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國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012728)

今天最新凈值 1.1707 0.0018 0.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1707
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.4204億
  • 最近資產(chǎn)：17.78億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐成城 晏曦
今年以來國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A(012728)基金累計收益率8.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1920 1.1920 1.1707 1.1707 0.0213 1.82%
2025-05-19 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1707 1.1707 1.1689 1.1689 0.0018 0.15%
2025-05-16 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1689 1.1689 1.1671 1.1671 0.0018 0.15%
2025-05-15 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1671 1.1671 1.1994 1.1994 -0.0323 -2.69%
2025-05-14 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1994 1.1994 1.1988 1.1988 0.0006 0.05%
2025-05-13 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1988 1.1988 1.2023 1.2023 -0.0035 -0.29%
2025-05-12 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2023 1.2023 1.1893 1.1893 0.0130 1.09%
2025-05-09 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1893 1.1893 1.2115 1.2115 -0.0222 -1.83%
2025-05-08 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2115 1.2115 1.2028 1.2028 0.0087 0.72%
2025-05-07 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2028 1.2028 1.2185 1.2185 -0.0157 -1.29%
2025-05-06 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2185 1.2185 1.1876 1.1876 0.0309 2.60%
2025-04-30 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1876 1.1876 1.1777 1.1777 0.0099 0.84%
2025-04-29 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1777 1.1777 1.1690 1.1690 0.0087 0.74%
2025-04-28 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1690 1.1690 1.1538 1.1538 0.0152 1.32%
2025-04-25 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1538 1.1538 1.1486 1.1486 0.0052 0.45%
2025-04-24 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1486 1.1486 1.1701 1.1701 -0.0215 -1.84%
2025-04-23 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1701 1.1701 1.1667 1.1667 0.0034 0.29%
2025-04-22 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1667 1.1667 1.1834 1.1834 -0.0167 -1.41%
2025-04-21 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1834 1.1834 1.1530 1.1530 0.0304 2.64%
2025-04-18 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1530 1.1530 1.1396 1.1396 0.0134 1.18%
2025-04-17 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1396 1.1396 1.1368 1.1368 0.0028 0.25%
2025-04-16 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1368 1.1368 1.1505 1.1505 -0.0137 -1.19%
2025-04-15 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1505 1.1505 1.1413 1.1413 0.0092 0.81%
2025-04-14 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1413 1.1413 1.1245 1.1245 0.0168 1.49%
2025-04-11 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1245 1.1245 1.1290 1.1290 -0.0045 -0.40%
2025-04-10 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1290 1.1290 1.1067 1.1067 0.0223 2.01%
2025-04-09 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1067 1.1067 1.0735 1.0735 0.0332 3.09%
2025-04-08 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.0735 1.0735 1.0586 1.0586 0.0149 1.41%
2025-04-07 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.0586 1.0586 1.2184 1.2184 -0.1598 -13.12%
2025-04-03 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2184 1.2184 1.2203 1.2203 -0.0019 -0.16%
2025-04-02 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2203 1.2203 1.2157 1.2157 0.0046 0.38%
2025-04-01 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2157 1.2157 1.2169 1.2169 -0.0012 -0.10%
2025-03-31 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2169 1.2169 1.2324 1.2324 -0.0155 -1.26%
2025-03-28 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2324 1.2324 1.2278 1.2278 0.0046 0.37%
2025-03-27 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2278 1.2278 1.2293 1.2293 -0.0015 -0.12%
2025-03-26 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2293 1.2293 1.2278 1.2278 0.0015 0.12%
2025-03-25 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2278 1.2278 1.2532 1.2532 -0.0254 -2.03%
2025-03-24 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2532 1.2532 1.2565 1.2565 -0.0033 -0.26%
2025-03-21 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2565 1.2565 1.2854 1.2854 -0.0289 -2.25%
