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國新國證融澤6個月定開混合A(華融融澤6個月定開混合A)基金凈值查詢(012675)

今天最新凈值 0.6821 0.0063 0.9300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6784 -0.0034 -0.4996%
  • 累計凈值：0.6821
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1628億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：華融基金
  • 基金經(jīng)理：黃諾楠 王哲 蘇瑩 蔣曉鋒
今年以來國新國證融澤6個月定開混合A|華融融澤6個月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國新國證融澤6個月定開混合A(012675)基金累計收益率-1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6818 0.6818 0.6821 0.6821 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6821 0.6821 0.6758 0.6758 0.0063 0.93%
2025-05-20 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6758 0.6758 0.6738 0.6738 0.0020 0.30%
2025-05-19 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6738 0.6738 0.6728 0.6728 0.0010 0.15%
2025-05-16 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6728 0.6728 0.6733 0.6733 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6733 0.6733 0.6761 0.6761 -0.0028 -0.41%
2025-05-14 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6761 0.6761 0.6750 0.6750 0.0011 0.16%
2025-05-13 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6750 0.6750 0.6731 0.6731 0.0019 0.28%
2025-05-12 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6731 0.6731 0.6718 0.6718 0.0013 0.19%
2025-05-09 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6718 0.6718 0.6706 0.6706 0.0012 0.18%
2025-05-08 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6706 0.6706 0.6688 0.6688 0.0018 0.27%
2025-05-07 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6688 0.6688 0.6664 0.6664 0.0024 0.36%
2025-05-06 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6664 0.6664 0.6650 0.6650 0.0014 0.21%
2025-04-30 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6650 0.6650 0.6692 0.6692 -0.0042 -0.63%
2025-04-29 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6692 0.6692 0.6677 0.6677 0.0015 0.22%
2025-04-28 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6677 0.6677 0.6673 0.6673 0.0004 0.06%
2025-04-25 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6673 0.6673 0.6667 0.6667 0.0006 0.09%
2025-04-24 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6667 0.6667 0.6655 0.6655 0.0012 0.18%
2025-04-23 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6655 0.6655 0.6667 0.6667 -0.0012 -0.18%
2025-04-22 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6667 0.6667 0.6655 0.6655 0.0012 0.18%
2025-04-21 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6655 0.6655 0.6643 0.6643 0.0012 0.18%
2025-04-18 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6643 0.6643 0.6640 0.6640 0.0003 0.05%
2025-04-17 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6640 0.6640 0.6643 0.6643 -0.0003 -0.05%
2025-04-16 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6643 0.6643 0.6631 0.6631 0.0012 0.18%
2025-04-15 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6631 0.6631 0.6616 0.6616 0.0015 0.23%
2025-04-14 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6616 0.6616 0.6602 0.6602 0.0014 0.21%
2025-04-11 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6602 0.6602 0.6593 0.6593 0.0009 0.14%
2025-04-10 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6593 0.6593 0.6563 0.6563 0.0030 0.46%
2025-04-09 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6563 0.6563 0.6553 0.6553 0.0010 0.15%
2025-04-08 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6553 0.6553 0.6538 0.6538 0.0015 0.23%
2025-04-07 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6538 0.6538 0.6746 0.6746 -0.0208 -3.08%
2025-04-03 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6746 0.6746 0.6770 0.6770 -0.0024 -0.35%
2025-04-02 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6770 0.6770 0.6760 0.6760 0.0010 0.15%
2025-04-01 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6760 0.6760 0.6752 0.6752 0.0008 0.12%
2025-03-31 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6752 0.6752 0.6763 0.6763 -0.0011 -0.16%
2025-03-28 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6763 0.6763 0.6776 0.6776 -0.0013 -0.19%
2025-03-27 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6776 0.6776 0.6781 0.6781 -0.0005 -0.07%
2025-03-26 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6781 0.6781 0.6814 0.6814 -0.0033 -0.48%
2025-03-25 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6814 0.6814 0.6809 0.6809 0.0005 0.07%
2025-03-24 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6809 0.6809 0.6784 0.6784 0.0025 0.37%
