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浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A(浦銀安盛泰和配置6個月混合(FOF)A)基金凈值查詢(012787)

今天最新凈值 0.7552 -0.0002 -0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7552
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5623億
  • 最近資產：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經理：陳曙亮 李子宸
近一年浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A|浦銀安盛泰和配置6個月混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A(012787)基金累計收益率-2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7603 0.7603 0.7552 0.7552 0.0051 0.68%
2025-05-19 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7552 0.7552 0.7554 0.7554 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7554 0.7554 0.7559 0.7559 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7559 0.7559 0.7632 0.7632 -0.0073 -0.96%
2025-05-14 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7632 0.7632 0.7606 0.7606 0.0026 0.34%
2025-05-13 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7606 0.7606 0.7619 0.7619 -0.0013 -0.17%
2025-05-12 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7619 0.7619 0.7518 0.7518 0.0101 1.34%
2025-05-09 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7518 0.7518 0.7560 0.7560 -0.0042 -0.56%
2025-05-08 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7560 0.7560 0.7540 0.7540 0.0020 0.27%
2025-05-07 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7540 0.7540 0.7539 0.7539 0.0001 0.01%
2025-05-06 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7539 0.7539 0.7447 0.7447 0.0092 1.24%
2025-04-30 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7447 0.7447 0.7423 0.7423 0.0024 0.32%
2025-04-29 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7423 0.7423 0.7408 0.7408 0.0015 0.20%
2025-04-28 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7408 0.7408 0.7431 0.7431 -0.0023 -0.31%
2025-04-25 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7431 0.7431 0.7429 0.7429 0.0002 0.03%
2025-04-24 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7429 0.7429 0.7448 0.7448 -0.0019 -0.26%
2025-04-23 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7448 0.7448 0.7413 0.7413 0.0035 0.47%
2025-04-22 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7413 0.7413 0.7416 0.7416 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7416 0.7416 0.7343 0.7343 0.0073 0.99%
2025-04-18 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7343 0.7343 0.7355 0.7355 -0.0012 -0.16%
2025-04-17 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7355 0.7355 0.7333 0.7333 0.0022 0.30%
2025-04-16 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7333 0.7333 0.7384 0.7384 -0.0051 -0.69%
2025-04-15 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7384 0.7384 0.7395 0.7395 -0.0011 -0.15%
2025-04-14 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7395 0.7395 0.7346 0.7346 0.0049 0.67%
2025-04-11 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7346 0.7346 0.7282 0.7282 0.0064 0.88%
2025-04-10 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7282 0.7282 0.7156 0.7156 0.0126 1.76%
2025-04-09 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7156 0.7156 0.7070 0.7070 0.0086 1.22%
2025-04-08 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7070 0.7070 0.7026 0.7026 0.0044 0.63%
2025-04-07 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7026 0.7026 0.7619 0.7619 -0.0593 -7.78%
2025-04-03 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7619 0.7619 0.7729 0.7729 -0.0110 -1.42%
2025-04-02 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7729 0.7729 0.7729 0.7729 0.0000 0.00%
2025-04-01 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7729 0.7729 0.7713 0.7713 0.0016 0.21%
2025-03-31 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7713 0.7713 0.7769 0.7769 -0.0056 -0.72%
2025-03-28 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7769 0.7769 0.7818 0.7818 -0.0049 -0.63%
2025-03-27 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7818 0.7818 0.7801 0.7801 0.0017 0.22%
2025-03-26 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7801 0.7801 0.7788 0.7788 0.0013 0.17%
2025-03-25 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7788 0.7788 0.7838 0.7838 -0.0050 -0.64%
2025-03-24 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7838 0.7838 0.7813 0.7813 0.0025 0.32%
2025-03-21 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7813 0.7813 0.7935 0.7935 -0.0122 -1.54%
2025-03-20 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7935 0.7935 0.7997 0.7997 -0.0062 -0.78%
2025-03-19 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7997 0.7997 0.8030 0.8030 -0.0033 -0.41%
2025-03-18 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.8030 0.8030 0.7983 0.7983 0.0047 0.59%
