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易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢(012757)

今天最新凈值 0.9581 0.0079 0.8300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9495 -0.0070 -0.7360%
  • 累計凈值：0.9581
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2300億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 范冰
近一年易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C(012757)基金累計收益率8.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9565 0.9565 0.9581 0.9581 -0.0016 -0.17%
2025-05-21 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9581 0.9581 0.9502 0.9502 0.0079 0.83%
2025-05-20 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9502 0.9502 0.9444 0.9444 0.0058 0.61%
2025-05-19 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9444 0.9444 0.9495 0.9495 -0.0051 -0.54%
2025-05-16 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9495 0.9495 0.9560 0.9560 -0.0065 -0.68%
2025-05-15 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9560 0.9560 0.9621 0.9621 -0.0061 -0.63%
2025-05-14 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9621 0.9621 0.9451 0.9451 0.0170 1.80%
2025-05-13 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9451 0.9451 0.9443 0.9443 0.0008 0.08%
2025-05-12 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9443 0.9443 0.9342 0.9342 0.0101 1.08%
2025-05-09 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9342 0.9342 0.9330 0.9330 0.0012 0.13%
2025-05-08 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9330 0.9330 0.9261 0.9261 0.0069 0.75%
2025-05-07 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9261 0.9261 0.9195 0.9195 0.0066 0.72%
2025-05-06 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9195 0.9195 0.9121 0.9121 0.0074 0.81%
2025-04-30 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9121 0.9121 0.9157 0.9157 -0.0036 -0.39%
2025-04-29 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9157 0.9157 0.9207 0.9207 -0.0050 -0.54%
2025-04-28 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9207 0.9207 0.9214 0.9214 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9214 0.9214 0.9209 0.9209 0.0005 0.05%
2025-04-24 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9209 0.9209 0.9210 0.9210 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9210 0.9210 0.9200 0.9200 0.0010 0.11%
2025-04-22 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9200 0.9200 0.9178 0.9178 0.0022 0.24%
2025-04-21 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9178 0.9178 0.9158 0.9158 0.0020 0.22%
2025-04-18 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9158 0.9158 0.9162 0.9162 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9162 0.9162 0.9151 0.9151 0.0011 0.12%
2025-04-16 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9151 0.9151 0.9139 0.9139 0.0012 0.13%
2025-04-15 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9139 0.9139 0.9116 0.9116 0.0023 0.25%
2025-04-14 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9116 0.9116 0.9101 0.9101 0.0015 0.16%
2025-04-11 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9101 0.9101 0.9040 0.9040 0.0061 0.67%
2025-04-10 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9040 0.9040 0.8935 0.8935 0.0105 1.18%
2025-04-09 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8935 0.8935 0.8892 0.8892 0.0043 0.48%
2025-04-08 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8892 0.8892 0.8751 0.8751 0.0141 1.61%
2025-04-07 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8751 0.8751 0.9341 0.9341 -0.0590 -6.32%
2025-04-03 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9341 0.9341 0.9367 0.9367 -0.0026 -0.28%
2025-04-02 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9367 0.9367 0.9393 0.9393 -0.0026 -0.28%
2025-04-01 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9393 0.9393 0.9405 0.9405 -0.0012 -0.13%
2025-03-31 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9405 0.9405 0.9485 0.9485 -0.0080 -0.84%
2025-03-28 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9485 0.9485 0.9517 0.9517 -0.0032 -0.34%
2025-03-27 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9517 0.9517 0.9463 0.9463 0.0054 0.57%
2025-03-26 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9463 0.9463 0.9508 0.9508 -0.0045 -0.47%
2025-03-25 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9508 0.9508 0.9507 0.9507 0.0001 0.01%
2025-03-24 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9507 0.9507 0.9444 0.9444 0.0063 0.67%
2025-03-21 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9444 0.9444 0.9622 0.9622 -0.0178 -1.85%
2025-03-20 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9622 0.9622 0.9740 0.9740 -0.0118 -1.21%
2025-03-19 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9740 0.9740 0.9686 0.9686 0.0054 0.56%
