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國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012728)

今天最新凈值 1.1861 -0.0059 -0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1861
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.4204億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐成城 晏曦
近一月國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A(012728)基金累計(jì)收益率3.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2083 1.2083 1.1861 1.1861 0.0222 1.87%
2025-05-21 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1861 1.1861 1.1920 1.1920 -0.0059 -0.49%
2025-05-20 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1920 1.1920 1.1707 1.1707 0.0213 1.82%
2025-05-19 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1707 1.1707 1.1689 1.1689 0.0018 0.15%
2025-05-16 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1689 1.1689 1.1671 1.1671 0.0018 0.15%
2025-05-15 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1671 1.1671 1.1994 1.1994 -0.0323 -2.69%
2025-05-14 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1994 1.1994 1.1988 1.1988 0.0006 0.05%
2025-05-13 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1988 1.1988 1.2023 1.2023 -0.0035 -0.29%
2025-05-12 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2023 1.2023 1.1893 1.1893 0.0130 1.09%
2025-05-09 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1893 1.1893 1.2115 1.2115 -0.0222 -1.83%
2025-05-08 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2115 1.2115 1.2028 1.2028 0.0087 0.72%
2025-05-07 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2028 1.2028 1.2185 1.2185 -0.0157 -1.29%
2025-05-06 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2185 1.2185 1.1876 1.1876 0.0309 2.60%
2025-04-30 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1876 1.1876 1.1777 1.1777 0.0099 0.84%
2025-04-29 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1777 1.1777 1.1690 1.1690 0.0087 0.74%
2025-04-28 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1690 1.1690 1.1538 1.1538 0.0152 1.32%
2025-04-25 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1538 1.1538 1.1486 1.1486 0.0052 0.45%
2025-04-24 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1486 1.1486 1.1701 1.1701 -0.0215 -1.84%
2025-04-23 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.1701 1.1701 1.1667 1.1667 0.0034 0.29%