2025-03-17 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7983 0.7983 0.7982 0.7982 0.0001 0.01%
2025-03-14 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7982 0.7982 0.7844 0.7844 0.0138 1.76%
2025-03-13 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7844 0.7844 0.7918 0.7918 -0.0074 -0.93%
2025-03-12 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7918 0.7918 0.7943 0.7943 -0.0025 -0.31%
2025-03-11 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7943 0.7943 0.7916 0.7916 0.0027 0.34%
2025-03-10 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7916 0.7916 0.7943 0.7943 -0.0027 -0.34%
2025-03-07 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7943 0.7943 0.7946 0.7946 -0.0003 -0.04%
2025-03-06 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7946 0.7946 0.7822 0.7822 0.0124 1.59%
2025-03-05 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7822 0.7822 0.7770 0.7770 0.0052 0.67%
2025-03-04 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7770 0.7770 0.7744 0.7744 0.0026 0.34%
2025-03-03 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7744 0.7744 0.7743 0.7743 0.0001 0.01%
2025-02-28 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7743 0.7743 0.7933 0.7933 -0.0190 -2.40%
2025-02-27 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7933 0.7933 0.7942 0.7942 -0.0009 -0.11%
2025-02-26 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7942 0.7942 0.7857 0.7857 0.0085 1.08%
2025-02-25 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7857 0.7857 0.7913 0.7913 -0.0056 -0.71%
2025-02-24 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7913 0.7913 0.7938 0.7938 -0.0025 -0.31%
2025-02-21 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7938 0.7938 0.7818 0.7818 0.0120 1.53%
2025-02-20 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7818 0.7818 0.7819 0.7819 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7819 0.7819 0.7735 0.7735 0.0084 1.09%
2025-02-18 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7735 0.7735 0.7801 0.7801 -0.0066 -0.85%
2025-02-17 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7801 0.7801 0.7788 0.7788 0.0013 0.17%
2025-02-14 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7788 0.7788 0.7720 0.7720 0.0068 0.88%
2025-02-13 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7720 0.7720 0.7776 0.7776 -0.0056 -0.72%
2025-02-12 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7776 0.7776 0.7695 0.7695 0.0081 1.05%
2025-02-11 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7695 0.7695 0.7723 0.7723 -0.0028 -0.36%
2025-02-10 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7723 0.7723 0.7696 0.7696 0.0027 0.35%
2025-02-07 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7696 0.7696 0.7611 0.7611 0.0085 1.12%
2025-02-06 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7611 0.7611 0.7502 0.7502 0.0109 1.45%
2025-02-05 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7502 0.7502 0.7540 0.7540 -0.0038 -0.50%
2025-01-27 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7540 0.7540 0.7586 0.7586 -0.0046 -0.61%
2025-01-24 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7586 0.7586 0.7494 0.7494 0.0092 1.23%
2025-01-23 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7494 0.7494 0.7530 0.7530 -0.0036 -0.48%
2025-01-20 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7543 0.7543 0.7508 0.7508 0.0035 0.47%
2025-01-10 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7313 0.7313 0.7399 0.7399 -0.0086 -1.16%
2025-01-09 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7399 0.7399 0.7404 0.7404 -0.0005 -0.07%
2025-01-08 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7404 0.7404 0.7409 0.7409 -0.0005 -0.07%
2025-01-07 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7409 0.7409 0.7347 0.7347 0.0062 0.84%
2025-01-06 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7347 0.7347 0.7365 0.7365 -0.0018 -0.24%
2025-01-03 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7365 0.7365 0.7454 0.7454 -0.0089 -1.19%
2025-01-02 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7454 0.7454 0.7593 0.7593 -0.0139 -1.83%
2024-12-31 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7593 0.7593 0.7694 0.7694 -0.0101 -1.31%
2024-12-30 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7694 0.7694 0.7684 0.7684 0.0010 0.13%
2024-12-27 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7684 0.7684 0.7710 0.7710 -0.0026 -0.34%
2024-12-24 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7701 0.7701 0.7620 0.7620 0.0081 1.06%
2024-12-23 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7620 0.7620 0.7682 0.7682 -0.0062 -0.81%
2024-12-20 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7682 0.7682 0.7669 0.7669 0.0013 0.17%
2024-12-19 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7669 0.7669 0.7665 0.7665 0.0004 0.05%