2025-03-18 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9686 0.9686 0.9659 0.9659 0.0027 0.28%
2025-03-17 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9659 0.9659 0.9684 0.9684 -0.0025 -0.26%
2025-03-14 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9684 0.9684 0.9391 0.9391 0.0293 3.12%
2025-03-13 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9391 0.9391 0.9398 0.9398 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9398 0.9398 0.9404 0.9404 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9404 0.9404 0.9371 0.9371 0.0033 0.35%
2025-03-10 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9371 0.9371 0.9412 0.9412 -0.0041 -0.44%
2025-03-07 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9412 0.9412 0.9423 0.9423 -0.0011 -0.12%
2025-03-06 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9423 0.9423 0.9249 0.9249 0.0174 1.88%
2025-03-05 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9249 0.9249 0.9220 0.9220 0.0029 0.31%
2025-03-04 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9220 0.9220 0.9281 0.9281 -0.0061 -0.66%
2025-03-03 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9281 0.9281 0.9294 0.9294 -0.0013 -0.14%
2025-02-28 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9294 0.9294 0.9460 0.9460 -0.0166 -1.75%
2025-02-27 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9460 0.9460 0.9432 0.9432 0.0028 0.30%
2025-02-26 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9432 0.9432 0.9348 0.9348 0.0084 0.90%
2025-02-25 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9348 0.9348 0.9475 0.9475 -0.0127 -1.34%
2025-02-24 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9475 0.9475 0.9518 0.9518 -0.0043 -0.45%
2025-02-21 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9518 0.9518 0.9389 0.9389 0.0129 1.37%
2025-02-20 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9389 0.9389 0.9419 0.9419 -0.0030 -0.32%
2025-02-19 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9419 0.9419 0.9377 0.9377 0.0042 0.45%
2025-02-18 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9377 0.9377 0.9435 0.9435 -0.0058 -0.61%
2025-02-17 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9435 0.9435 0.9449 0.9449 -0.0014 -0.15%
2025-02-14 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9449 0.9449 0.9347 0.9347 0.0102 1.09%
2025-02-13 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9347 0.9347 0.9328 0.9328 0.0019 0.20%
2025-02-12 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9328 0.9328 0.9230 0.9230 0.0098 1.06%
2025-02-11 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9230 0.9230 0.9280 0.9280 -0.0050 -0.54%
2025-02-10 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9280 0.9280 0.9282 0.9282 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9282 0.9282 0.9148 0.9148 0.0134 1.46%
2025-02-06 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9148 0.9148 0.9041 0.9041 0.0107 1.18%
2025-02-05 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9041 0.9041 0.9099 0.9099 -0.0058 -0.64%
2025-01-27 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9099 0.9099 0.9141 0.9141 -0.0042 -0.46%
2025-01-22 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9056 0.9056 0.9173 0.9173 -0.0117 -1.28%
2025-01-14 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9142 0.9142 0.8917 0.8917 0.0225 2.52%
2025-01-13 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8917 0.8917 0.8911 0.8911 0.0006 0.07%
2025-01-10 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8911 0.8911 0.9004 0.9004 -0.0093 -1.03%
2025-01-09 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9004 0.9004 0.9018 0.9018 -0.0014 -0.16%
2025-01-08 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9018 0.9018 0.9044 0.9044 -0.0026 -0.29%
2025-01-07 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9044 0.9044 0.9028 0.9028 0.0016 0.18%
2025-01-06 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9028 0.9028 0.9073 0.9073 -0.0045 -0.50%
2025-01-03 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9073 0.9073 0.9161 0.9161 -0.0088 -0.96%
2025-01-02 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9161 0.9161 0.9427 0.9427 -0.0266 -2.82%
2024-12-31 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9427 0.9427 0.9541 0.9541 -0.0114 -1.19%
2024-12-26 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9513 0.9513 0.9532 0.9532 -0.0019 -0.20%
2024-12-25 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9532 0.9532 0.9523 0.9523 0.0009 0.09%
2024-12-24 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9523 0.9523 0.9404 0.9404 0.0119 1.27%
2024-12-23 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9404 0.9404 0.9372 0.9372 0.0032 0.34%
2024-12-20 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9372 0.9372 0.9434 0.9434 -0.0062 -0.66%
2024-12-19 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9434 0.9434 0.9455 0.9455 -0.0021 -0.22%
