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國新國證融澤6個月定開混合A(華融融澤6個月定開混合A)基金凈值查詢(012675)

今天最新凈值 0.6821 0.0063 0.9300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6784 -0.0034 -0.4996%
  • 累計凈值：0.6821
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1628億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：華融基金
  • 基金經(jīng)理：黃諾楠 王哲 蘇瑩 蔣曉鋒
近一月國新國證融澤6個月定開混合A|華融融澤6個月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國新國證融澤6個月定開混合A(012675)基金累計收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6818 0.6818 0.6821 0.6821 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6821 0.6821 0.6758 0.6758 0.0063 0.93%
2025-05-20 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6758 0.6758 0.6738 0.6738 0.0020 0.30%
2025-05-19 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6738 0.6738 0.6728 0.6728 0.0010 0.15%
2025-05-16 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6728 0.6728 0.6733 0.6733 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6733 0.6733 0.6761 0.6761 -0.0028 -0.41%
2025-05-14 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6761 0.6761 0.6750 0.6750 0.0011 0.16%
2025-05-13 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6750 0.6750 0.6731 0.6731 0.0019 0.28%
2025-05-12 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6731 0.6731 0.6718 0.6718 0.0013 0.19%
2025-05-09 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6718 0.6718 0.6706 0.6706 0.0012 0.18%
2025-05-08 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6706 0.6706 0.6688 0.6688 0.0018 0.27%
2025-05-07 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6688 0.6688 0.6664 0.6664 0.0024 0.36%
2025-05-06 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6664 0.6664 0.6650 0.6650 0.0014 0.21%
2025-04-30 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6650 0.6650 0.6692 0.6692 -0.0042 -0.63%
2025-04-29 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6692 0.6692 0.6677 0.6677 0.0015 0.22%
2025-04-28 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6677 0.6677 0.6673 0.6673 0.0004 0.06%
2025-04-25 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6673 0.6673 0.6667 0.6667 0.0006 0.09%
2025-04-24 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6667 0.6667 0.6655 0.6655 0.0012 0.18%
2025-04-23 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6655 0.6655 0.6667 0.6667 -0.0012 -0.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%