2024-12-18 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7665 0.7665 0.7634 0.7634 0.0031 0.41%
2024-12-17 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7634 0.7634 0.7668 0.7668 -0.0034 -0.44%
2024-12-16 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7668 0.7668 0.7755 0.7755 -0.0087 -1.12%
2024-12-13 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7755 0.7755 0.7873 0.7873 -0.0118 -1.50%
2024-12-12 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7873 0.7873 0.7806 0.7806 0.0067 0.86%
2024-12-11 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7806 0.7806 0.7766 0.7766 0.0040 0.52%
2024-12-10 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7766 0.7766 0.7729 0.7729 0.0037 0.48%
2024-12-09 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7729 0.7729 0.7723 0.7723 0.0006 0.08%
2024-12-06 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7723 0.7723 0.7655 0.7655 0.0068 0.89%
2024-12-05 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7655 0.7655 0.7655 0.7655 0.0000 0.00%
2024-12-04 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7655 0.7655 0.7720 0.7720 -0.0065 -0.84%
2024-12-03 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7720 0.7720 0.7730 0.7730 -0.0010 -0.13%
2024-12-02 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7730 0.7730 0.7666 0.7666 0.0064 0.83%
2024-11-29 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7666 0.7666 0.7580 0.7580 0.0086 1.13%
2024-11-28 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7580 0.7580 0.7633 0.7633 -0.0053 -0.69%
2024-11-27 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7633 0.7633 0.7501 0.7501 0.0132 1.76%
2024-11-26 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7501 0.7501 0.7533 0.7533 -0.0032 -0.42%
2024-11-25 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7533 0.7533 0.7542 0.7542 -0.0009 -0.12%
2024-11-22 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7542 0.7542 0.7727 0.7727 -0.0185 -2.39%
2024-11-21 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7727 0.7727 0.7736 0.7736 -0.0009 -0.12%
2024-11-20 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7736 0.7736 0.7700 0.7700 0.0036 0.47%
2024-11-19 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7700 0.7700 0.7602 0.7602 0.0098 1.29%
2024-11-18 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7602 0.7602 0.7673 0.7673 -0.0071 -0.93%
2024-11-15 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7673 0.7673 0.7791 0.7791 -0.0118 -1.51%
2024-11-14 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7791 0.7791 0.7935 0.7935 -0.0144 -1.81%
2024-11-13 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7935 0.7935 0.7913 0.7913 0.0022 0.28%
2024-11-12 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7913 0.7913 0.7984 0.7984 -0.0071 -0.89%
2024-11-11 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7984 0.7984 0.7914 0.7914 0.0070 0.88%
2024-11-08 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7914 0.7914 0.7946 0.7946 -0.0032 -0.40%
2024-11-07 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7946 0.7946 0.7828 0.7828 0.0118 1.51%
2024-11-06 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7828 0.7828 0.7852 0.7852 -0.0024 -0.31%
2024-11-05 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7852 0.7852 0.7709 0.7709 0.0143 1.85%
2024-11-04 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7709 0.7709 0.7620 0.7620 0.0089 1.17%
2024-11-01 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7620 0.7620 0.7665 0.7665 -0.0045 -0.59%
2024-10-31 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7665 0.7665 0.7661 0.7661 0.0004 0.05%
2024-10-30 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7661 0.7661 0.7690 0.7690 -0.0029 -0.38%
2024-10-29 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7690 0.7690 0.7770 0.7770 -0.0080 -1.03%
2024-10-28 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7770 0.7770 0.7733 0.7733 0.0037 0.48%
2024-10-25 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7733 0.7733 0.7667 0.7667 0.0066 0.86%
2024-10-23 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7743 0.7743 0.7733 0.7733 0.0010 0.13%
2024-10-22 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7733 0.7733 0.7679 0.7679 0.0054 0.70%
2024-10-21 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7679 0.7679 0.7655 0.7655 0.0024 0.31%
2024-10-18 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7655 0.7655 0.7425 0.7425 0.0230 3.10%
2024-10-17 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7425 0.7425 0.7491 0.7491 -0.0066 -0.88%
2024-10-16 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7491 0.7491 0.7523 0.7523 -0.0032 -0.43%
2024-10-15 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7523 0.7523 0.7697 0.7697 -0.0174 -2.26%