2025-03-20 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2854 1.2854 1.3033 1.3033 -0.0179 -1.37%
2025-03-19 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3033 1.3033 1.3276 1.3276 -0.0243 -1.83%
2025-03-18 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3276 1.3276 1.3377 1.3377 -0.0101 -0.76%
2025-03-17 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3377 1.3377 1.3481 1.3481 -0.0104 -0.77%
2025-03-14 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3481 1.3481 1.3018 1.3018 0.0463 3.56%
2025-03-13 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3018 1.3018 1.3239 1.3239 -0.0221 -1.67%
2025-03-12 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3239 1.3239 1.3067 1.3067 0.0172 1.32%
2025-03-11 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3067 1.3067 1.3075 1.3075 -0.0008 -0.06%
2025-03-10 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3075 1.3075 1.3263 1.3263 -0.0188 -1.42%
2025-03-07 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3263 1.3263 1.3434 1.3434 -0.0171 -1.27%
2025-03-06 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3434 1.3434 1.2830 1.2830 0.0604 4.71%
2025-03-05 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2830 1.2830 1.2800 1.2800 0.0030 0.23%
2025-03-04 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2800 1.2800 1.2805 1.2805 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2805 1.2805 1.2614 1.2614 0.0191 1.51%
2025-02-28 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2614 1.2614 1.3240 1.3240 -0.0626 -4.73%
2025-02-27 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3240 1.3240 1.3168 1.3168 0.0072 0.55%
2025-02-26 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3168 1.3168 1.3156 1.3156 0.0012 0.09%
2025-02-25 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3156 1.3156 1.3585 1.3585 -0.0429 -3.16%
2025-02-24 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3585 1.3585 1.3820 1.3820 -0.0235 -1.70%
2025-02-21 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3820 1.3820 1.3411 1.3411 0.0409 3.05%
2025-02-20 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3411 1.3411 1.3633 1.3633 -0.0222 -1.63%
2025-02-19 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3633 1.3633 1.3405 1.3405 0.0228 1.70%
2025-02-18 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3405 1.3405 1.3824 1.3824 -0.0419 -3.03%
2025-02-17 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3824 1.3824 1.3931 1.3931 -0.0107 -0.77%
2025-02-14 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3931 1.3931 1.3253 1.3253 0.0678 5.12%
2025-02-13 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3253 1.3253 1.3131 1.3131 0.0122 0.93%
2025-02-12 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.3131 1.3131 1.2706 1.2706 0.0425 3.34%
2025-02-11 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2706 1.2706 1.2600 1.2600 0.0106 0.84%
2025-02-10 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2600 1.2600 1.2156 1.2156 0.0444 3.65%
2025-02-07 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2156 1.2156 1.1956 1.1956 0.0200 1.67%
2025-02-06 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1956 1.1956 1.1494 1.1494 0.0462 4.02%
2025-02-05 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1494 1.1494 1.0805 1.0805 0.0689 6.38%
2025-01-27 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.0805 1.0805 1.0856 1.0856 -0.0051 -0.47%
2025-01-22 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.0556 1.0556 1.0708 1.0708 -0.0152 -1.42%
2025-01-14 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.0476 1.0476 1.0032 1.0032 0.0444 4.43%
2025-01-13 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.0032 1.0032 0.9965 0.9965 0.0067 0.67%
2025-01-10 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 0.9965 0.9965 1.0207 1.0207 -0.0242 -2.37%
2025-01-09 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.0207 1.0207 1.0164 1.0164 0.0043 0.42%
2025-01-08 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.0164 1.0164 1.0211 1.0211 -0.0047 -0.46%
2025-01-07 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.0211 1.0211 1.0008 1.0008 0.0203 2.03%
2025-01-06 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.0008 1.0008 1.0053 1.0053 -0.0045 -0.45%
2025-01-03 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.0053 1.0053 1.0457 1.0457 -0.0404 -3.86%
2025-01-02 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.0457 1.0457 1.0742 1.0742 -0.0285 -2.65%