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國新國證融澤6個(gè)月定開混合A(華融融澤6個(gè)月定開混合A)基金凈值查詢(012675)

今天最新凈值 0.6821 0.0063 0.9300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6784 -0.0034 -0.4996%
  • 累計(jì)凈值：0.6821
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1628億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：華融基金
  • 基金經(jīng)理：黃諾楠 王哲 蘇瑩 蔣曉鋒
近一年國新國證融澤6個(gè)月定開混合A|華融融澤6個(gè)月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國新國證融澤6個(gè)月定開混合A(012675)基金累計(jì)收益率-3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6818 0.6818 0.6821 0.6821 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6821 0.6821 0.6758 0.6758 0.0063 0.93%
2025-05-20 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6758 0.6758 0.6738 0.6738 0.0020 0.30%
2025-05-19 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6738 0.6738 0.6728 0.6728 0.0010 0.15%
2025-05-16 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6728 0.6728 0.6733 0.6733 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6733 0.6733 0.6761 0.6761 -0.0028 -0.41%
2025-05-14 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6761 0.6761 0.6750 0.6750 0.0011 0.16%
2025-05-13 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6750 0.6750 0.6731 0.6731 0.0019 0.28%
2025-05-12 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6731 0.6731 0.6718 0.6718 0.0013 0.19%
2025-05-09 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6718 0.6718 0.6706 0.6706 0.0012 0.18%
2025-05-08 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6706 0.6706 0.6688 0.6688 0.0018 0.27%
2025-05-07 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6688 0.6688 0.6664 0.6664 0.0024 0.36%
2025-05-06 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6664 0.6664 0.6650 0.6650 0.0014 0.21%
2025-04-30 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6650 0.6650 0.6692 0.6692 -0.0042 -0.63%
2025-04-29 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6692 0.6692 0.6677 0.6677 0.0015 0.22%
2025-04-28 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6677 0.6677 0.6673 0.6673 0.0004 0.06%
2025-04-25 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6673 0.6673 0.6667 0.6667 0.0006 0.09%
2025-04-24 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6667 0.6667 0.6655 0.6655 0.0012 0.18%
2025-04-23 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6655 0.6655 0.6667 0.6667 -0.0012 -0.18%
2025-04-22 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6667 0.6667 0.6655 0.6655 0.0012 0.18%
2025-04-21 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6655 0.6655 0.6643 0.6643 0.0012 0.18%
2025-04-18 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6643 0.6643 0.6640 0.6640 0.0003 0.05%
2025-04-17 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6640 0.6640 0.6643 0.6643 -0.0003 -0.05%
2025-04-16 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6643 0.6643 0.6631 0.6631 0.0012 0.18%
2025-04-15 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6631 0.6631 0.6616 0.6616 0.0015 0.23%
2025-04-14 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6616 0.6616 0.6602 0.6602 0.0014 0.21%
2025-04-11 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6602 0.6602 0.6593 0.6593 0.0009 0.14%
2025-04-10 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6593 0.6593 0.6563 0.6563 0.0030 0.46%
2025-04-09 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6563 0.6563 0.6553 0.6553 0.0010 0.15%
2025-04-08 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6553 0.6553 0.6538 0.6538 0.0015 0.23%
2025-04-07 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6538 0.6538 0.6746 0.6746 -0.0208 -3.08%
2025-04-03 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6746 0.6746 0.6770 0.6770 -0.0024 -0.35%
2025-04-02 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6770 0.6770 0.6760 0.6760 0.0010 0.15%
2025-04-01 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6760 0.6760 0.6752 0.6752 0.0008 0.12%
2025-03-31 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6752 0.6752 0.6763 0.6763 -0.0011 -0.16%
2025-03-28 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6763 0.6763 0.6776 0.6776 -0.0013 -0.19%
2025-03-27 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6776 0.6776 0.6781 0.6781 -0.0005 -0.07%
2025-03-26 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6781 0.6781 0.6814 0.6814 -0.0033 -0.48%
2025-03-25 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6814 0.6814 0.6809 0.6809 0.0005 0.07%
2025-03-24 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6809 0.6809 0.6784 0.6784 0.0025 0.37%
2025-03-21 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6784 0.6784 0.6812 0.6812 -0.0028 -0.41%
2025-03-20 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6812 0.6812 0.6814 0.6814 -0.0002 -0.03%
2025-03-19 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6814 0.6814 0.6801 0.6801 0.0013 0.19%
