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華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012680)

今天最新凈值 0.4150 -0.0010 -0.2400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4150 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：0.4150
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7255億
  • 最近資產(chǎn)：4.89億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽(yáng)
近一年華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C(012680)基金累計(jì)收益率-13.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4160 0.4160 0.4143 0.4143 0.0017 0.41%
2025-05-15 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4143 0.4143 0.4234 0.4234 -0.0091 -2.15%
2025-05-14 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4234 0.4234 0.4274 0.4274 -0.0040 -0.94%
2025-05-13 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4274 0.4274 0.4213 0.4213 0.0061 1.45%
2025-05-12 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4213 0.4213 0.4100 0.4100 0.0113 2.76%
2025-05-09 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4100 0.4100 0.4164 0.4164 -0.0064 -1.54%
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2025-04-09 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.3961 0.3961 0.3930 0.3930 0.0031 0.79%
2025-04-08 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.3930 0.3930 0.3911 0.3911 0.0019 0.49%
2025-04-07 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.3911 0.3911 0.4376 0.4376 -0.0465 -10.63%
2025-04-03 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4376 0.4376 0.4464 0.4464 -0.0088 -1.97%
2025-04-02 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4464 0.4464 0.4474 0.4474 -0.0010 -0.22%
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2025-01-10 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4323 0.4323 0.4461 0.4461 -0.0138 -3.09%
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2025-01-08 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4487 0.4487 0.4497 0.4497 -0.0010 -0.22%
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2024-12-10 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.5002 0.5002 0.4994 0.4994 0.0008 0.16%
2024-12-09 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4994 0.4994 0.5055 0.5055 -0.0061 -1.21%
2024-12-06 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.5055 0.5055 0.5038 0.5038 0.0017 0.34%
2024-12-05 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.5038 0.5038 0.5033 0.5033 0.0005 0.10%
2024-12-04 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.5033 0.5033 0.5169 0.5169 -0.0136 -2.63%
2024-12-03 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.5169 0.5169 0.5161 0.5161 0.0008 0.16%
2024-12-02 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.5161 0.5161 0.5143 0.5143 0.0018 0.35%
2024-11-29 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.5143 0.5143 0.5073 0.5073 0.0070 1.38%
2024-11-28 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.5073 0.5073 0.5103 0.5103 -0.0030 -0.59%
2024-11-27 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.5103 0.5103 0.4997 0.4997 0.0106 2.12%
2024-11-26 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4997 0.4997 0.5013 0.5013 -0.0016 -0.32%
2024-11-25 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.5013 0.5013 0.4990 0.4990 0.0023 0.46%
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2024-06-24 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4317 0.4317 0.4408 0.4408 -0.0091 -2.06%
2024-06-21 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4408 0.4408 0.4414 0.4414 -0.0006 -0.14%
2024-06-20 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4414 0.4414 0.4523 0.4523 -0.0109 -2.41%
2024-06-19 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4523 0.4523 0.4617 0.4617 -0.0094 -2.04%
2024-06-18 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4617 0.4617 0.4584 0.4584 0.0033 0.72%
2024-06-17 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4584 0.4584 0.4595 0.4595 -0.0011 -0.24%
2024-06-14 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4595 0.4595 0.4616 0.4616 -0.0021 -0.45%
2024-06-13 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4616 0.4616 0.4620 0.4620 -0.0004 -0.09%
2024-06-12 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4620 0.4620 0.4643 0.4643 -0.0023 -0.50%
2024-06-11 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4643 0.4643 0.4620 0.4620 0.0023 0.50%
2024-06-07 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4620 0.4620 0.4681 0.4681 -0.0061 -1.30%
2024-06-06 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4681 0.4681 0.4792 0.4792 -0.0111 -2.32%
2024-06-05 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4792 0.4792 0.4859 0.4859 -0.0067 -1.38%
2024-06-04 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4859 0.4859 0.4785 0.4785 0.0074 1.55%
2024-06-03 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4785 0.4785 0.4813 0.4813 -0.0028 -0.58%
2024-05-31 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4813 0.4813 0.4887 0.4887 -0.0074 -1.51%
2024-05-30 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4887 0.4887 0.4896 0.4896 -0.0009 -0.18%
2024-05-29 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4896 0.4896 0.4792 0.4792 0.0104 2.17%
2024-05-28 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4792 0.4792 0.4825 0.4825 -0.0033 -0.68%
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2024-05-24 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4849 0.4849 0.4892 0.4892 -0.0043 -0.88%
2024-05-22 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.5006 0.5006 0.4748 0.4748 0.0258 5.43%