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中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C(中銀興利穩(wěn)健回報(bào)混合C)基金凈值查詢(012705)

今天最新凈值 0.7485 -0.0050 -0.6600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7419 -0.0066 -0.8835%
  • 累計(jì)凈值：0.7485
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1468億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李建 劉騰 王睿
近半年中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C|中銀興利穩(wěn)健回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C(012705)基金累計(jì)收益率-5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7485 0.7485 0.7535 0.7535 -0.0050 -0.66%
2025-05-21 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7535 0.7535 0.7542 0.7542 -0.0007 -0.09%
2025-05-20 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7542 0.7542 0.7533 0.7533 0.0009 0.12%
2025-05-19 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7533 0.7533 0.7525 0.7525 0.0008 0.11%
2025-05-16 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7525 0.7525 0.7551 0.7551 -0.0026 -0.34%
2025-05-15 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7551 0.7551 0.7655 0.7655 -0.0104 -1.36%
2025-05-14 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7655 0.7655 0.7602 0.7602 0.0053 0.70%
2025-05-13 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7602 0.7602 0.7658 0.7658 -0.0056 -0.73%
2025-05-12 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7658 0.7658 0.7543 0.7543 0.0115 1.52%
2025-05-09 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7543 0.7543 0.7613 0.7613 -0.0070 -0.92%
2025-05-08 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7613 0.7613 0.7582 0.7582 0.0031 0.41%
2025-05-07 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7582 0.7582 0.7507 0.7507 0.0075 1.00%
2025-05-06 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7507 0.7507 0.7427 0.7427 0.0080 1.08%
2025-04-30 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7427 0.7427 0.7426 0.7426 0.0001 0.01%
2025-04-29 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7426 0.7426 0.7445 0.7445 -0.0019 -0.26%
2025-04-28 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7445 0.7445 0.7534 0.7534 -0.0089 -1.18%
2025-04-25 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7534 0.7534 0.7544 0.7544 -0.0010 -0.13%
2025-04-24 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7544 0.7544 0.7566 0.7566 -0.0022 -0.29%
2025-04-23 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7566 0.7566 0.7592 0.7592 -0.0026 -0.34%
2025-04-22 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7592 0.7592 0.7592 0.7592 0.0000 0.00%
2025-04-21 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7592 0.7592 0.7582 0.7582 0.0010 0.13%
2025-04-18 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7582 0.7582 0.7593 0.7593 -0.0011 -0.14%
2025-04-17 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7593 0.7593 0.7540 0.7540 0.0053 0.70%
2025-04-16 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7540 0.7540 0.7535 0.7535 0.0005 0.07%
2025-04-15 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7535 0.7535 0.7565 0.7565 -0.0030 -0.40%
2025-04-14 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7565 0.7565 0.7553 0.7553 0.0012 0.16%
2025-04-11 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7553 0.7553 0.7557 0.7557 -0.0004 -0.05%
2025-04-10 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7557 0.7557 0.7498 0.7498 0.0059 0.79%
2025-04-09 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7498 0.7498 0.7342 0.7342 0.0156 2.12%
2025-04-08 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7342 0.7342 0.7236 0.7236 0.0106 1.46%
2025-04-07 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7236 0.7236 0.7710 0.7710 -0.0474 -6.15%
2025-04-03 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7710 0.7710 0.7714 0.7714 -0.0004 -0.05%
2025-04-02 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7714 0.7714 0.7749 0.7749 -0.0035 -0.45%
2025-04-01 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7749 0.7749 0.7743 0.7743 0.0006 0.08%
2025-03-31 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7743 0.7743 0.7867 0.7867 -0.0124 -1.58%
2025-03-28 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7867 0.7867 0.7883 0.7883 -0.0016 -0.20%
2025-03-27 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7883 0.7883 0.7885 0.7885 -0.0002 -0.03%
2025-03-26 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7885 0.7885 0.7907 0.7907 -0.0022 -0.28%
2025-03-25 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7907 0.7907 0.7948 0.7948 -0.0041 -0.52%
2025-03-24 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7948 0.7948 0.7949 0.7949 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7949 0.7949 0.7975 0.7975 -0.0026 -0.33%
2025-03-20 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7975 0.7975 0.8002 0.8002 -0.0027 -0.34%
2025-03-19 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.8002 0.8002 0.8023 0.8023 -0.0021 -0.26%
2025-03-18 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.8023 0.8023 0.8027 0.8027 -0.0004 -0.05%
2025-03-17 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.8027 0.8027 0.8043 0.8043 -0.0016 -0.20%
2025-03-14 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.8043 0.8043 0.7905 0.7905 0.0138 1.75%
2025-03-13 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7905 0.7905 0.7935 0.7935 -0.0030 -0.38%
2025-03-12 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7935 0.7935 0.7966 0.7966 -0.0031 -0.39%
2025-03-11 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7966 0.7966 0.7932 0.7932 0.0034 0.43%
2025-03-10 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7932 0.7932 0.7973 0.7973 -0.0041 -0.51%
2025-03-07 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7973 0.7973 0.7978 0.7978 -0.0005 -0.06%
2025-03-06 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7978 0.7978 0.7868 0.7868 0.0110 1.40%
