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華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012680)

今天最新凈值 0.4150 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4102 0.0000 -0.0042%
  • 累計凈值：0.4150
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7255億
  • 最近資產(chǎn)：4.89億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一月華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C(012680)基金累計收益率3.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4102 0.4102 0.4150 0.4150 -0.0048 -1.16%
2025-05-21 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4150 0.4150 0.4150 0.4150 0.0000 0.00%
2025-05-20 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4150 0.4150 0.4150 0.4150 0.0000 0.00%
2025-05-19 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4150 0.4150 0.4160 0.4160 -0.0010 -0.24%
2025-05-16 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4160 0.4160 0.4143 0.4143 0.0017 0.41%
2025-05-15 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4143 0.4143 0.4234 0.4234 -0.0091 -2.15%
2025-05-14 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4234 0.4234 0.4274 0.4274 -0.0040 -0.94%
2025-05-13 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4274 0.4274 0.4213 0.4213 0.0061 1.45%
2025-05-12 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4213 0.4213 0.4100 0.4100 0.0113 2.76%
2025-05-09 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4100 0.4100 0.4164 0.4164 -0.0064 -1.54%
2025-05-08 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4164 0.4164 0.4107 0.4107 0.0057 1.39%
2025-05-07 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4107 0.4107 0.4098 0.4098 0.0009 0.22%
2025-05-06 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4098 0.4098 0.4006 0.4006 0.0092 2.30%
2025-04-30 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4006 0.4006 0.3996 0.3996 0.0010 0.25%
2025-04-29 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.3996 0.3996 0.4018 0.4018 -0.0022 -0.55%
2025-04-28 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4018 0.4018 0.4018 0.4018 0.0000 0.00%
2025-04-25 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4018 0.4018 0.3983 0.3983 0.0035 0.88%
2025-04-24 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.3983 0.3983 0.4028 0.4028 -0.0045 -1.12%
2025-04-23 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4028 0.4028 0.4007 0.4007 0.0021 0.52%