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光大保德信創(chuàng)新生活混合A(光大保德信創(chuàng)新生活混合)基金凈值查詢(012770)

今天最新凈值 0.7277 0.0031 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7260 0.0026 0.3630%
  • 累計凈值：0.7277
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9679億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一月光大保德信創(chuàng)新生活混合A|光大保德信創(chuàng)新生活混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信創(chuàng)新生活混合A(012770)基金累計收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7234 0.7234 0.7277 0.7277 -0.0043 -0.59%
2025-05-21 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7277 0.7277 0.7246 0.7246 0.0031 0.43%
2025-05-20 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7246 0.7246 0.7188 0.7188 0.0058 0.81%
2025-05-19 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7188 0.7188 0.7158 0.7158 0.0030 0.42%
2025-05-16 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7158 0.7158 0.7182 0.7182 -0.0024 -0.33%
2025-05-15 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7182 0.7182 0.7235 0.7235 -0.0053 -0.73%
2025-05-14 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7235 0.7235 0.7227 0.7227 0.0008 0.11%
2025-05-13 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7227 0.7227 0.7256 0.7256 -0.0029 -0.40%
2025-05-12 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7256 0.7256 0.7171 0.7171 0.0085 1.19%
2025-05-09 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7171 0.7171 0.7134 0.7134 0.0037 0.52%
2025-05-08 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7134 0.7134 0.7154 0.7154 -0.0020 -0.28%
2025-05-07 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7154 0.7154 0.7151 0.7151 0.0003 0.04%
2025-05-06 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7151 0.7151 0.7040 0.7040 0.0111 1.58%
2025-04-30 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7040 0.7040 0.7026 0.7026 0.0014 0.20%
2025-04-29 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7026 0.7026 0.7000 0.7000 0.0026 0.37%
2025-04-28 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7000 0.7000 0.7010 0.7010 -0.0010 -0.14%
2025-04-25 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7010 0.7010 0.7054 0.7054 -0.0044 -0.62%
2025-04-24 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7054 0.7054 0.7023 0.7023 0.0031 0.44%
2025-04-23 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7023 0.7023 0.7072 0.7072 -0.0049 -0.69%