國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債(華融雄安建設(shè)發(fā)展三年定開)基金凈值查詢(009399)
今天最新凈值
1.1235
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1775
- 成立日期：2020-07-01
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7512億
- 最近資產(chǎn)：0.84億元
- 基金公司：華融基金
- 基金經(jīng)理：黃諾楠 王哲 蘇瑩
近一季國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債|華融雄安建設(shè)發(fā)展三年定開基金凈值查詢
近一季,國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債(009399)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009399 |
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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009399 |
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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1.1237 |
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| 2025-05-20 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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| 2025-05-19 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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1.1728 |
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1.1744 |
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0.04% |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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| 2025-02-26 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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1.1728 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1182 |
1.1722 |
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009399 |
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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