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嘉實核心藍籌混合A基金凈值查詢(012671)

今天最新凈值 0.8799 0.0094 1.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8774 -0.0025 -0.2839%
  • 累計凈值：0.8799
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7017億
  • 最近資產(chǎn)：8.62億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：肖覓
近一年嘉實核心藍籌混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實核心藍籌混合A(012671)基金累計收益率8.08%
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2024-11-19 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8298 0.8298 0.8227 0.8227 0.0071 0.86%
2024-11-18 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8227 0.8227 0.8227 0.8227 0.0000 0.00%
2024-11-15 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8227 0.8227 0.8324 0.8324 -0.0097 -1.17%
2024-11-14 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8324 0.8324 0.8479 0.8479 -0.0155 -1.83%
2024-11-13 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8479 0.8479 0.8552 0.8552 -0.0073 -0.85%
2024-11-12 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8552 0.8552 0.8690 0.8690 -0.0138 -1.59%
2024-11-11 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8690 0.8690 0.8794 0.8794 -0.0104 -1.18%
2024-11-08 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8794 0.8794 0.8842 0.8842 -0.0048 -0.54%
2024-11-07 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8842 0.8842 0.8591 0.8591 0.0251 2.92%
2024-11-06 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8591 0.8591 0.8627 0.8627 -0.0036 -0.42%
2024-11-05 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8627 0.8627 0.8499 0.8499 0.0128 1.51%
2024-11-04 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8499 0.8499 0.8402 0.8402 0.0097 1.15%
2024-11-01 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8402 0.8402 0.8358 0.8358 0.0044 0.53%
2024-10-31 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8358 0.8358 0.8429 0.8429 -0.0071 -0.84%
2024-10-30 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8429 0.8429 0.8502 0.8502 -0.0073 -0.86%
2024-10-29 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8502 0.8502 0.8539 0.8539 -0.0037 -0.43%
2024-10-28 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8539 0.8539 0.8497 0.8497 0.0042 0.49%
2024-10-25 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8497 0.8497 0.8485 0.8485 0.0012 0.14%
2024-10-24 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8485 0.8485 0.8608 0.8608 -0.0123 -1.43%
2024-10-23 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8608 0.8608 0.8511 0.8511 0.0097 1.14%
2024-10-22 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8511 0.8511 0.8426 0.8426 0.0085 1.01%
2024-10-21 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8426 0.8426 0.8474 0.8474 -0.0048 -0.57%
2024-10-18 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8474 0.8474 0.8197 0.8197 0.0277 3.38%
2024-10-17 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8197 0.8197 0.8288 0.8288 -0.0091 -1.10%
2024-10-16 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8288 0.8288 0.8248 0.8248 0.0040 0.48%
2024-10-15 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8248 0.8248 0.8507 0.8507 -0.0259 -3.04%
2024-10-14 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8507 0.8507 0.8589 0.8589 -0.0082 -0.95%
2024-10-11 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8589 0.8589 0.8676 0.8676 -0.0087 -1.00%
2024-10-10 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8676 0.8676 0.8517 0.8517 0.0159 1.87%
2024-10-09 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8517 0.8517 0.8866 0.8866 -0.0349 -3.94%
2024-10-08 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8866 0.8866 0.8885 0.8885 -0.0019 -0.21%
2024-09-30 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8885 0.8885 0.8309 0.8309 0.0576 6.93%
2024-09-27 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.8309 0.8309 0.7921 0.7921 0.0388 4.90%
2024-09-26 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7921 0.7921 0.7506 0.7506 0.0415 5.53%
2024-09-25 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7506 0.7506 0.7486 0.7486 0.0020 0.27%
2024-09-24 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7486 0.7486 0.7243 0.7243 0.0243 3.35%
2024-09-23 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7243 0.7243 0.7316 0.7316 -0.0073 -1.00%
2024-09-20 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7316 0.7316 0.7254 0.7254 0.0062 0.85%
2024-09-19 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7254 0.7254 0.7151 0.7151 0.0103 1.44%
2024-09-18 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7151 0.7151 0.7066 0.7066 0.0085 1.20%
2024-09-13 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7066 0.7066 0.7087 0.7087 -0.0021 -0.30%
2024-09-12 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7087 0.7087 0.7117 0.7117 -0.0030 -0.42%
2024-09-11 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7117 0.7117 0.7086 0.7086 0.0031 0.44%
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2024-09-06 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7208 0.7208 0.7259 0.7259 -0.0051 -0.70%
2024-09-05 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7259 0.7259 0.7257 0.7257 0.0002 0.03%
2024-09-04 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7257 0.7257 0.7258 0.7258 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7258 0.7258 0.7187 0.7187 0.0071 0.99%
2024-09-02 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7187 0.7187 0.7222 0.7222 -0.0035 -0.48%
2024-08-30 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7222 0.7222 0.7144 0.7144 0.0078 1.09%
2024-08-29 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7144 0.7144 0.7000 0.7000 0.0144 2.06%
2024-08-28 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7000 0.7000 0.7039 0.7039 -0.0039 -0.55%
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2024-08-23 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7024 0.7024 0.7015 0.7015 0.0009 0.13%
2024-08-22 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7015 0.7015 0.7074 0.7074 -0.0059 -0.83%
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2024-08-12 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7176 0.7176 0.7226 0.7226 -0.0050 -0.69%
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2024-08-08 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7254 0.7254 0.7229 0.7229 0.0025 0.35%
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2024-07-22 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7405 0.7405 0.7404 0.7404 0.0001 0.01%
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2024-07-08 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7344 0.7344 0.7436 0.7436 -0.0092 -1.24%
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2024-07-04 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7399 0.7399 0.7436 0.7436 -0.0037 -0.50%
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2024-06-20 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7653 0.7653 0.7775 0.7775 -0.0122 -1.57%
2024-06-19 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7775 0.7775 0.7618 0.7618 0.0157 2.06%
2024-06-18 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7618 0.7618 0.7628 0.7628 -0.0010 -0.13%
2024-06-17 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7628 0.7628 0.7570 0.7570 0.0058 0.77%
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2024-06-11 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7494 0.7494 0.7582 0.7582 -0.0088 -1.16%
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2024-06-06 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7623 0.7623 0.7680 0.7680 -0.0057 -0.74%
2024-06-05 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7680 0.7680 0.7727 0.7727 -0.0047 -0.61%
2024-06-04 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7727 0.7727 0.7581 0.7581 0.0146 1.93%
2024-06-03 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7581 0.7581 0.7528 0.7528 0.0053 0.70%
2024-05-31 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7528 0.7528 0.7549 0.7549 -0.0021 -0.28%
2024-05-30 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7549 0.7549 0.7642 0.7642 -0.0093 -1.22%
2024-05-29 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7642 0.7642 0.7714 0.7714 -0.0072 -0.93%
2024-05-28 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7714 0.7714 0.7772 0.7772 -0.0058 -0.75%
2024-05-27 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7772 0.7772 0.7690 0.7690 0.0082 1.07%
2024-05-24 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7690 0.7690 0.7851 0.7851 -0.0161 -2.05%
2024-05-23 012671 嘉實核心藍籌混合A 0.7851 0.7851 0.7961 0.7961 -0.0110 -1.38%