2024-10-14 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7697 0.7697 0.7575 0.7575 0.0122 1.61%
2024-10-11 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7575 0.7575 0.7771 0.7771 -0.0196 -2.52%
2024-10-10 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7771 0.7771 0.7746 0.7746 0.0025 0.32%
2024-10-08 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.8223 0.8223 0.7825 0.7825 0.0398 5.09%
2024-09-30 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7825 0.7825 0.7278 0.7278 0.0547 7.52%
2024-09-27 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7278 0.7278 0.6990 0.6990 0.0288 4.12%
2024-09-26 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6990 0.6990 0.6760 0.6760 0.0230 3.40%
2024-09-25 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6760 0.6760 0.6724 0.6724 0.0036 0.54%
2024-09-24 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6724 0.6724 0.6522 0.6522 0.0202 3.10%
2024-09-23 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6522 0.6522 0.6525 0.6525 -0.0003 -0.05%
2024-09-20 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6525 0.6525 0.6534 0.6534 -0.0009 -0.14%
2024-09-19 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6534 0.6534 0.6492 0.6492 0.0042 0.65%
2024-09-18 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6492 0.6492 0.6473 0.6473 0.0019 0.29%
2024-09-13 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6473 0.6473 0.6508 0.6508 -0.0035 -0.54%
2024-09-12 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6508 0.6508 0.6537 0.6537 -0.0029 -0.44%
2024-09-11 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6537 0.6537 0.6513 0.6513 0.0024 0.37%
2024-09-10 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6513 0.6513 0.6507 0.6507 0.0006 0.09%
2024-09-09 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6507 0.6507 0.6568 0.6568 -0.0061 -0.93%
2024-09-06 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6568 0.6568 0.6641 0.6641 -0.0073 -1.10%
2024-09-05 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6641 0.6641 0.6625 0.6625 0.0016 0.24%
2024-09-04 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6625 0.6625 0.6655 0.6655 -0.0030 -0.45%
2024-09-03 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6655 0.6655 0.6614 0.6614 0.0041 0.62%
2024-09-02 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6614 0.6614 0.6720 0.6720 -0.0106 -1.58%
2024-08-30 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6720 0.6720 0.6639 0.6639 0.0081 1.22%
2024-08-29 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6639 0.6639 0.6598 0.6598 0.0041 0.62%
2024-08-28 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6598 0.6598 0.6609 0.6609 -0.0011 -0.17%
2024-08-27 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6609 0.6609 0.6650 0.6650 -0.0041 -0.62%
2024-08-26 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6650 0.6650 0.6656 0.6656 -0.0006 -0.09%
2024-08-23 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6656 0.6656 0.6649 0.6649 0.0007 0.11%
2024-08-22 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6649 0.6649 0.6676 0.6676 -0.0027 -0.40%
2024-08-21 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6676 0.6676 0.6692 0.6692 -0.0016 -0.24%
2024-08-20 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6692 0.6692 0.6759 0.6759 -0.0067 -0.99%
2024-08-19 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6759 0.6759 0.6749 0.6749 0.0010 0.15%
2024-08-16 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6749 0.6749 0.6760 0.6760 -0.0011 -0.16%
2024-08-15 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6760 0.6760 0.6743 0.6743 0.0017 0.25%
2024-08-14 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6743 0.6743 0.6814 0.6814 -0.0071 -1.04%
2024-08-13 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6814 0.6814 0.6799 0.6799 0.0015 0.22%
2024-08-12 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6799 0.6799 0.6805 0.6805 -0.0006 -0.09%
2024-08-09 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6805 0.6805 0.6834 0.6834 -0.0029 -0.42%
2024-08-08 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6834 0.6834 0.6837 0.6837 -0.0003 -0.04%
2024-08-07 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6837 0.6837 0.6834 0.6834 0.0003 0.04%
2024-08-06 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6834 0.6834 0.6786 0.6786 0.0048 0.71%
2024-08-05 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6786 0.6786 0.6891 0.6891 -0.0105 -1.52%
2024-08-02 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6891 0.6891 0.6967 0.6967 -0.0076 -1.09%
2024-08-01 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6967 0.6967 0.7020 0.7020 -0.0053 -0.75%
2024-07-31 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7020 0.7020 0.6842 0.6842 0.0178 2.60%
2024-07-29 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6871 0.6871 0.6917 0.6917 -0.0046 -0.67%
