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今天最新凈值 1.0828 0.0016 0.1500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2328
  • 成立日期：2021-11-15
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9613億
  • 最近資產(chǎn)：6.75億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-06 2024-09-06 2024-09-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-06 2024-06-06 2024-06-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 每份派現(xiàn)金0.1200元
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1357 0.01%
華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1236 0.01%
華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1204 0.00%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1816 -0.08%
信用增利LOF 1.1813 -0.08%
恒生新藥 1.3671 2.32%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1801 2.16%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.1946 2.15%