搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012728)

今天最新凈值 1.1861 -0.0059 -0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1861
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.4204億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐成城 晏曦
近一周國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A(012728)基金累計(jì)收益率3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012728 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2083 1.2083 1.1861 1.1861 0.0222 1.87%
2025-05-21 012728 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1861 1.1861 1.1920 1.1920 -0.0059 -0.49%
2025-05-20 012728 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1920 1.1920 1.1707 1.1707 0.0213 1.82%
2025-05-19 012728 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1707 1.1707 1.1689 1.1689 0.0018 0.15%
2025-05-16 012728 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1689 1.1689 1.1671 1.1671 0.0018 0.15%