2024-12-18 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9455 0.9455 0.9419 0.9419 0.0036 0.38%
2024-12-17 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9419 0.9419 0.9356 0.9356 0.0063 0.67%
2024-12-16 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9356 0.9356 0.9390 0.9390 -0.0034 -0.36%
2024-12-13 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9390 0.9390 0.9647 0.9647 -0.0257 -2.66%
2024-12-12 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9647 0.9647 0.9535 0.9535 0.0112 1.17%
2024-12-11 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9535 0.9535 0.9574 0.9574 -0.0039 -0.41%
2024-12-10 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9574 0.9574 0.9485 0.9485 0.0089 0.94%
2024-12-09 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9485 0.9485 0.9508 0.9508 -0.0023 -0.24%
2024-12-06 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9508 0.9508 0.9382 0.9382 0.0126 1.34%
2024-12-05 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9382 0.9382 0.9414 0.9414 -0.0032 -0.34%
2024-12-04 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9414 0.9414 0.9447 0.9447 -0.0033 -0.35%
2024-12-03 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9447 0.9447 0.9438 0.9438 0.0009 0.10%
2024-12-02 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9438 0.9438 0.9378 0.9378 0.0060 0.64%
2024-11-29 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9378 0.9378 0.9269 0.9269 0.0109 1.18%
2024-11-28 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9269 0.9269 0.9366 0.9366 -0.0097 -1.04%
2024-11-27 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9366 0.9366 0.9231 0.9231 0.0135 1.46%
2024-11-26 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9231 0.9231 0.9233 0.9233 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9233 0.9233 0.9287 0.9287 -0.0054 -0.58%
2024-11-22 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9287 0.9287 0.9575 0.9575 -0.0288 -3.01%
2024-11-21 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9575 0.9575 0.9566 0.9566 0.0009 0.09%
2024-11-20 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9566 0.9566 0.9546 0.9546 0.0020 0.21%
2024-11-19 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9546 0.9546 0.9484 0.9484 0.0062 0.65%
2024-11-18 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9484 0.9484 0.9522 0.9522 -0.0038 -0.40%
2024-11-15 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9522 0.9522 0.9721 0.9721 -0.0199 -2.05%
2024-11-14 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9721 0.9721 0.9858 0.9858 -0.0137 -1.39%
2024-11-13 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9858 0.9858 0.9788 0.9788 0.0070 0.72%
2024-11-12 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9788 0.9788 0.9900 0.9900 -0.0112 -1.13%
2024-11-11 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9900 0.9900 0.9877 0.9877 0.0023 0.23%
2024-11-08 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9877 0.9877 1.0030 1.0030 -0.0153 -1.53%
2024-11-07 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 1.0030 1.0030 0.9658 0.9658 0.0372 3.85%
2024-11-06 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9658 0.9658 0.9756 0.9756 -0.0098 -1.00%
2024-11-05 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9756 0.9756 0.9509 0.9509 0.0247 2.60%
2024-11-04 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9509 0.9509 0.9360 0.9360 0.0149 1.59%
2024-11-01 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9360 0.9360 0.9330 0.9330 0.0030 0.32%
2024-10-31 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9330 0.9330 0.9349 0.9349 -0.0019 -0.20%
2024-10-30 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9349 0.9349 0.9456 0.9456 -0.0107 -1.13%
2024-10-29 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9456 0.9456 0.9544 0.9544 -0.0088 -0.92%
2024-10-28 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9544 0.9544 0.9546 0.9546 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9546 0.9546 0.9483 0.9483 0.0063 0.66%
2024-10-24 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9483 0.9483 0.9586 0.9586 -0.0103 -1.07%
2024-10-23 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9586 0.9586 0.9535 0.9535 0.0051 0.53%
2024-10-22 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9535 0.9535 0.9505 0.9505 0.0030 0.32%
2024-10-21 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9505 0.9505 0.9503 0.9503 0.0002 0.02%
2024-10-18 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9503 0.9503 0.9133 0.9133 0.0370 4.05%
2024-10-17 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9133 0.9133 0.9249 0.9249 -0.0116 -1.25%
2024-10-16 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9249 0.9249 0.9346 0.9346 -0.0097 -1.04%
2024-10-15 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9346 0.9346 0.9604 0.9604 -0.0258 -2.69%
