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嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A基金凈值查詢(012671)

今天最新凈值 0.8799 0.0094 1.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8774 -0.0025 -0.2839%
  • 累計(jì)凈值：0.8799
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7017億
  • 最近資產(chǎn)：8.62億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：肖覓
近一周嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A(012671)基金累計(jì)收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8768 0.8768 0.8799 0.8799 -0.0031 -0.35%
2025-05-21 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8799 0.8799 0.8705 0.8705 0.0094 1.08%
2025-05-20 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8705 0.8705 0.8692 0.8692 0.0013 0.15%
2025-05-19 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8692 0.8692 0.8675 0.8675 0.0017 0.20%
2025-05-16 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8675 0.8675 0.8656 0.8656 0.0019 0.22%