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平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢(012723)

今天最新凈值 0.4708 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4649 -0.0003 -0.0736%
  • 累計(jì)凈值：0.4708
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8176億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 劉潔倩
近一月平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C(012723)基金累計(jì)收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4652 0.4652 0.4708 0.4708 -0.0056 -1.19%
2025-05-21 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4708 0.4708 0.4708 0.4708 0.0000 0.00%
2025-05-20 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4708 0.4708 0.4707 0.4707 0.0001 0.02%
2025-05-19 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4707 0.4707 0.4718 0.4718 -0.0011 -0.23%
2025-05-16 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4718 0.4718 0.4698 0.4698 0.0020 0.43%
2025-05-15 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4698 0.4698 0.4801 0.4801 -0.0103 -2.15%
2025-05-14 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4801 0.4801 0.4847 0.4847 -0.0046 -0.95%
2025-05-13 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4847 0.4847 0.4778 0.4778 0.0069 1.44%
2025-05-12 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4778 0.4778 0.4648 0.4648 0.0130 2.80%
2025-05-09 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4648 0.4648 0.4722 0.4722 -0.0074 -1.57%
2025-05-08 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4722 0.4722 0.4656 0.4656 0.0066 1.42%
2025-05-07 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4656 0.4656 0.4647 0.4647 0.0009 0.19%
2025-05-06 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4647 0.4647 0.4541 0.4541 0.0106 2.33%
2025-04-30 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4541 0.4541 0.4530 0.4530 0.0011 0.24%
2025-04-29 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4530 0.4530 0.4554 0.4554 -0.0024 -0.53%
2025-04-28 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4554 0.4554 0.4554 0.4554 0.0000 0.00%
2025-04-25 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4554 0.4554 0.4514 0.4514 0.0040 0.89%
2025-04-24 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4514 0.4514 0.4565 0.4565 -0.0051 -1.12%
2025-04-23 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4565 0.4565 0.4541 0.4541 0.0024 0.53%