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光大保德信創(chuàng)新生活混合A(光大保德信創(chuàng)新生活混合)基金凈值查詢(012770)

今天最新凈值 0.7246 0.0058 0.8100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7257 -0.0020 -0.2732%
  • 累計凈值：0.7246
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9679億
  • 最近資產：1.89億元
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經理：詹佳
近一年光大保德信創(chuàng)新生活混合A|光大保德信創(chuàng)新生活混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大保德信創(chuàng)新生活混合A(012770)基金累計收益率-1.30%
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2025-03-11 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7086 0.7086 0.7050 0.7050 0.0036 0.51%
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2024-12-19 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6732 0.6732 0.6744 0.6744 -0.0012 -0.18%
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2024-12-12 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6970 0.6970 0.6872 0.6872 0.0098 1.43%
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2024-12-10 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6810 0.6810 0.6801 0.6801 0.0009 0.13%
2024-12-09 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6801 0.6801 0.6720 0.6720 0.0081 1.21%
2024-12-06 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6720 0.6720 0.6619 0.6619 0.0101 1.53%
2024-12-05 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6619 0.6619 0.6658 0.6658 -0.0039 -0.59%
2024-12-04 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6658 0.6658 0.6666 0.6666 -0.0008 -0.12%
2024-12-03 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6666 0.6666 0.6667 0.6667 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6667 0.6667 0.6642 0.6642 0.0025 0.38%
2024-11-29 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6642 0.6642 0.6585 0.6585 0.0057 0.87%
2024-11-28 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6585 0.6585 0.6664 0.6664 -0.0079 -1.19%
2024-11-27 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6664 0.6664 0.6551 0.6551 0.0113 1.72%
2024-11-26 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6551 0.6551 0.6591 0.6591 -0.0040 -0.61%
2024-11-25 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6591 0.6591 0.6642 0.6642 -0.0051 -0.77%
2024-11-22 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6642 0.6642 0.6801 0.6801 -0.0159 -2.34%
2024-11-21 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6801 0.6801 0.6833 0.6833 -0.0032 -0.47%
2024-11-20 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6833 0.6833 0.6815 0.6815 0.0018 0.26%
2024-11-19 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6815 0.6815 0.6794 0.6794 0.0021 0.31%
2024-11-18 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6794 0.6794 0.6850 0.6850 -0.0056 -0.82%
2024-11-15 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6850 0.6850 0.6889 0.6889 -0.0039 -0.57%
2024-11-14 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6889 0.6889 0.6992 0.6992 -0.0103 -1.47%
2024-11-13 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6992 0.6992 0.6973 0.6973 0.0019 0.27%
2024-11-12 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6973 0.6973 0.7017 0.7017 -0.0044 -0.63%
2024-11-11 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7017 0.7017 0.7074 0.7074 -0.0057 -0.81%
2024-11-08 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7074 0.7074 0.7104 0.7104 -0.0030 -0.42%
2024-11-07 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7104 0.7104 0.6961 0.6961 0.0143 2.05%
2024-11-06 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6961 0.6961 0.7047 0.7047 -0.0086 -1.22%
2024-11-05 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7047 0.7047 0.6988 0.6988 0.0059 0.84%
2024-11-04 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6988 0.6988 0.6956 0.6956 0.0032 0.46%
2024-11-01 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6956 0.6956 0.6941 0.6941 0.0015 0.22%
2024-10-31 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6941 0.6941 0.6997 0.6997 -0.0056 -0.80%
2024-10-30 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6997 0.6997 0.7078 0.7078 -0.0081 -1.14%
2024-10-29 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7078 0.7078 0.7151 0.7151 -0.0073 -1.02%
2024-10-28 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7151 0.7151 0.7112 0.7112 0.0039 0.55%
2024-10-25 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7112 0.7112 0.7110 0.7110 0.0002 0.03%
2024-10-24 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7110 0.7110 0.7182 0.7182 -0.0072 -1.00%
2024-10-23 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7182 0.7182 0.7188 0.7188 -0.0006 -0.08%
2024-10-22 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7188 0.7188 0.7115 0.7115 0.0073 1.03%
2024-10-21 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7115 0.7115 0.7143 0.7143 -0.0028 -0.39%
2024-10-18 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7143 0.7143 0.6988 0.6988 0.0155 2.22%
2024-10-17 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6988 0.6988 0.7116 0.7116 -0.0128 -1.80%
