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國新國證融澤6個月定開混合A(華融融澤6個月定開混合A)基金凈值查詢(012675)

今天最新凈值 0.6818 -0.0003 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6784 -0.0034 -0.4996%
  • 累計凈值：0.6818
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1628億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：華融基金
  • 基金經(jīng)理：黃諾楠 王哲 蘇瑩 蔣曉鋒
近一周國新國證融澤6個月定開混合A|華融融澤6個月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國新國證融澤6個月定開混合A(012675)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6793 0.6793 0.6818 0.6818 -0.0025 -0.37%
2025-05-22 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6818 0.6818 0.6821 0.6821 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6821 0.6821 0.6758 0.6758 0.0063 0.93%
2025-05-20 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6758 0.6758 0.6738 0.6738 0.0020 0.30%
2025-05-19 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6738 0.6738 0.6728 0.6728 0.0010 0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%