搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A(廣發(fā)恒生科技指數(shù)(QDII)A) - 基金主頁(代碼:012804)

今天最新凈值 0.9001 -0.0147 -1.6100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9001
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.1500億
  • 最近資產(chǎn)：24.53億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 霍華明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 17.18% -1.17% 7.37% -9.60% 31.74% 37.71% 24.80% -8.52%
同類排名 75/133 123/142 101/142 122/137 45/118 28/80 41/61 -
廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00772 閱文集團 0.0000 0.00% 8.37%
廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A(012804)基金檔案
基金代碼 012804 基金簡稱 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-26~2021-08-09 成立日期 2021-08-11 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 劉杰 霍華明 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 24.53億 最近份額 30.1500億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率