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光大保德信創(chuàng)新生活混合A(光大保德信創(chuàng)新生活混合)基金凈值查詢(012770)

今天最新凈值 0.7277 0.0031 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7264 0.0030 0.4097%
  • 累計(jì)凈值：0.7277
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9679億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一周光大保德信創(chuàng)新生活混合A|光大保德信創(chuàng)新生活混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大保德信創(chuàng)新生活混合A(012770)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7234 0.7234 0.7277 0.7277 -0.0043 -0.59%
2025-05-21 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7277 0.7277 0.7246 0.7246 0.0031 0.43%
2025-05-20 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7246 0.7246 0.7188 0.7188 0.0058 0.81%
2025-05-19 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7188 0.7188 0.7158 0.7158 0.0030 0.42%
2025-05-16 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 0.7158 0.7158 0.7182 0.7182 -0.0024 -0.33%