2025-03-18 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6801 0.6801 0.6796 0.6796 0.0005 0.07%
2025-03-17 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6796 0.6796 0.6803 0.6803 -0.0007 -0.10%
2025-03-14 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6803 0.6803 0.6771 0.6771 0.0032 0.47%
2025-03-13 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6771 0.6771 0.6756 0.6756 0.0015 0.22%
2025-03-12 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6756 0.6756 0.6761 0.6761 -0.0005 -0.07%
2025-03-11 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6761 0.6761 0.6753 0.6753 0.0008 0.12%
2025-03-10 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6753 0.6753 0.6756 0.6756 -0.0003 -0.04%
2025-03-07 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6756 0.6756 0.6753 0.6753 0.0003 0.04%
2025-03-06 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6753 0.6753 0.6738 0.6738 0.0015 0.22%
2025-03-05 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6738 0.6738 0.6709 0.6709 0.0029 0.43%
2025-03-04 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6709 0.6709 0.6701 0.6701 0.0008 0.12%
2025-03-03 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6701 0.6701 0.6687 0.6687 0.0014 0.21%
2025-02-28 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6687 0.6687 0.6720 0.6720 -0.0033 -0.49%
2025-02-27 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6720 0.6720 0.6722 0.6722 -0.0002 -0.03%
2025-02-26 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6722 0.6722 0.6710 0.6710 0.0012 0.18%
2025-02-25 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6710 0.6710 0.6735 0.6735 -0.0025 -0.37%
2025-02-24 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6735 0.6735 0.6766 0.6766 -0.0031 -0.46%
2025-02-21 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6766 0.6766 0.6752 0.6752 0.0014 0.21%
2025-02-20 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6752 0.6752 0.6767 0.6767 -0.0015 -0.22%
2025-02-19 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6767 0.6767 0.6754 0.6754 0.0013 0.19%
2025-02-18 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6754 0.6754 0.6779 0.6779 -0.0025 -0.37%
2025-02-17 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6779 0.6779 0.6791 0.6791 -0.0012 -0.18%
2025-02-14 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6791 0.6791 0.6781 0.6781 0.0010 0.15%
2025-02-13 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6781 0.6781 0.6809 0.6809 -0.0028 -0.41%
2025-02-12 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6809 0.6809 0.6792 0.6792 0.0017 0.25%
2025-02-11 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6792 0.6792 0.6791 0.6791 0.0001 0.01%
2025-02-10 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6791 0.6791 0.6782 0.6782 0.0009 0.13%
2025-02-07 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6782 0.6782 0.6730 0.6730 0.0052 0.77%
2025-02-06 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6730 0.6730 0.6696 0.6696 0.0034 0.51%
2025-02-05 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6696 0.6696 0.6771 0.6771 -0.0075 -1.11%
2025-01-27 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6771 0.6771 0.6800 0.6800 -0.0029 -0.43%
2025-01-22 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6772 0.6772 0.6780 0.6780 -0.0008 -0.12%
2025-01-14 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6752 0.6752 0.6679 0.6679 0.0073 1.09%
2025-01-13 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6679 0.6679 0.6695 0.6695 -0.0016 -0.24%
2025-01-10 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6695 0.6695 0.6732 0.6732 -0.0037 -0.55%
2025-01-09 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6732 0.6732 0.6736 0.6736 -0.0004 -0.06%
2025-01-08 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6736 0.6736 0.6749 0.6749 -0.0013 -0.19%
2025-01-07 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6749 0.6749 0.6704 0.6704 0.0045 0.67%
2025-01-06 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6704 0.6704 0.6705 0.6705 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6705 0.6705 0.6736 0.6736 -0.0031 -0.46%
2025-01-02 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6736 0.6736 0.6809 0.6809 -0.0073 -1.07%
2024-12-31 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6809 0.6809 0.6880 0.6880 -0.0071 -1.03%
2024-12-26 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6927 0.6927 0.6879 0.6879 0.0048 0.70%
2024-12-25 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6879 0.6879 0.6884 0.6884 -0.0005 -0.07%
2024-12-24 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6884 0.6884 0.6855 0.6855 0.0029 0.42%
2024-12-23 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6855 0.6855 0.6879 0.6879 -0.0024 -0.35%
2024-12-20 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6879 0.6879 0.6904 0.6904 -0.0025 -0.36%
2024-12-19 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6904 0.6904 0.6893 0.6893 0.0011 0.16%
