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嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A基金凈值查詢(012671)

今天最新凈值 0.8799 0.0094 1.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8774 -0.0025 -0.2839%
  • 累計(jì)凈值：0.8799
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7017億
  • 最近資產(chǎn)：8.62億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：肖覓
今年以來(lái)嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A(012671)基金累計(jì)收益率6.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8768 0.8768 0.8799 0.8799 -0.0031 -0.35%
2025-05-21 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8799 0.8799 0.8705 0.8705 0.0094 1.08%
2025-05-20 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8705 0.8705 0.8692 0.8692 0.0013 0.15%
2025-05-19 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8692 0.8692 0.8675 0.8675 0.0017 0.20%
2025-05-16 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8675 0.8675 0.8656 0.8656 0.0019 0.22%
2025-05-15 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8656 0.8656 0.8728 0.8728 -0.0072 -0.82%
2025-05-14 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8728 0.8728 0.8735 0.8735 -0.0007 -0.08%
2025-05-13 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8735 0.8735 0.8785 0.8785 -0.0050 -0.57%
2025-05-12 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8785 0.8785 0.8632 0.8632 0.0153 1.77%
2025-05-09 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8632 0.8632 0.8676 0.8676 -0.0044 -0.51%
2025-05-08 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8676 0.8676 0.8695 0.8695 -0.0019 -0.22%
2025-05-07 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8695 0.8695 0.8752 0.8752 -0.0057 -0.65%
2025-05-06 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8752 0.8752 0.8564 0.8564 0.0188 2.20%
2025-04-30 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8564 0.8564 0.8543 0.8543 0.0021 0.25%
2025-04-29 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8543 0.8543 0.8555 0.8555 -0.0012 -0.14%
2025-04-28 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8555 0.8555 0.8581 0.8581 -0.0026 -0.30%
2025-04-25 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8581 0.8581 0.8568 0.8568 0.0013 0.15%
2025-04-24 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8568 0.8568 0.8563 0.8563 0.0005 0.06%
2025-04-23 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8563 0.8563 0.8410 0.8410 0.0153 1.82%
2025-04-22 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8410 0.8410 0.8308 0.8308 0.0102 1.23%
2025-04-21 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8308 0.8308 0.8273 0.8273 0.0035 0.42%
2025-04-18 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8273 0.8273 0.8298 0.8298 -0.0025 -0.30%
2025-04-17 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8298 0.8298 0.8213 0.8213 0.0085 1.03%
2025-04-16 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8213 0.8213 0.8301 0.8301 -0.0088 -1.06%
2025-04-15 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8301 0.8301 0.8319 0.8319 -0.0018 -0.22%
2025-04-14 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8319 0.8319 0.8216 0.8216 0.0103 1.25%
2025-04-11 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8216 0.8216 0.8076 0.8076 0.0140 1.73%
2025-04-10 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8076 0.8076 0.7880 0.7880 0.0196 2.49%
2025-04-09 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.7880 0.7880 0.7769 0.7769 0.0111 1.43%
2025-04-08 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.7769 0.7769 0.7647 0.7647 0.0122 1.60%
2025-04-07 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.7647 0.7647 0.8655 0.8655 -0.1008 -11.65%
2025-04-03 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8655 0.8655 0.8745 0.8745 -0.0090 -1.03%
2025-04-02 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8745 0.8745 0.8699 0.8699 0.0046 0.53%
2025-04-01 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8699 0.8699 0.8617 0.8617 0.0082 0.95%
2025-03-31 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8617 0.8617 0.8730 0.8730 -0.0113 -1.29%
2025-03-28 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8730 0.8730 0.8801 0.8801 -0.0071 -0.81%
2025-03-27 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8801 0.8801 0.8665 0.8665 0.0136 1.57%
2025-03-26 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8665 0.8665 0.8658 0.8658 0.0007 0.08%
2025-03-25 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8658 0.8658 0.8771 0.8771 -0.0113 -1.29%
2025-03-24 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8771 0.8771 0.8719 0.8719 0.0052 0.60%