2025-03-21 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6784 0.6784 0.6812 0.6812 -0.0028 -0.41%
2025-03-20 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6812 0.6812 0.6814 0.6814 -0.0002 -0.03%
2025-03-19 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6814 0.6814 0.6801 0.6801 0.0013 0.19%
2025-03-18 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6801 0.6801 0.6796 0.6796 0.0005 0.07%
2025-03-17 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6796 0.6796 0.6803 0.6803 -0.0007 -0.10%
2025-03-14 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6803 0.6803 0.6771 0.6771 0.0032 0.47%
2025-03-13 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6771 0.6771 0.6756 0.6756 0.0015 0.22%
2025-03-12 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6756 0.6756 0.6761 0.6761 -0.0005 -0.07%
2025-03-11 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6761 0.6761 0.6753 0.6753 0.0008 0.12%
2025-03-10 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6753 0.6753 0.6756 0.6756 -0.0003 -0.04%
2025-03-07 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6756 0.6756 0.6753 0.6753 0.0003 0.04%
2025-03-06 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6753 0.6753 0.6738 0.6738 0.0015 0.22%
2025-03-05 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6738 0.6738 0.6709 0.6709 0.0029 0.43%
2025-03-04 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6709 0.6709 0.6701 0.6701 0.0008 0.12%
2025-03-03 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6701 0.6701 0.6687 0.6687 0.0014 0.21%
2025-02-28 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6687 0.6687 0.6720 0.6720 -0.0033 -0.49%
2025-02-27 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6720 0.6720 0.6722 0.6722 -0.0002 -0.03%
2025-02-26 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6722 0.6722 0.6710 0.6710 0.0012 0.18%
2025-02-25 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6710 0.6710 0.6735 0.6735 -0.0025 -0.37%
2025-02-24 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6735 0.6735 0.6766 0.6766 -0.0031 -0.46%
2025-02-21 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6766 0.6766 0.6752 0.6752 0.0014 0.21%
2025-02-20 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6752 0.6752 0.6767 0.6767 -0.0015 -0.22%
2025-02-19 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6767 0.6767 0.6754 0.6754 0.0013 0.19%
2025-02-18 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6754 0.6754 0.6779 0.6779 -0.0025 -0.37%
2025-02-17 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6779 0.6779 0.6791 0.6791 -0.0012 -0.18%
2025-02-14 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6791 0.6791 0.6781 0.6781 0.0010 0.15%
2025-02-13 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6781 0.6781 0.6809 0.6809 -0.0028 -0.41%
2025-02-12 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6809 0.6809 0.6792 0.6792 0.0017 0.25%
2025-02-11 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6792 0.6792 0.6791 0.6791 0.0001 0.01%
2025-02-10 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6791 0.6791 0.6782 0.6782 0.0009 0.13%
2025-02-07 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6782 0.6782 0.6730 0.6730 0.0052 0.77%
2025-02-06 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6730 0.6730 0.6696 0.6696 0.0034 0.51%
2025-02-05 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6696 0.6696 0.6771 0.6771 -0.0075 -1.11%
2025-01-27 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6771 0.6771 0.6800 0.6800 -0.0029 -0.43%
2025-01-22 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6772 0.6772 0.6780 0.6780 -0.0008 -0.12%
2025-01-14 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6752 0.6752 0.6679 0.6679 0.0073 1.09%
2025-01-13 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6679 0.6679 0.6695 0.6695 -0.0016 -0.24%
2025-01-10 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6695 0.6695 0.6732 0.6732 -0.0037 -0.55%
2025-01-09 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6732 0.6732 0.6736 0.6736 -0.0004 -0.06%
2025-01-08 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6736 0.6736 0.6749 0.6749 -0.0013 -0.19%
2025-01-07 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6749 0.6749 0.6704 0.6704 0.0045 0.67%
2025-01-06 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6704 0.6704 0.6705 0.6705 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6705 0.6705 0.6736 0.6736 -0.0031 -0.46%
2025-01-02 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 0.6736 0.6736 0.6809 0.6809 -0.0073 -1.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%