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華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012680)

今天最新凈值 0.4150 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4150 0.0000 -0.0054%
  • 累計凈值：0.4150
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7255億
  • 最近資產(chǎn)：3.15億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近半年華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C(012680)基金累計收益率-20.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4150 0.4150 0.4160 0.4160 -0.0010 -0.24%
2025-05-16 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4160 0.4160 0.4143 0.4143 0.0017 0.41%
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2025-05-14 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4234 0.4234 0.4274 0.4274 -0.0040 -0.94%
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2025-04-03 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4376 0.4376 0.4464 0.4464 -0.0088 -1.97%
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2024-12-10 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.5002 0.5002 0.4994 0.4994 0.0008 0.16%
2024-12-09 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4994 0.4994 0.5055 0.5055 -0.0061 -1.21%
2024-12-06 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.5055 0.5055 0.5038 0.5038 0.0017 0.34%
2024-12-05 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.5038 0.5038 0.5033 0.5033 0.0005 0.10%
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2024-12-03 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.5169 0.5169 0.5161 0.5161 0.0008 0.16%
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2024-11-28 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.5073 0.5073 0.5103 0.5103 -0.0030 -0.59%
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2024-11-22 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4990 0.4990 0.5203 0.5203 -0.0213 -4.09%