2025-03-21 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8719 0.8719 0.8848 0.8848 -0.0129 -1.46%
2025-03-20 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8848 0.8848 0.8949 0.8949 -0.0101 -1.13%
2025-03-19 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8949 0.8949 0.8937 0.8937 0.0012 0.13%
2025-03-18 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8937 0.8937 0.8848 0.8848 0.0089 1.01%
2025-03-17 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8848 0.8848 0.8784 0.8784 0.0064 0.73%
2025-03-14 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8784 0.8784 0.8642 0.8642 0.0142 1.64%
2025-03-13 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8642 0.8642 0.8732 0.8732 -0.0090 -1.03%
2025-03-12 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8732 0.8732 0.8860 0.8860 -0.0128 -1.44%
2025-03-11 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8860 0.8860 0.8802 0.8802 0.0058 0.66%
2025-03-10 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8802 0.8802 0.8882 0.8882 -0.0080 -0.90%
2025-03-07 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8882 0.8882 0.8867 0.8867 0.0015 0.17%
2025-03-06 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8867 0.8867 0.8691 0.8691 0.0176 2.03%
2025-03-05 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8691 0.8691 0.8558 0.8558 0.0133 1.55%
2025-03-04 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8558 0.8558 0.8495 0.8495 0.0063 0.74%
2025-03-03 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8495 0.8495 0.8459 0.8459 0.0036 0.43%
2025-02-28 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8459 0.8459 0.8699 0.8699 -0.0240 -2.76%
2025-02-27 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8699 0.8699 0.8621 0.8621 0.0078 0.90%
2025-02-26 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8621 0.8621 0.8366 0.8366 0.0255 3.05%
2025-02-25 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8366 0.8366 0.8481 0.8481 -0.0115 -1.36%
2025-02-24 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8481 0.8481 0.8467 0.8467 0.0014 0.17%
2025-02-21 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8467 0.8467 0.8199 0.8199 0.0268 3.27%
2025-02-20 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8199 0.8199 0.8255 0.8255 -0.0056 -0.68%
2025-02-19 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8255 0.8255 0.8202 0.8202 0.0053 0.65%
2025-02-18 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8202 0.8202 0.8226 0.8226 -0.0024 -0.29%
2025-02-17 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8226 0.8226 0.8302 0.8302 -0.0076 -0.92%
2025-02-14 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8302 0.8302 0.8106 0.8106 0.0196 2.42%
2025-02-13 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8106 0.8106 0.8075 0.8075 0.0031 0.38%
2025-02-12 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8075 0.8075 0.8000 0.8000 0.0075 0.94%
2025-02-11 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8000 0.8000 0.8157 0.8157 -0.0157 -1.92%
2025-02-10 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8157 0.8157 0.8123 0.8123 0.0034 0.42%
2025-02-07 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8123 0.8123 0.8031 0.8031 0.0092 1.15%
2025-02-06 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.8031 0.8031 0.7913 0.7913 0.0118 1.49%
2025-02-05 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.7913 0.7913 0.7957 0.7957 -0.0044 -0.55%
2025-01-27 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.7957 0.7957 0.7947 0.7947 0.0010 0.13%
2025-01-22 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.7927 0.7927 0.8016 0.8016 -0.0089 -1.11%
2025-01-14 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.7858 0.7858 0.7586 0.7586 0.0272 3.59%
2025-01-13 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.7586 0.7586 0.7614 0.7614 -0.0028 -0.37%
2025-01-10 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.7614 0.7614 0.7738 0.7738 -0.0124 -1.60%
2025-01-09 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.7738 0.7738 0.7765 0.7765 -0.0027 -0.35%
2025-01-08 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.7765 0.7765 0.7843 0.7843 -0.0078 -0.99%
2025-01-07 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.7843 0.7843 0.7830 0.7830 0.0013 0.17%
2025-01-06 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.7830 0.7830 0.7881 0.7881 -0.0051 -0.65%
2025-01-03 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.7881 0.7881 0.7932 0.7932 -0.0051 -0.64%
2025-01-02 012671 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 0.7932 0.7932 0.8144 0.8144 -0.0212 -2.60%