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浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A(浦銀安盛泰和配置6個月混合(FOF)A)基金凈值查詢(012787)

今天最新凈值 0.7552 -0.0002 -0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7552
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5623億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 李子宸
近一周浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A|浦銀安盛泰和配置6個月混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A(012787)基金累計(jì)收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7603 0.7603 0.7552 0.7552 0.0051 0.68%
2025-05-19 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7552 0.7552 0.7554 0.7554 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7554 0.7554 0.7559 0.7559 -0.0005 -0.07%