2024-12-18 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6893 0.6893 0.6884 0.6884 0.0009 0.13%
2024-12-17 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6884 0.6884 0.6905 0.6905 -0.0021 -0.30%
2024-12-16 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6905 0.6905 0.6962 0.6962 -0.0057 -0.82%
2024-12-13 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6962 0.6962 0.7045 0.7045 -0.0083 -1.18%
2024-12-12 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7045 0.7045 0.7022 0.7022 0.0023 0.33%
2024-12-11 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7022 0.7022 0.7010 0.7010 0.0012 0.17%
2024-12-10 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7010 0.7010 0.6997 0.6997 0.0013 0.19%
2024-12-09 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6997 0.6997 0.7024 0.7024 -0.0027 -0.38%
2024-12-06 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7024 0.7024 0.7023 0.7023 0.0001 0.01%
2024-12-05 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7023 0.7023 0.7010 0.7010 0.0013 0.19%
2024-12-04 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7010 0.7010 0.7053 0.7053 -0.0043 -0.61%
2024-12-03 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7053 0.7053 0.7068 0.7068 -0.0015 -0.21%
2024-12-02 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7068 0.7068 0.7021 0.7021 0.0047 0.67%
2024-11-29 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7021 0.7021 0.6970 0.6970 0.0051 0.73%
2024-11-28 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6970 0.6970 0.6994 0.6994 -0.0024 -0.34%
2024-11-27 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6994 0.6994 0.6886 0.6886 0.0108 1.57%
2024-11-26 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6886 0.6886 0.6893 0.6893 -0.0007 -0.10%
2024-11-25 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6893 0.6893 0.6905 0.6905 -0.0012 -0.17%
2024-11-22 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6905 0.6905 0.7066 0.7066 -0.0161 -2.28%
2024-11-21 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7066 0.7066 0.7049 0.7049 0.0017 0.24%
2024-11-20 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7049 0.7049 0.7035 0.7035 0.0014 0.20%
2024-11-19 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7035 0.7035 0.6975 0.6975 0.0060 0.86%
2024-11-18 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6975 0.6975 0.7017 0.7017 -0.0042 -0.60%
2024-11-15 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7017 0.7017 0.7108 0.7108 -0.0091 -1.28%
2024-11-14 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7108 0.7108 0.7221 0.7221 -0.0113 -1.56%
2024-11-13 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7221 0.7221 0.7196 0.7196 0.0025 0.35%
2024-11-12 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7196 0.7196 0.7278 0.7278 -0.0082 -1.13%
2024-11-11 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7278 0.7278 0.7147 0.7147 0.0131 1.83%
2024-11-08 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7147 0.7147 0.7129 0.7129 0.0018 0.25%
2024-11-07 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7129 0.7129 0.7065 0.7065 0.0064 0.91%
2024-11-06 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7065 0.7065 0.7091 0.7091 -0.0026 -0.37%
2024-11-05 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7091 0.7091 0.6977 0.6977 0.0114 1.63%
2024-11-04 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6977 0.6977 0.6917 0.6917 0.0060 0.87%
2024-11-01 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6917 0.6917 0.6969 0.6969 -0.0052 -0.75%
2024-10-31 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6969 0.6969 0.6944 0.6944 0.0025 0.36%
2024-10-30 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6944 0.6944 0.6924 0.6924 0.0020 0.29%
2024-10-29 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6924 0.6924 0.6962 0.6962 -0.0038 -0.55%
2024-10-28 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6962 0.6962 0.7001 0.7001 -0.0039 -0.56%
2024-10-25 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7001 0.7001 0.6977 0.6977 0.0024 0.34%
2024-10-24 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6977 0.6977 0.7016 0.7016 -0.0039 -0.56%
2024-10-23 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7016 0.7016 0.7030 0.7030 -0.0014 -0.20%
2024-10-22 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7030 0.7030 0.7055 0.7055 -0.0025 -0.35%
2024-10-21 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7055 0.7055 0.7037 0.7037 0.0018 0.26%
2024-10-18 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7037 0.7037 0.6885 0.6885 0.0152 2.21%
2024-10-17 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6885 0.6885 0.6910 0.6910 -0.0025 -0.36%
2024-10-16 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6910 0.6910 0.6928 0.6928 -0.0018 -0.26%
2024-10-15 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6928 0.6928 0.7032 0.7032 -0.0104 -1.48%
