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光大保德信創(chuàng)新生活混合A(光大保德信創(chuàng)新生活混合)基金凈值查詢(012770)

今天最新凈值 0.7188 0.0030 0.4200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7214 -0.0032 -0.4364%
  • 累計(jì)凈值：0.7188
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9679億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一季光大保德信創(chuàng)新生活混合A|光大保德信創(chuàng)新生活混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大保德信創(chuàng)新生活混合A(012770)基金累計(jì)收益率2.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7246 0.7246 0.7188 0.7188 0.0058 0.81%
2025-05-19 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7188 0.7188 0.7158 0.7158 0.0030 0.42%
2025-05-16 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7158 0.7158 0.7182 0.7182 -0.0024 -0.33%
2025-05-15 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7182 0.7182 0.7235 0.7235 -0.0053 -0.73%
2025-05-14 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7235 0.7235 0.7227 0.7227 0.0008 0.11%
2025-05-13 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7227 0.7227 0.7256 0.7256 -0.0029 -0.40%
2025-05-12 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7256 0.7256 0.7171 0.7171 0.0085 1.19%
2025-05-09 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7171 0.7171 0.7134 0.7134 0.0037 0.52%
2025-05-08 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7134 0.7134 0.7154 0.7154 -0.0020 -0.28%
2025-05-07 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7154 0.7154 0.7151 0.7151 0.0003 0.04%
2025-05-06 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7151 0.7151 0.7040 0.7040 0.0111 1.58%
2025-04-30 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7040 0.7040 0.7026 0.7026 0.0014 0.20%
2025-04-29 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7026 0.7026 0.7000 0.7000 0.0026 0.37%
2025-04-28 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7000 0.7000 0.7010 0.7010 -0.0010 -0.14%
2025-04-25 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7010 0.7010 0.7054 0.7054 -0.0044 -0.62%
2025-04-24 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7054 0.7054 0.7023 0.7023 0.0031 0.44%
2025-04-23 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7023 0.7023 0.7072 0.7072 -0.0049 -0.69%
2025-04-22 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7072 0.7072 0.7044 0.7044 0.0028 0.40%
2025-04-21 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7044 0.7044 0.6909 0.6909 0.0135 1.95%
2025-04-18 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6909 0.6909 0.6921 0.6921 -0.0012 -0.17%
2025-04-17 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6921 0.6921 0.6939 0.6939 -0.0018 -0.26%
2025-04-16 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6939 0.6939 0.6950 0.6950 -0.0011 -0.16%
2025-04-15 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6950 0.6950 0.6904 0.6904 0.0046 0.67%
2025-04-14 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6904 0.6904 0.6796 0.6796 0.0108 1.59%
2025-04-11 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6796 0.6796 0.6743 0.6743 0.0053 0.79%
2025-04-10 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6743 0.6743 0.6482 0.6482 0.0261 4.03%
2025-04-09 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6482 0.6482 0.6395 0.6395 0.0087 1.36%
2025-04-08 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6395 0.6395 0.6344 0.6344 0.0051 0.80%
2025-04-07 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6344 0.6344 0.6886 0.6886 -0.0542 -7.87%
2025-04-03 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6886 0.6886 0.7067 0.7067 -0.0181 -2.56%
2025-04-02 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7067 0.7067 0.7063 0.7063 0.0004 0.06%
2025-04-01 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7063 0.7063 0.7080 0.7080 -0.0017 -0.24%
2025-03-31 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7080 0.7080 0.7085 0.7085 -0.0005 -0.07%
2025-03-28 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7085 0.7085 0.7118 0.7118 -0.0033 -0.46%
2025-03-27 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7118 0.7118 0.7073 0.7073 0.0045 0.64%
2025-03-26 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7073 0.7073 0.7077 0.7077 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7077 0.7077 0.7133 0.7133 -0.0056 -0.79%
2025-03-24 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7133 0.7133 0.7040 0.7040 0.0093 1.32%
2025-03-21 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7040 0.7040 0.7147 0.7147 -0.0107 -1.50%
2025-03-20 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7147 0.7147 0.7224 0.7224 -0.0077 -1.07%
2025-03-19 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7224 0.7224 0.7221 0.7221 0.0003 0.04%
2025-03-18 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7221 0.7221 0.7130 0.7130 0.0091 1.28%
2025-03-17 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7130 0.7130 0.7132 0.7132 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7132 0.7132 0.7017 0.7017 0.0115 1.64%
2025-03-13 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7017 0.7017 0.7057 0.7057 -0.0040 -0.57%
2025-03-12 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7057 0.7057 0.7086 0.7086 -0.0029 -0.41%
2025-03-11 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7086 0.7086 0.7050 0.7050 0.0036 0.51%
2025-03-10 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7050 0.7050 0.7079 0.7079 -0.0029 -0.41%
2025-03-07 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7079 0.7079 0.7047 0.7047 0.0032 0.45%
2025-03-06 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7047 0.7047 0.6981 0.6981 0.0066 0.95%
2025-03-05 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6981 0.6981 0.6923 0.6923 0.0058 0.84%
2025-03-04 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6923 0.6923 0.6929 0.6929 -0.0006 -0.09%
2025-03-03 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6929 0.6929 0.6954 0.6954 -0.0025 -0.36%
2025-02-28 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.6954 0.6954 0.7096 0.7096 -0.0142 -2.00%
2025-02-27 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7096 0.7096 0.7075 0.7075 0.0021 0.30%
2025-02-26 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7075 0.7075 0.7035 0.7035 0.0040 0.57%
2025-02-25 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7035 0.7035 0.7143 0.7143 -0.0108 -1.51%
2025-02-24 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7143 0.7143 0.7129 0.7129 0.0014 0.20%
2025-02-21 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7129 0.7129 0.6992 0.6992 0.0137 1.96%