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嘉實核心藍(lán)籌混合A基金凈值查詢(012671)

今天最新凈值 0.8799 0.0094 1.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8774 -0.0025 -0.2839%
  • 累計凈值：0.8799
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7017億
  • 最近資產(chǎn)：8.62億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：肖覓
近一月嘉實核心藍(lán)籌混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實核心藍(lán)籌混合A(012671)基金累計收益率5.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8768 0.8768 0.8799 0.8799 -0.0031 -0.35%
2025-05-21 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8799 0.8799 0.8705 0.8705 0.0094 1.08%
2025-05-20 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8705 0.8705 0.8692 0.8692 0.0013 0.15%
2025-05-19 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8692 0.8692 0.8675 0.8675 0.0017 0.20%
2025-05-16 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8675 0.8675 0.8656 0.8656 0.0019 0.22%
2025-05-15 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8656 0.8656 0.8728 0.8728 -0.0072 -0.82%
2025-05-14 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8728 0.8728 0.8735 0.8735 -0.0007 -0.08%
2025-05-13 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8735 0.8735 0.8785 0.8785 -0.0050 -0.57%
2025-05-12 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8785 0.8785 0.8632 0.8632 0.0153 1.77%
2025-05-09 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8632 0.8632 0.8676 0.8676 -0.0044 -0.51%
2025-05-08 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8676 0.8676 0.8695 0.8695 -0.0019 -0.22%
2025-05-07 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8695 0.8695 0.8752 0.8752 -0.0057 -0.65%
2025-05-06 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8752 0.8752 0.8564 0.8564 0.0188 2.20%
2025-04-30 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8564 0.8564 0.8543 0.8543 0.0021 0.25%
2025-04-29 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8543 0.8543 0.8555 0.8555 -0.0012 -0.14%
2025-04-28 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8555 0.8555 0.8581 0.8581 -0.0026 -0.30%
2025-04-25 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8581 0.8581 0.8568 0.8568 0.0013 0.15%
2025-04-24 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8568 0.8568 0.8563 0.8563 0.0005 0.06%
2025-04-23 012671 嘉實核心藍(lán)籌混合A 0.8563 0.8563 0.8410 0.8410 0.0153 1.82%