2024-10-14 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9604 0.9604 0.9476 0.9476 0.0128 1.35%
2024-10-11 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9476 0.9476 0.9737 0.9737 -0.0261 -2.68%
2024-10-10 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9737 0.9737 0.9639 0.9639 0.0098 1.02%
2024-10-09 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9639 0.9639 1.0392 1.0392 -0.0753 -7.25%
2024-10-08 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 1.0392 1.0392 0.9837 0.9837 0.0555 5.64%
2024-09-30 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9837 0.9837 0.9119 0.9119 0.0718 7.87%
2024-09-27 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9119 0.9119 0.8681 0.8681 0.0438 5.05%
2024-09-26 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8681 0.8681 0.8278 0.8278 0.0403 4.87%
2024-09-25 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8278 0.8278 0.8146 0.8146 0.0132 1.62%
2024-09-24 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8146 0.8146 0.7757 0.7757 0.0389 5.01%
2024-09-23 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7757 0.7757 0.7743 0.7743 0.0014 0.18%
2024-09-20 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7743 0.7743 0.7737 0.7737 0.0006 0.08%
2024-09-19 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7737 0.7737 0.7700 0.7700 0.0037 0.48%
2024-09-18 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7700 0.7700 0.7675 0.7675 0.0025 0.33%
2024-09-13 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7675 0.7675 0.7704 0.7704 -0.0029 -0.38%
2024-09-12 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7704 0.7704 0.7764 0.7764 -0.0060 -0.77%
2024-09-11 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7764 0.7764 0.7757 0.7757 0.0007 0.09%
2024-09-10 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7757 0.7757 0.7751 0.7751 0.0006 0.08%
2024-09-09 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7751 0.7751 0.7843 0.7843 -0.0092 -1.17%
2024-09-06 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7843 0.7843 0.7903 0.7903 -0.0060 -0.76%
2024-09-05 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7903 0.7903 0.7887 0.7887 0.0016 0.20%
2024-09-04 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7887 0.7887 0.7938 0.7938 -0.0051 -0.64%
2024-09-03 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7938 0.7938 0.7914 0.7914 0.0024 0.30%
2024-09-02 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7914 0.7914 0.8060 0.8060 -0.0146 -1.81%
2024-08-30 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8060 0.8060 0.7912 0.7912 0.0148 1.87%
2024-08-29 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7912 0.7912 0.7914 0.7914 -0.0002 -0.03%
2024-08-28 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7914 0.7914 0.7972 0.7972 -0.0058 -0.73%
2024-08-27 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7972 0.7972 0.7983 0.7983 -0.0011 -0.14%
2024-08-26 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7983 0.7983 0.7992 0.7992 -0.0009 -0.11%
2024-08-23 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7992 0.7992 0.7946 0.7946 0.0046 0.58%
2024-08-22 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7946 0.7946 0.7953 0.7953 -0.0007 -0.09%
2024-08-21 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7953 0.7953 0.7971 0.7971 -0.0018 -0.23%
2024-08-20 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7971 0.7971 0.8013 0.8013 -0.0042 -0.52%
2024-08-19 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8013 0.8013 0.7999 0.7999 0.0014 0.18%
2024-08-16 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7999 0.7999 0.7967 0.7967 0.0032 0.40%
2024-08-15 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7967 0.7967 0.7878 0.7878 0.0089 1.13%
2024-08-14 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7878 0.7878 0.7930 0.7930 -0.0052 -0.66%
2024-08-13 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7930 0.7930 0.7928 0.7928 0.0002 0.03%
2024-08-12 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7928 0.7928 0.7932 0.7932 -0.0004 -0.05%
2024-08-09 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7932 0.7932 0.7947 0.7947 -0.0015 -0.19%
2024-08-08 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7947 0.7947 0.7936 0.7936 0.0011 0.14%
2024-08-07 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7936 0.7936 0.7933 0.7933 0.0003 0.04%
2024-08-06 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7933 0.7933 0.7965 0.7965 -0.0032 -0.40%
2024-08-05 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7965 0.7965 0.7992 0.7992 -0.0027 -0.34%
2024-08-02 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7992 0.7992 0.8083 0.8083 -0.0091 -1.13%
2024-07-31 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8162 0.8162 0.7983 0.7983 0.0179 2.24%
