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廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A(廣發(fā)恒生科技指數(shù)(QDII)A)基金盤中實(shí)時估值(012804)

今天最新凈值 0.9148 0.0039 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9148
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.1500億
  • 最近資產(chǎn)：8.85億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 霍華明
廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金012804重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00772 閱文集團(tuán) 0.0000 0.00% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0% 0% 0.00%
廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.61% 0.00%
2025-05-21 0.43% 0.00%
2025-05-20 1.03% 0.00%
2025-05-19 -0.62% 0.00%
2025-05-16 -0.42% 0.00%
2025-05-15 -1.58% 0.00%
2025-05-14 1.83% 0.00%
2025-05-13 -3.31% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金012804實(shí)時估值圖
廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金012804實(shí)時估值圖