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平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢(012723)

今天最新凈值 0.4708 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4668 0.0016 0.3505%
  • 累計凈值：0.4708
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8176億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 劉潔倩
近一季平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C(012723)基金累計收益率-9.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4652 0.4652 0.4708 0.4708 -0.0056 -1.19%
2025-05-21 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4708 0.4708 0.4708 0.4708 0.0000 0.00%
2025-05-20 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4708 0.4708 0.4707 0.4707 0.0001 0.02%
2025-05-19 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4707 0.4707 0.4718 0.4718 -0.0011 -0.23%
2025-05-16 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4718 0.4718 0.4698 0.4698 0.0020 0.43%
2025-05-15 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4698 0.4698 0.4801 0.4801 -0.0103 -2.15%
2025-05-14 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4801 0.4801 0.4847 0.4847 -0.0046 -0.95%
2025-05-13 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4847 0.4847 0.4778 0.4778 0.0069 1.44%
2025-05-12 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4778 0.4778 0.4648 0.4648 0.0130 2.80%
2025-05-09 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4648 0.4648 0.4722 0.4722 -0.0074 -1.57%
2025-05-08 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4722 0.4722 0.4656 0.4656 0.0066 1.42%
2025-05-07 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4656 0.4656 0.4647 0.4647 0.0009 0.19%
2025-05-06 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4647 0.4647 0.4541 0.4541 0.0106 2.33%
2025-04-30 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4541 0.4541 0.4530 0.4530 0.0011 0.24%
2025-04-29 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4530 0.4530 0.4554 0.4554 -0.0024 -0.53%
2025-04-28 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4554 0.4554 0.4554 0.4554 0.0000 0.00%
2025-04-25 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4554 0.4554 0.4514 0.4514 0.0040 0.89%
2025-04-24 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4514 0.4514 0.4565 0.4565 -0.0051 -1.12%
2025-04-23 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4565 0.4565 0.4541 0.4541 0.0024 0.53%
2025-04-22 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4541 0.4541 0.4562 0.4562 -0.0021 -0.46%
2025-04-21 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4562 0.4562 0.4545 0.4545 0.0017 0.37%
2025-04-18 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4545 0.4545 0.4560 0.4560 -0.0015 -0.33%
2025-04-17 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4560 0.4560 0.4580 0.4580 -0.0020 -0.44%
2025-04-16 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4580 0.4580 0.4605 0.4605 -0.0025 -0.54%
2025-04-15 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4605 0.4605 0.4624 0.4624 -0.0019 -0.41%
2025-04-14 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4624 0.4624 0.4597 0.4597 0.0027 0.59%
2025-04-11 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4597 0.4597 0.4594 0.4594 0.0003 0.07%
2025-04-10 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4594 0.4594 0.4487 0.4487 0.0107 2.38%
2025-04-09 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4487 0.4487 0.4450 0.4450 0.0037 0.83%
2025-04-08 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4450 0.4450 0.4427 0.4427 0.0023 0.52%
2025-04-07 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4427 0.4427 0.4967 0.4967 -0.0540 -10.87%
2025-04-03 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4967 0.4967 0.5068 0.5068 -0.0101 -1.99%
2025-04-02 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5068 0.5068 0.5077 0.5077 -0.0009 -0.18%
2025-04-01 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5077 0.5077 0.5020 0.5020 0.0057 1.14%
2025-03-31 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5020 0.5020 0.5165 0.5165 -0.0145 -2.81%
2025-03-28 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5165 0.5165 0.5207 0.5207 -0.0042 -0.81%
2025-03-27 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5207 0.5207 0.5284 0.5284 -0.0077 -1.46%
2025-03-26 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5284 0.5284 0.5226 0.5226 0.0058 1.11%
2025-03-25 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5226 0.5226 0.5178 0.5178 0.0048 0.93%
2025-03-24 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5178 0.5178 0.5205 0.5205 -0.0027 -0.52%
2025-03-21 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5205 0.5205 0.5266 0.5266 -0.0061 -1.16%
2025-03-20 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5266 0.5266 0.5316 0.5316 -0.0050 -0.94%
2025-03-19 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5316 0.5316 0.5347 0.5347 -0.0031 -0.58%
2025-03-18 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5347 0.5347 0.5315 0.5315 0.0032 0.60%
2025-03-17 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5315 0.5315 0.5284 0.5284 0.0031 0.59%
2025-03-14 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5284 0.5284 0.5199 0.5199 0.0085 1.63%
2025-03-13 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5199 0.5199 0.5241 0.5241 -0.0042 -0.80%
2025-03-12 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5241 0.5241 0.5251 0.5251 -0.0010 -0.19%
2025-03-11 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5251 0.5251 0.5235 0.5235 0.0016 0.31%
2025-03-10 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5235 0.5235 0.5204 0.5204 0.0031 0.60%
2025-03-07 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5204 0.5204 0.5244 0.5244 -0.0040 -0.76%
2025-03-06 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5244 0.5244 0.5155 0.5155 0.0089 1.73%
2025-03-05 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5155 0.5155 0.5237 0.5237 -0.0082 -1.57%
2025-03-04 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5237 0.5237 0.5222 0.5222 0.0015 0.29%
2025-03-03 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5222 0.5222 0.5203 0.5203 0.0019 0.37%
2025-02-28 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5203 0.5203 0.5308 0.5308 -0.0105 -1.98%
2025-02-27 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5308 0.5308 0.5373 0.5373 -0.0065 -1.21%
2025-02-26 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5373 0.5373 0.5213 0.5213 0.0160 3.07%
2025-02-25 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5213 0.5213 0.5205 0.5205 0.0008 0.15%
2025-02-24 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5205 0.5205 0.5155 0.5155 0.0050 0.97%