2024-10-16 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7116 0.7116 0.7098 0.7098 0.0018 0.25%
2024-10-15 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7098 0.7098 0.7274 0.7274 -0.0176 -2.42%
2024-10-14 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7274 0.7274 0.7215 0.7215 0.0059 0.82%
2024-10-11 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7215 0.7215 0.7315 0.7315 -0.0100 -1.37%
2024-10-10 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7315 0.7315 0.7198 0.7198 0.0117 1.63%
2024-10-09 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7198 0.7198 0.7625 0.7625 -0.0427 -5.60%
2024-10-08 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7625 0.7625 0.7480 0.7480 0.0145 1.94%
2024-09-30 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7480 0.7480 0.7101 0.7101 0.0379 5.34%
2024-09-27 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7101 0.7101 0.6885 0.6885 0.0216 3.14%
2024-09-26 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6885 0.6885 0.6670 0.6670 0.0215 3.22%
2024-09-25 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6670 0.6670 0.6624 0.6624 0.0046 0.69%
2024-09-24 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6624 0.6624 0.6488 0.6488 0.0136 2.10%
2024-09-23 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6488 0.6488 0.6477 0.6477 0.0011 0.17%
2024-09-20 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6477 0.6477 0.6450 0.6450 0.0027 0.42%
2024-09-19 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6450 0.6450 0.6386 0.6386 0.0064 1.00%
2024-09-18 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6386 0.6386 0.6288 0.6288 0.0098 1.56%
2024-09-13 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6288 0.6288 0.6287 0.6287 0.0001 0.02%
2024-09-12 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6287 0.6287 0.6302 0.6302 -0.0015 -0.24%
2024-09-11 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6302 0.6302 0.6305 0.6305 -0.0003 -0.05%
2024-09-10 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6305 0.6305 0.6300 0.6300 0.0005 0.08%
2024-09-09 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6300 0.6300 0.6389 0.6389 -0.0089 -1.39%
2024-09-06 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6389 0.6389 0.6433 0.6433 -0.0044 -0.68%
2024-09-05 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6433 0.6433 0.6448 0.6448 -0.0015 -0.23%
2024-09-04 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6448 0.6448 0.6472 0.6472 -0.0024 -0.37%
2024-09-03 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6472 0.6472 0.6435 0.6435 0.0037 0.57%
2024-09-02 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6435 0.6435 0.6476 0.6476 -0.0041 -0.63%
2024-08-30 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6476 0.6476 0.6389 0.6389 0.0087 1.36%
2024-08-29 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6389 0.6389 0.6378 0.6378 0.0011 0.17%
2024-08-28 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6378 0.6378 0.6393 0.6393 -0.0015 -0.23%
2024-08-27 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6393 0.6393 0.6410 0.6410 -0.0017 -0.27%
2024-08-26 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6410 0.6410 0.6402 0.6402 0.0008 0.12%
2024-08-23 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6402 0.6402 0.6369 0.6369 0.0033 0.52%
2024-08-22 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6369 0.6369 0.6352 0.6352 0.0017 0.27%
2024-08-21 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6352 0.6352 0.6356 0.6356 -0.0004 -0.06%
2024-08-20 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6356 0.6356 0.6422 0.6422 -0.0066 -1.03%
2024-08-19 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6422 0.6422 0.6381 0.6381 0.0041 0.64%
2024-08-16 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6381 0.6381 0.6347 0.6347 0.0034 0.54%
2024-08-15 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6347 0.6347 0.6325 0.6325 0.0022 0.35%
2024-08-14 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6325 0.6325 0.6358 0.6358 -0.0033 -0.52%
2024-08-13 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6358 0.6358 0.6355 0.6355 0.0003 0.05%
2024-08-12 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6355 0.6355 0.6368 0.6368 -0.0013 -0.20%
2024-08-09 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6368 0.6368 0.6397 0.6397 -0.0029 -0.45%
2024-08-08 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6397 0.6397 0.6372 0.6372 0.0025 0.39%
2024-08-07 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6372 0.6372 0.6356 0.6356 0.0016 0.25%
2024-08-06 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6356 0.6356 0.6371 0.6371 -0.0015 -0.24%
2024-08-05 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6371 0.6371 0.6438 0.6438 -0.0067 -1.04%
2024-08-02 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6438 0.6438 0.6470 0.6470 -0.0032 -0.49%
2024-07-31 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6488 0.6488 0.6346 0.6346 0.0142 2.24%
