0.47%
2024-12-02 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7706 0.7706 0.7622 0.7622 0.0084 1.10%
2024-11-29 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7622 0.7622 0.7546 0.7546 0.0076 1.01%
2024-11-28 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7546 0.7546 0.7663 0.7663 -0.0117 -1.53%
2024-11-27 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7663 0.7663 0.7397 0.7397 0.0266 3.60%
2024-11-26 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7397 0.7397 0.7419 0.7419 -0.0022 -0.30%
2024-11-25 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7419 0.7419 0.7442 0.7442 -0.0023 -0.31%
2024-11-22 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7442 0.7442 0.7626 0.7626 -0.0184 -2.41%
2024-11-21 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7626 0.7626 0.7718 0.7718 -0.0092 -1.19%
2024-11-20 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7718 0.7718 0.7687 0.7687 0.0031 0.40%
2024-11-19 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7687 0.7687 0.7600 0.7600 0.0087 1.14%
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2024-11-15 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7585 0.7585 0.7569 0.7569 0.0016 0.21%
2024-11-14 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7569 0.7569 0.7799 0.7799 -0.0230 -2.95%
2024-11-13 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7799 0.7799 0.7798 0.7798 0.0001 0.01%
2024-11-12 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7798 0.7798 0.8103 0.8103 -0.0305 -3.76%
2024-11-11 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8103 0.8103 0.8089 0.8089 0.0014 0.17%
2024-11-08 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8089 0.8089 0.8140 0.8140 -0.0051 -0.63%
2024-11-07 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8140 0.8140 0.7903 0.7903 0.0237 3.00%
2024-11-06 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7903 0.7903 0.8100 0.8100 -0.0197 -2.43%
2024-11-05 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8100 0.8100 0.7847 0.7847 0.0253 3.22%
2024-11-04 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7847 0.7847 0.7760 0.7760 0.0087 1.12%
2024-11-01 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7760 0.7760 0.7802 0.7802 -0.0042 -0.54%
2024-10-31 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7802 0.7802 0.7843 0.7843 -0.0041 -0.52%
2024-10-30 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7843 0.7843 0.8018 0.8018 -0.0175 -2.18%
2024-10-29 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8018 0.8018 0.7937 0.7937 0.0081 1.02%
2024-10-28 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7937 0.7937 0.7859 0.7859 0.0078 0.99%
2024-10-25 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7859 0.7859 0.7790 0.7790 0.0069 0.89%
2024-10-24 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7790 0.7790 0.7985 0.7985 -0.0195 -2.44%
2024-10-23 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7985 0.7985 0.7842 0.7842 0.0143 1.82%
2024-10-22 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7842 0.7842 0.7771 0.7771 0.0071 0.91%
2024-10-21 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7771 0.7771 0.7980 0.7980 -0.0209 -2.62%
2024-10-18 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7980 0.7980 0.7543 0.7543 0.0437 5.79%
2024-10-17 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7543 0.7543 0.7635 0.7635 -0.0092 -1.20%
2024-10-16 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7635 0.7635 0.7685 0.7685 -0.0050 -0.65%
2024-10-14 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8025 0.8025 0.8142 0.8142 -0.0117 -1.44%
2024-10-11 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8142 0.8142 0.8140 0.8140 0.0002 0.02%
2024-10-10 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8140 0.8140 0.7963 0.7963 0.0177 2.22%
2024-10-09 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7963 0.7963 0.8050 0.8050 -0.0087 -1.08%
2024-10-08 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8050 0.8050 0.8136 0.8136 -0.0086 -1.06%
2024-09-30 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8136 0.8136 0.7686 0.7686 0.0450 5.85%
2024-09-27 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7686 0.7686 0.7309 0.7309 0.0377 5.16%
2024-09-26 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7309 0.7309 0.6828 0.6828 0.0481 7.04%
2024-09-25 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6828 0.6828 0.6837 0.6837 -0.0009 -0.13%
2024-09-24 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6837 0.6837 0.6469 0.6469 0.0368 5.69%
2024-09-23 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6469 0.6469 0.6485 0.6485 -0.0016 -0.25%
2024-09-20 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6485 0.6485 0.6427 0.6427 0.0058 0.90%
2024-09-19 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6427 0.6427 0.6227 0.6227 0.0200 3.21%
2024-09-18 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6227 0.6227 0.6141 0.6141 0.0086 1.40%
2024-09-13 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6141 0.6141 0.6151 0.6151 -0.0010 -0.16%
2024-09-12 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6151 0.6151 0.6106 0.6106 0.0045 0.74%
2024-09-11 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6106 0.6106 0.6103 0.6103 0.0003 0.05%
2024-09-10 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6103 0.6103 0.6067 0.6067 0.0036 0.59%
2024-09-09 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6067 0.6067 0.6148 0.6148 -0.0081 -1.32%
2024-09-06 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6148 0.6148 0.6153 0.6153 -0.0005 -0.08%
2024-09-05 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6153 0.6153 0.6154 0.6154 -0.0001 -0.02%
2024-09-04 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6154 0.6154 0.6174 0.6174 -0.0020 -0.32%
2024-09-03 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6174 0.6174 0.6151 0.6151 0.0023 0.37%
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2024-08-30 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6285 0.6285 0.6128 0.6128 0.0157 2.56%
2024-08-29 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6128 0.6128 0.6094 0.6094 0.0034 0.56%