2024-07-26 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6917 0.6917 0.6855 0.6855 0.0062 0.90%
2024-07-25 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6855 0.6855 0.6891 0.6891 -0.0036 -0.52%
2024-07-24 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6891 0.6891 0.6946 0.6946 -0.0055 -0.79%
2024-07-23 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6946 0.6946 0.7116 0.7116 -0.0170 -2.39%
2024-07-22 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7116 0.7116 0.7140 0.7140 -0.0024 -0.34%
2024-07-19 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7140 0.7140 0.7136 0.7136 0.0004 0.06%
2024-07-18 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7136 0.7136 0.7097 0.7097 0.0039 0.55%
2024-07-17 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7097 0.7097 0.7141 0.7141 -0.0044 -0.62%
2024-07-16 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7141 0.7141 0.7117 0.7117 0.0024 0.34%
2024-07-15 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7117 0.7117 0.7142 0.7142 -0.0025 -0.35%
2024-07-12 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7142 0.7142 0.7154 0.7154 -0.0012 -0.17%
2024-07-11 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7154 0.7154 0.7052 0.7052 0.0102 1.45%
2024-07-10 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7052 0.7052 0.7069 0.7069 -0.0017 -0.24%
2024-07-09 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7069 0.7069 0.6988 0.6988 0.0081 1.16%
2024-07-08 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.6988 0.6988 0.7067 0.7067 -0.0079 -1.12%
2024-07-05 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7067 0.7067 0.7051 0.7051 0.0016 0.23%
2024-07-04 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7051 0.7051 0.7100 0.7100 -0.0049 -0.69%
2024-07-03 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7100 0.7100 0.7139 0.7139 -0.0039 -0.55%
2024-07-02 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7139 0.7139 0.7205 0.7205 -0.0066 -0.92%
2024-07-01 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7205 0.7205 0.7163 0.7163 0.0042 0.59%
2024-06-30 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7163 0.7163 0.7142 0.7142 0.0021 0.29%
2024-06-27 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7142 0.7142 0.7242 0.7242 -0.0100 -1.38%
2024-06-26 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7242 0.7242 0.7177 0.7177 0.0065 0.91%
2024-06-25 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7177 0.7177 0.7213 0.7213 -0.0036 -0.50%
2024-06-24 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7213 0.7213 0.7305 0.7305 -0.0092 -1.26%
2024-06-21 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7305 0.7305 0.7313 0.7313 -0.0008 -0.11%
2024-06-20 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7313 0.7313 0.7373 0.7373 -0.0060 -0.81%
2024-06-19 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7373 0.7373 0.7429 0.7429 -0.0056 -0.75%
2024-06-18 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7429 0.7429 0.7410 0.7410 0.0019 0.26%
2024-06-17 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7410 0.7410 0.7412 0.7412 -0.0002 -0.03%
2024-06-14 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7412 0.7412 0.7403 0.7403 0.0009 0.12%
2024-06-13 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7403 0.7403 0.7436 0.7436 -0.0033 -0.44%
2024-06-12 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7436 0.7436 0.7421 0.7421 0.0015 0.20%
2024-06-11 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7421 0.7421 0.7437 0.7437 -0.0016 -0.22%
2024-06-07 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7437 0.7437 0.7468 0.7468 -0.0031 -0.42%
2024-06-06 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7468 0.7468 0.7507 0.7507 -0.0039 -0.52%
2024-06-05 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7507 0.7507 0.7558 0.7558 -0.0051 -0.67%
2024-06-04 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7558 0.7558 0.7489 0.7489 0.0069 0.92%
2024-06-03 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7489 0.7489 0.7493 0.7493 -0.0004 -0.05%
2024-05-31 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7493 0.7493 0.7504 0.7504 -0.0011 -0.15%
2024-05-30 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7504 0.7504 0.7532 0.7532 -0.0028 -0.37%
2024-05-29 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7532 0.7532 0.7523 0.7523 0.0009 0.12%
2024-05-28 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7523 0.7523 0.7583 0.7583 -0.0060 -0.79%
2024-05-27 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7583 0.7583 0.7524 0.7524 0.0059 0.78%
2024-05-24 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7524 0.7524 0.7591 0.7591 -0.0067 -0.88%
2024-05-23 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7591 0.7591 0.7678 0.7678 -0.0087 -1.13%