2025-03-05 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7868 0.7868 0.7887 0.7887 -0.0019 -0.24%
2025-03-04 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7887 0.7887 0.7802 0.7802 0.0085 1.09%
2025-03-03 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7802 0.7802 0.7778 0.7778 0.0024 0.31%
2025-02-28 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7778 0.7778 0.7938 0.7938 -0.0160 -2.02%
2025-02-27 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7938 0.7938 0.7953 0.7953 -0.0015 -0.19%
2025-02-26 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7953 0.7953 0.7823 0.7823 0.0130 1.66%
2025-02-25 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7823 0.7823 0.7870 0.7870 -0.0047 -0.60%
2025-02-24 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7870 0.7870 0.7842 0.7842 0.0028 0.36%
2025-02-21 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7842 0.7842 0.7725 0.7725 0.0117 1.51%
2025-02-20 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7725 0.7725 0.7708 0.7708 0.0017 0.22%
2025-02-19 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7708 0.7708 0.7616 0.7616 0.0092 1.21%
2025-02-18 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7616 0.7616 0.7764 0.7764 -0.0148 -1.91%
2025-02-17 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7764 0.7764 0.7741 0.7741 0.0023 0.30%
2025-02-14 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7741 0.7741 0.7735 0.7735 0.0006 0.08%
2025-02-13 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7735 0.7735 0.7789 0.7789 -0.0054 -0.69%
2025-02-12 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7789 0.7789 0.7706 0.7706 0.0083 1.08%
2025-02-11 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7706 0.7706 0.7781 0.7781 -0.0075 -0.96%
2025-02-10 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7781 0.7781 0.7747 0.7747 0.0034 0.44%
2025-02-07 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7747 0.7747 0.7667 0.7667 0.0080 1.04%
2025-02-06 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7667 0.7667 0.7576 0.7576 0.0091 1.20%
2025-02-05 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7576 0.7576 0.7558 0.7558 0.0018 0.24%
2025-01-27 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7558 0.7558 0.7623 0.7623 -0.0065 -0.85%
2025-01-22 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7535 0.7535 0.7613 0.7613 -0.0078 -1.02%
2025-01-14 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7601 0.7601 0.7423 0.7423 0.0178 2.40%
2025-01-13 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7423 0.7423 0.7425 0.7425 -0.0002 -0.03%
2025-01-10 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7425 0.7425 0.7526 0.7526 -0.0101 -1.34%
2025-01-09 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7526 0.7526 0.7546 0.7546 -0.0020 -0.27%
2025-01-08 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7546 0.7546 0.7591 0.7591 -0.0045 -0.59%
2025-01-07 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7591 0.7591 0.7536 0.7536 0.0055 0.73%
2025-01-06 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7536 0.7536 0.7552 0.7552 -0.0016 -0.21%
2025-01-03 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7552 0.7552 0.7620 0.7620 -0.0068 -0.89%
2025-01-02 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7620 0.7620 0.7807 0.7807 -0.0187 -2.40%
2024-12-31 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7807 0.7807 0.7884 0.7884 -0.0077 -0.98%
2024-12-26 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7849 0.7849 0.7835 0.7835 0.0014 0.18%
2024-12-25 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7835 0.7835 0.7845 0.7845 -0.0010 -0.13%
2024-12-24 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7845 0.7845 0.7772 0.7772 0.0073 0.94%
2024-12-23 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7772 0.7772 0.7854 0.7854 -0.0082 -1.04%
2024-12-20 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7854 0.7854 0.7846 0.7846 0.0008 0.10%
2024-12-19 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7846 0.7846 0.7873 0.7873 -0.0027 -0.34%
2024-12-18 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7873 0.7873 0.7843 0.7843 0.0030 0.38%
2024-12-17 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7843 0.7843 0.7919 0.7919 -0.0076 -0.96%
2024-12-16 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7919 0.7919 0.7998 0.7998 -0.0079 -0.99%
2024-12-13 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7998 0.7998 0.8175 0.8175 -0.0177 -2.17%
2024-12-12 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.8175 0.8175 0.8108 0.8108 0.0067 0.83%
2024-12-11 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.8108 0.8108 0.8075 0.8075 0.0033 0.41%
2024-12-10 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.8075 0.8075 0.7991 0.7991 0.0084 1.05%
2024-12-09 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7991 0.7991 0.8083 0.8083 -0.0092 -1.14%
2024-12-06 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.8083 0.8083 0.8003 0.8003 0.0080 1.00%
2024-12-05 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.8003 0.8003 0.7975 0.7975 0.0028 0.35%
2024-12-04 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7975 0.7975 0.8061 0.8061 -0.0086 -1.07%
2024-12-03 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.8061 0.8061 0.8077 0.8077 -0.0016 -0.20%
2024-12-02 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.8077 0.8077 0.7988 0.7988 0.0089 1.11%
2024-11-29 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7988 0.7988 0.7894 0.7894 0.0094 1.19%
2024-11-28 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7894 0.7894 0.7901 0.7901 -0.0007 -0.09%
2024-11-27 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7901 0.7901 0.7794 0.7794 0.0107 1.37%
2024-11-26 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7794 0.7794 0.7786 0.7786 0.0008 0.10%
2024-11-25 012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C 0.7786 0.7786 0.7805 0.7805 -0.0019 -0.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%