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國新國證融澤6個月定開混合A(華融融澤6個月定開混合A)基金盤中實時估值(012675)

今天最新凈值 0.6758 0.0020 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6758
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1628億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：華融基金
  • 基金經(jīng)理：黃諾楠 王哲 蘇瑩 蔣曉鋒
國新國證融澤6個月定開混合A基金012675重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002966 蘇州銀行 32.5000 4.25% 1.16% 0.0493%
600036 招商銀行 5.0000 3.59% 1.39% 0.0499%
600926 杭州銀行 15.0000 3.59% 2.01% 0.0722%
601168 西部礦業(yè) 12.0000 3.38% -0.56% -0.0189%
600919 江蘇銀行 18.7500 2.95% 1.28% 0.0378%
002465 海格通信 13.9000 2.57% -2.77% -0.0712%
600941 中國移動 1.2800 2.28% -0.15% -0.0034%
601665 齊魯銀行 22.5000 2.26% 0.60% 0.0136%
600487 亨通光電 7.9500 2.19% -0.92% -0.0201%
300750 寧德時代 0.4500 1.89% -1.35% -0.0255%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
28.95% 0.0837% 57.80%
國新國證融澤6個月定開混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.93% 0.78%
2025-05-20 0.30% 0.27%
2025-05-19 0.15% 0.08%
2025-05-16 -0.07% -0.14%
2025-05-15 -0.41% -0.54%
2025-05-14 0.16% 0.42%
2025-05-13 0.28% 0.36%
2025-05-12 0.19% 0.53%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國新國證融澤6個月定開混合A基金012675實時估值圖
國新國證融澤6個月定開混合A基金012675實時估值圖
國新國證融澤6個月定開混合A基金動態(tài)