2024-07-30 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.7983 0.7983 0.8034 0.8034 -0.0051 -0.63%
2024-07-29 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8034 0.8034 0.8096 0.8096 -0.0062 -0.77%
2024-07-26 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8096 0.8096 0.8088 0.8088 0.0008 0.10%
2024-07-25 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8088 0.8088 0.8141 0.8141 -0.0053 -0.65%
2024-07-24 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8141 0.8141 0.8186 0.8186 -0.0045 -0.55%
2024-07-23 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8186 0.8186 0.8372 0.8372 -0.0186 -2.22%
2024-07-22 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8372 0.8372 0.8435 0.8435 -0.0063 -0.75%
2024-07-19 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8435 0.8435 0.8379 0.8379 0.0056 0.67%
2024-07-18 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8379 0.8379 0.8320 0.8320 0.0059 0.71%
2024-07-17 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8320 0.8320 0.8277 0.8277 0.0043 0.52%
2024-07-16 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8277 0.8277 0.8244 0.8244 0.0033 0.40%
2024-07-15 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8244 0.8244 0.8233 0.8233 0.0011 0.13%
2024-07-12 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8233 0.8233 0.8185 0.8185 0.0048 0.59%
2024-07-11 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8185 0.8185 0.8093 0.8093 0.0092 1.14%
2024-07-10 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8093 0.8093 0.8127 0.8127 -0.0034 -0.42%
2024-07-09 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8127 0.8127 0.8033 0.8033 0.0094 1.17%
2024-07-08 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8033 0.8033 0.8108 0.8108 -0.0075 -0.93%
2024-07-05 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8108 0.8108 0.8158 0.8158 -0.0050 -0.61%
2024-07-04 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8158 0.8158 0.8192 0.8192 -0.0034 -0.42%
2024-07-03 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8192 0.8192 0.8197 0.8197 -0.0005 -0.06%
2024-07-02 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8197 0.8197 0.8160 0.8160 0.0037 0.45%
2024-07-01 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8160 0.8160 0.8157 0.8157 0.0003 0.04%
2024-06-28 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8157 0.8157 0.8194 0.8194 -0.0037 -0.45%
2024-06-27 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8194 0.8194 0.8244 0.8244 -0.0050 -0.61%
2024-06-26 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8244 0.8244 0.8220 0.8220 0.0024 0.29%
2024-06-25 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8220 0.8220 0.8264 0.8264 -0.0044 -0.53%
2024-06-24 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8264 0.8264 0.8265 0.8265 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8265 0.8265 0.8313 0.8313 -0.0048 -0.58%
2024-06-20 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8313 0.8313 0.8349 0.8349 -0.0036 -0.43%
2024-06-19 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8349 0.8349 0.8359 0.8359 -0.0010 -0.12%
2024-06-18 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8359 0.8359 0.8365 0.8365 -0.0006 -0.07%
2024-06-17 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8365 0.8365 0.8373 0.8373 -0.0008 -0.10%
2024-06-14 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8373 0.8373 0.8327 0.8327 0.0046 0.55%
2024-06-13 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8327 0.8327 0.8385 0.8385 -0.0058 -0.69%
2024-06-12 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8385 0.8385 0.8399 0.8399 -0.0014 -0.17%
2024-06-11 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8399 0.8399 0.8507 0.8507 -0.0108 -1.27%
2024-06-07 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8507 0.8507 0.8549 0.8549 -0.0042 -0.49%
2024-06-06 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8549 0.8549 0.8576 0.8576 -0.0027 -0.31%
2024-06-05 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8576 0.8576 0.8619 0.8619 -0.0043 -0.50%
2024-06-04 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8619 0.8619 0.8537 0.8537 0.0082 0.96%
2024-06-03 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8537 0.8537 0.8524 0.8524 0.0013 0.15%
2024-05-31 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8524 0.8524 0.8560 0.8560 -0.0036 -0.42%
2024-05-30 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8560 0.8560 0.8644 0.8644 -0.0084 -0.97%
2024-05-29 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8644 0.8644 0.8636 0.8636 0.0008 0.09%
2024-05-28 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8636 0.8636 0.8680 0.8680 -0.0044 -0.51%
2024-05-27 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8680 0.8680 0.8628 0.8628 0.0052 0.60%
2024-05-24 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8628 0.8628 0.8735 0.8735 -0.0107 -1.22%