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嘉實核心藍籌混合A基金盤中實時估值(012671)

今天最新凈值 0.8768 -0.0031 -0.3500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8768
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7017億
  • 最近資產(chǎn)：8.62億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：肖覓
嘉實核心藍籌混合A基金012671重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.50% -0.29% -0.0247%
603885 吉祥航空 0.0000 8.13% -1.62% -0.1317%
09626 嗶哩嗶哩-W 0.0000 8.09% 4.06% 0.3285%
600233 圓通速遞 0.0000 7.71% -1.62% -0.1249%
01055 中國南方航 0.0000 5.34% -1.61% -0.0860%
00667 中國東方教育 0.0000 5.11% -1.13% -0.0577%
688099 晶晨股份 0.0000 4.44% -2.09% -0.0928%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 3.94% -1.01% -0.0398%
01801 信達生物 0.0000 3.91% 3.64% 0.1423%
002353 杰瑞股份 0.0000 3.59% 0.39% 0.0140%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
58.76% -0.0728% 93.87%
嘉實核心藍籌混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.11% -0.21%
2025-05-22 -0.35% -0.28%
2025-05-21 1.08% 1.12%
2025-05-20 0.15% 0.35%
2025-05-19 0.20% 0.15%
2025-05-16 0.22% 0.35%
2025-05-15 -0.82% -0.61%
2025-05-14 -0.08% 0.18%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
嘉實核心藍籌混合A基金012671實時估值圖
嘉實核心藍籌混合A基金012671實時估值圖
嘉實核心藍籌混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%