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2024-08-27 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6192 0.6192 0.6190 0.6190 0.0002 0.03%
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2024-08-16 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6141 0.6141 0.6012 0.6012 0.0129 2.15%
2024-08-15 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6012 0.6012 0.6035 0.6035 -0.0023 -0.38%
2024-08-14 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6035 0.6035 0.6095 0.6095 -0.0060 -0.98%
2024-08-13 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6095 0.6095 0.6087 0.6087 0.0008 0.13%
2024-08-12 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6087 0.6087 0.6103 0.6103 -0.0016 -0.26%
2024-08-09 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6103 0.6103 0.5988 0.5988 0.0115 1.92%
2024-08-08 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.5988 0.5988 0.6007 0.6007 -0.0019 -0.32%
2024-08-07 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6007 0.6007 0.5938 0.5938 0.0069 1.16%
2024-08-06 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.5938 0.5938 0.5948 0.5948 -0.0010 -0.17%
2024-08-05 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.5948 0.5948 0.6001 0.6001 -0.0053 -0.88%
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2024-07-29 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6134 0.6134 0.6091 0.6091 0.0043 0.71%
2024-07-26 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6091 0.6091 0.6059 0.6059 0.0032 0.53%
2024-07-25 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6059 0.6059 0.6179 0.6179 -0.0120 -1.94%
2024-07-24 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6179 0.6179 0.6268 0.6268 -0.0089 -1.42%
2024-07-23 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6268 0.6268 0.6373 0.6373 -0.0105 -1.65%
2024-07-22 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6373 0.6373 0.6253 0.6253 0.0120 1.92%
2024-07-19 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6253 0.6253 0.6379 0.6379 -0.0126 -1.98%
2024-07-18 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6379 0.6379 0.6427 0.6427 -0.0048 -0.75%
2024-07-17 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6427 0.6427 0.6396 0.6396 0.0031 0.48%
2024-07-16 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6396 0.6396 0.6479 0.6479 -0.0083 -1.28%
2024-07-15 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6479 0.6479 0.6661 0.6661 -0.0182 -2.73%
2024-07-12 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6661 0.6661 0.6513 0.6513 0.0148 2.27%
2024-07-11 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6513 0.6513 0.6351 0.6351 0.0162 2.55%
2024-07-10 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6351 0.6351 0.6348 0.6348 0.0003 0.05%
2024-07-09 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6348 0.6348 0.6290 0.6290 0.0058 0.92%
2024-07-08 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6290 0.6290 0.6343 0.6343 -0.0053 -0.84%
2024-07-05 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6343 0.6343 0.6434 0.6434 -0.0091 -1.41%
2024-07-04 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6434 0.6434 0.6393 0.6393 0.0041 0.64%
2024-07-03 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6393 0.6393 0.6246 0.6246 0.0147 2.35%
2024-07-02 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6246 0.6246 0.6273 0.6273 -0.0027 -0.43%
2024-07-01 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6273 0.6273 0.6273 0.6273 0.0000 0.00%
2024-06-28 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6273 0.6273 0.6330 0.6330 -0.0057 -0.90%
2024-06-27 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6330 0.6330 0.6500 0.6500 -0.0170 -2.62%
2024-06-26 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6500 0.6500 0.6445 0.6445 0.0055 0.85%
2024-06-25 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6445 0.6445 0.6482 0.6482 -0.0037 -0.57%
2024-06-24 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6482 0.6482 0.6517 0.6517 -0.0035 -0.54%
2024-06-21 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6517 0.6517 0.6625 0.6625 -0.0108 -1.63%
2024-06-20 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6625 0.6625 0.6729 0.6729 -0.0104 -1.55%
2024-06-19 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6729 0.6729 0.6501 0.6501 0.0228 3.51%
2024-06-18 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6501 0.6501 0.6523 0.6523 -0.0022 -0.34%
2024-06-17 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6523 0.6523 0.6521 0.6521 0.0002 0.03%
2024-06-14 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6521 0.6521 0.6576 0.6576 -0.0055 -0.84%
2024-06-13 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6576 0.6576 0.6491 0.6491 0.0085 1.31%
2024-06-12 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6491 0.6491 0.6581 0.6581 -0.0090 -1.37%
2024-06-11 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6581 0.6581 0.6597 0.6597 -0.0016 -0.24%
2024-06-07 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6597 0.6597 0.6711 0.6711 -0.0114 -1.70%
2024-06-06 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6711 0.6711 0.6655 0.6655 0.0056 0.84%
2024-06-05 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6655 0.6655 0.6627 0.6627 0.0028 0.42%
2024-06-04 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6627 0.6627 0.6609 0.6609 0.0018 0.27%
2024-06-03 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6609 0.6609 0.6459 0.6459 0.0150 2.32%
2024-05-31 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6459 0.6459 0.6564 0.6564 -0.0105 -1.60%
2024-05-30 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6564 0.6564 0.6586 0.6586 -0.0022 -0.33%
2024-05-29 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6586 0.6586 0.6735 0.6735 -0.0149 -2.21%
2024-05-28 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6735 0.6735 0.6745 0.6745 -0.0010 -0.15%
2024-05-27 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6745 0.6745 0.6644 0.6644 0.0101 1.52%
2024-05-24 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.6644 0.6644 0.6807 0.6807 -0.0163 -2.39%