2024-10-14 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7032 0.7032 0.6887 0.6887 0.0145 2.11%
2024-10-11 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6887 0.6887 0.7009 0.7009 -0.0122 -1.74%
2024-10-10 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7009 0.7009 0.6941 0.6941 0.0068 0.98%
2024-10-09 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6941 0.6941 0.7221 0.7221 -0.0280 -3.88%
2024-10-08 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.7221 0.7221 0.6966 0.6966 0.0255 3.66%
2024-09-30 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6966 0.6966 0.6707 0.6707 0.0259 3.86%
2024-09-27 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6707 0.6707 0.6657 0.6657 0.0050 0.75%
2024-09-26 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6657 0.6657 0.6546 0.6546 0.0111 1.70%
2024-09-25 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6546 0.6546 0.6494 0.6494 0.0052 0.80%
2024-09-24 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6494 0.6494 0.6375 0.6375 0.0119 1.87%
2024-09-23 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6375 0.6375 0.6347 0.6347 0.0028 0.44%
2024-09-20 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6347 0.6347 0.6344 0.6344 0.0003 0.05%
2024-09-19 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6344 0.6344 0.6337 0.6337 0.0007 0.11%
2024-09-18 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6337 0.6337 0.6319 0.6319 0.0018 0.28%
2024-09-13 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6319 0.6319 0.6317 0.6317 0.0002 0.03%
2024-09-12 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6317 0.6317 0.6307 0.6307 0.0010 0.16%
2024-09-11 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6307 0.6307 0.6329 0.6329 -0.0022 -0.35%
2024-09-10 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6329 0.6329 0.6328 0.6328 0.0001 0.02%
2024-09-09 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6328 0.6328 0.6372 0.6372 -0.0044 -0.69%
2024-09-06 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6372 0.6372 0.6398 0.6398 -0.0026 -0.41%
2024-09-05 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6398 0.6398 0.6401 0.6401 -0.0003 -0.05%
2024-09-04 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6401 0.6401 0.6428 0.6428 -0.0027 -0.42%
2024-09-03 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6428 0.6428 0.6445 0.6445 -0.0017 -0.26%
2024-09-02 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6445 0.6445 0.6461 0.6461 -0.0016 -0.25%
2024-08-30 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6461 0.6461 0.6453 0.6453 0.0008 0.12%
2024-08-29 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6453 0.6453 0.6501 0.6501 -0.0048 -0.74%
2024-08-28 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6501 0.6501 0.6512 0.6512 -0.0011 -0.17%
2024-08-27 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6512 0.6512 0.6521 0.6521 -0.0009 -0.14%
2024-08-26 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6521 0.6521 0.6528 0.6528 -0.0007 -0.11%
2024-08-23 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6528 0.6528 0.6522 0.6522 0.0006 0.09%
2024-08-22 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6522 0.6522 0.6510 0.6510 0.0012 0.18%
2024-08-21 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6510 0.6510 0.6525 0.6525 -0.0015 -0.23%
2024-08-20 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6525 0.6525 0.6547 0.6547 -0.0022 -0.34%
2024-08-19 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6547 0.6547 0.6517 0.6517 0.0030 0.46%
2024-08-16 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6517 0.6517 0.6498 0.6498 0.0019 0.29%
2024-08-15 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6498 0.6498 0.6475 0.6475 0.0023 0.36%
2024-08-14 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6475 0.6475 0.6486 0.6486 -0.0011 -0.17%
2024-08-13 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6486 0.6486 0.6472 0.6472 0.0014 0.22%
2024-08-12 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6472 0.6472 0.6471 0.6471 0.0001 0.02%
2024-08-09 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6471 0.6471 0.6461 0.6461 0.0010 0.15%
2024-08-08 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6461 0.6461 0.6484 0.6484 -0.0023 -0.35%
2024-08-07 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6484 0.6484 0.6481 0.6481 0.0003 0.05%
2024-08-06 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6481 0.6481 0.6488 0.6488 -0.0007 -0.11%
2024-08-05 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6488 0.6488 0.6564 0.6564 -0.0076 -1.16%
2024-08-02 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6564 0.6564 0.6636 0.6636 -0.0072 -1.08%
2024-07-31 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6650 0.6650 0.6633 0.6633 0.0017 0.26%
2024-07-30 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6633 0.6633 0.6660 0.6660 -0.0027 -0.41%
