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光大保德信創(chuàng)新生活混合A(光大保德信創(chuàng)新生活混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012770)

今天最新凈值 0.7234 -0.0043 -0.5900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7234
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9679億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：詹佳
光大保德信創(chuàng)新生活混合A基金012770重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002891 中寵股份 0.0000 6.36% -1.85% -0.1177%
600690 海爾智家 0.0000 5.64% -1.64% -0.0925%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.50% -0.59% -0.0325%
00696 中國(guó)民航信 0.0000 3.99% -0.36% -0.0144%
01070 TCL電子 0.0000 3.84% -0.55% -0.0211%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 3.38% 2.95% 0.0997%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 3.11% 1.06% 0.0330%
000921 海信家電 0.0000 3.08% 0.58% 0.0179%
600066 宇通客車(chē) 0.0000 3.06% -0.44% -0.0135%
00700 騰訊控股 0.0000 2.93% -0.29% -0.0085%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
40.89% -0.1496% 89.05%
光大保德信創(chuàng)新生活混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.21% -0.46%
2025-05-22 -0.59% -0.24%
2025-05-21 0.43% -0.67%
2025-05-20 0.81% 1.59%
2025-05-19 0.42% 0.94%
2025-05-16 -0.33% 0.05%
2025-05-15 -0.73% -0.29%
2025-05-14 0.11% 0.34%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
光大保德信創(chuàng)新生活混合A基金012770實(shí)時(shí)估值圖
光大保德信創(chuàng)新生活混合A基金012770實(shí)時(shí)估值圖
光大保德信創(chuàng)新生活混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%