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華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012680)

今天最新凈值 0.4150 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4150 0.0000 -0.0054%
  • 累計(jì)凈值：0.4150
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7255億
  • 最近資產(chǎn)：3.15億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一周華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C(012680)基金累計(jì)收益率-1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4150 0.4150 0.4150 0.4150 0.0000 0.00%
2025-05-20 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4150 0.4150 0.4150 0.4150 0.0000 0.00%
2025-05-19 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4150 0.4150 0.4160 0.4160 -0.0010 -0.24%
2025-05-16 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4160 0.4160 0.4143 0.4143 0.0017 0.41%
2025-05-15 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4143 0.4143 0.4234 0.4234 -0.0091 -2.15%