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華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C(華泰柏瑞紅利ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(012762)

今天最新凈值 1.0929 0.0101 0.9300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0940 -0.0001 -0.0062%
  • 累計凈值：1.2429
  • 成立日期：2021-11-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9613億
  • 最近資產(chǎn)：6.75億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一周華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C|華泰柏瑞紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C(012762)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012762 華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C 1.0941 1.2441 1.0929 1.2429 0.0012 0.11%
2025-05-21 012762 華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C 1.0929 1.2429 1.0828 1.2328 0.0101 0.93%
2025-05-20 012762 華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C 1.0828 1.2328 1.0812 1.2312 0.0016 0.15%
2025-05-19 012762 華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C 1.0812 1.2312 1.0778 1.2278 0.0034 0.32%
2025-05-16 012762 華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C 1.0778 1.2278 1.0844 1.2344 -0.0066 -0.61%