2024-07-29 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6660 0.6660 0.6635 0.6635 0.0025 0.38%
2024-07-26 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6635 0.6635 0.6629 0.6629 0.0006 0.09%
2024-07-25 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6629 0.6629 0.6675 0.6675 -0.0046 -0.69%
2024-07-24 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6675 0.6675 0.6653 0.6653 0.0022 0.33%
2024-07-23 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6653 0.6653 0.6705 0.6705 -0.0052 -0.78%
2024-07-22 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6705 0.6705 0.6737 0.6737 -0.0032 -0.47%
2024-07-19 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6737 0.6737 0.6750 0.6750 -0.0013 -0.19%
2024-07-18 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6750 0.6750 0.6728 0.6728 0.0022 0.33%
2024-07-17 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6728 0.6728 0.6791 0.6791 -0.0063 -0.93%
2024-07-16 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6791 0.6791 0.6787 0.6787 0.0004 0.06%
2024-07-15 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6787 0.6787 0.6770 0.6770 0.0017 0.25%
2024-07-12 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6770 0.6770 0.6798 0.6798 -0.0028 -0.41%
2024-07-11 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6798 0.6798 0.6780 0.6780 0.0018 0.27%
2024-07-10 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6780 0.6780 0.6842 0.6842 -0.0062 -0.91%
2024-07-09 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6842 0.6842 0.6815 0.6815 0.0027 0.40%
2024-07-08 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6815 0.6815 0.6829 0.6829 -0.0014 -0.21%
2024-07-05 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6829 0.6829 0.6819 0.6819 0.0010 0.15%
2024-07-04 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6819 0.6819 0.6824 0.6824 -0.0005 -0.07%
2024-07-03 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6824 0.6824 0.6841 0.6841 -0.0017 -0.25%
2024-07-02 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6841 0.6841 0.6863 0.6863 -0.0022 -0.32%
2024-07-01 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6863 0.6863 0.6807 0.6807 0.0056 0.82%
2024-06-28 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6807 0.6807 0.6744 0.6744 0.0063 0.93%
2024-06-27 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6744 0.6744 0.6757 0.6757 -0.0013 -0.19%
2024-06-26 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6757 0.6757 0.6756 0.6756 0.0001 0.01%
2024-06-25 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6756 0.6756 0.6759 0.6759 -0.0003 -0.04%
2024-06-24 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6759 0.6759 0.6769 0.6769 -0.0010 -0.15%
2024-06-21 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6769 0.6769 0.6784 0.6784 -0.0015 -0.22%
2024-06-20 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6784 0.6784 0.6751 0.6751 0.0033 0.49%
2024-06-19 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6751 0.6751 0.6731 0.6731 0.0020 0.30%
2024-06-18 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6731 0.6731 0.6730 0.6730 0.0001 0.01%
2024-06-17 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6730 0.6730 0.6764 0.6764 -0.0034 -0.50%
2024-06-14 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6764 0.6764 0.6776 0.6776 -0.0012 -0.18%
2024-06-13 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6776 0.6776 0.6788 0.6788 -0.0012 -0.18%
2024-06-12 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6788 0.6788 0.6766 0.6766 0.0022 0.33%
2024-06-11 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6766 0.6766 0.6816 0.6816 -0.0050 -0.73%
2024-06-07 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6816 0.6816 0.6800 0.6800 0.0016 0.24%
2024-06-06 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6800 0.6800 0.6807 0.6807 -0.0007 -0.10%
2024-06-05 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6807 0.6807 0.6823 0.6823 -0.0016 -0.23%
2024-06-04 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6823 0.6823 0.6824 0.6824 -0.0001 -0.01%
2024-06-03 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6824 0.6824 0.6843 0.6843 -0.0019 -0.28%
2024-05-31 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6843 0.6843 0.6840 0.6840 0.0003 0.04%
2024-05-30 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6840 0.6840 0.6837 0.6837 0.0003 0.04%
2024-05-29 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6837 0.6837 0.6827 0.6827 0.0010 0.15%
2024-05-28 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6827 0.6827 0.6834 0.6834 -0.0007 -0.10%
2024-05-27 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6834 0.6834 0.6829 0.6829 0.0005 0.07%
2024-05-24 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6829 0.6829 0.6888 0.6888 -0.0059 -0.86%
2024-05-23 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 0.6888 0.6888 0.6998 0.6998 -0.0110 -1.57%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%