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易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢(012757)

今天最新凈值 0.9581 0.0079 0.8300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9495 -0.0070 -0.7360%
  • 累計凈值：0.9581
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2300億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 范冰
近一周易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C(012757)基金累計收益率-0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9565 0.9565 0.9581 0.9581 -0.0016 -0.17%
2025-05-21 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9581 0.9581 0.9502 0.9502 0.0079 0.83%
2025-05-20 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9502 0.9502 0.9444 0.9444 0.0058 0.61%
2025-05-19 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9444 0.9444 0.9495 0.9495 -0.0051 -0.54%