2024-07-30 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6346 0.6346 0.6435 0.6435 -0.0089 -1.38%
2024-07-29 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6435 0.6435 0.6471 0.6471 -0.0036 -0.56%
2024-07-26 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6471 0.6471 0.6406 0.6406 0.0065 1.01%
2024-07-25 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6406 0.6406 0.6458 0.6458 -0.0052 -0.81%
2024-07-24 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6458 0.6458 0.6511 0.6511 -0.0053 -0.81%
2024-07-23 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6511 0.6511 0.6613 0.6613 -0.0102 -1.54%
2024-07-22 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6613 0.6613 0.6604 0.6604 0.0009 0.14%
2024-07-19 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6604 0.6604 0.6640 0.6640 -0.0036 -0.54%
2024-07-18 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6640 0.6640 0.6591 0.6591 0.0049 0.74%
2024-07-17 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6591 0.6591 0.6626 0.6626 -0.0035 -0.53%
2024-07-16 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6626 0.6626 0.6660 0.6660 -0.0034 -0.51%
2024-07-15 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6660 0.6660 0.6725 0.6725 -0.0065 -0.97%
2024-07-12 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6725 0.6725 0.6684 0.6684 0.0041 0.61%
2024-07-11 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6684 0.6684 0.6592 0.6592 0.0092 1.40%
2024-07-10 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6592 0.6592 0.6665 0.6665 -0.0073 -1.10%
2024-07-09 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6665 0.6665 0.6657 0.6657 0.0008 0.12%
2024-07-08 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6657 0.6657 0.6712 0.6712 -0.0055 -0.82%
2024-07-05 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6712 0.6712 0.6730 0.6730 -0.0018 -0.27%
2024-07-04 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6730 0.6730 0.6762 0.6762 -0.0032 -0.47%
2024-07-03 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6762 0.6762 0.6753 0.6753 0.0009 0.13%
2024-07-02 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6753 0.6753 0.6731 0.6731 0.0022 0.33%
2024-07-01 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6731 0.6731 0.6715 0.6715 0.0016 0.24%
2024-06-28 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6715 0.6715 0.6698 0.6698 0.0017 0.25%
2024-06-27 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6698 0.6698 0.6805 0.6805 -0.0107 -1.57%
2024-06-26 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6805 0.6805 0.6794 0.6794 0.0011 0.16%
2024-06-25 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6794 0.6794 0.6765 0.6765 0.0029 0.43%
2024-06-24 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6765 0.6765 0.6764 0.6764 0.0001 0.01%
2024-06-21 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6764 0.6764 0.6831 0.6831 -0.0067 -0.98%
2024-06-20 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6831 0.6831 0.6890 0.6890 -0.0059 -0.86%
2024-06-19 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6890 0.6890 0.6880 0.6880 0.0010 0.15%
2024-06-18 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6880 0.6880 0.6899 0.6899 -0.0019 -0.28%
2024-06-17 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6899 0.6899 0.6956 0.6956 -0.0057 -0.82%
2024-06-14 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6956 0.6956 0.6924 0.6924 0.0032 0.46%
2024-06-13 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6924 0.6924 0.6969 0.6969 -0.0045 -0.65%
2024-06-12 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6969 0.6969 0.6981 0.6981 -0.0012 -0.17%
2024-06-11 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6981 0.6981 0.7057 0.7057 -0.0076 -1.08%
2024-06-07 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7057 0.7057 0.7081 0.7081 -0.0024 -0.34%
2024-06-06 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7081 0.7081 0.7072 0.7072 0.0009 0.13%
2024-06-05 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7072 0.7072 0.7142 0.7142 -0.0070 -0.98%
2024-06-04 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7142 0.7142 0.7091 0.7091 0.0051 0.72%
2024-06-03 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7091 0.7091 0.7059 0.7059 0.0032 0.45%
2024-05-31 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7059 0.7059 0.7074 0.7074 -0.0015 -0.21%
2024-05-30 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7074 0.7074 0.7173 0.7173 -0.0099 -1.38%
2024-05-29 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7173 0.7173 0.7209 0.7209 -0.0036 -0.50%
2024-05-28 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7209 0.7209 0.7288 0.7288 -0.0079 -1.08%
2024-05-27 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7288 0.7288 0.7183 0.7183 0.0105 1.46%
2024-05-24 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7183 0.7183 0.7238 0.7238 -0.0055 -0.76%
2024-05-23 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7238 0.7238 0.7338 0.7338 -0.0100 -1.36%