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華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎基金凈值查詢(022208)

今天最新凈值 1.2250 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2250
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2317億
  • 最近資產(chǎn)：5.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石雨欣
近一季華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎(022208)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.08%
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2025-05-13 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0010 0.08%
2025-05-12 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2230 1.2230 1.2240 1.2240 -0.0010 -0.08%
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2025-04-15 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.00%
2025-04-14 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.00%
2025-04-11 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.00%
2025-04-10 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.00%
2025-04-09 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.00%
2025-04-08 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2220 1.2220 1.2230 1.2230 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2230 1.2230 1.2200 1.2200 0.0030 0.25%
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2025-04-01 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2170 1.2170 1.2170 1.2170 0.0000 0.00%
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2025-03-28 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2170 1.2170 1.2170 1.2170 0.0000 0.00%
2025-03-27 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2170 1.2170 1.2170 1.2170 0.0000 0.00%
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2025-03-18 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.00%
2025-03-17 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.00%
2025-03-14 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.00%
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2025-03-12 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.08%
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債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%