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中歐洞見一年持有混合基金凈值查詢(012647)

今天最新凈值 0.8298 -0.0013 -0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8251 -0.0023 -0.2796%
  • 累計凈值：0.8298
  • 成立日期：2021-10-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1193億
  • 最近資產：16.14億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：周蔚文 代云鋒
今年以來中歐洞見一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐洞見一年持有混合(012647)基金累計收益率-1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8274 0.8274 0.8298 0.8298 -0.0024 -0.29%
2025-05-21 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8298 0.8298 0.8311 0.8311 -0.0013 -0.16%
2025-05-20 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8311 0.8311 0.8282 0.8282 0.0029 0.35%
2025-05-19 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8282 0.8282 0.8355 0.8355 -0.0073 -0.87%
2025-05-16 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8355 0.8355 0.8379 0.8379 -0.0024 -0.29%
2025-05-15 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8379 0.8379 0.8510 0.8510 -0.0131 -1.54%
2025-05-14 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8510 0.8510 0.8437 0.8437 0.0073 0.87%
2025-05-13 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8437 0.8437 0.8630 0.8630 -0.0193 -2.24%
2025-05-12 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8630 0.8630 0.8278 0.8278 0.0352 4.25%
2025-05-09 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8278 0.8278 0.8390 0.8390 -0.0112 -1.33%
2025-05-08 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8390 0.8390 0.8359 0.8359 0.0031 0.37%
2025-05-07 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8359 0.8359 0.8475 0.8475 -0.0116 -1.37%
2025-05-06 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8475 0.8475 0.8291 0.8291 0.0184 2.22%
2025-04-30 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8291 0.8291 0.8156 0.8156 0.0135 1.66%
2025-04-29 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8156 0.8156 0.8140 0.8140 0.0016 0.20%
2025-04-28 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8140 0.8140 0.8190 0.8190 -0.0050 -0.61%
2025-04-25 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8190 0.8190 0.8188 0.8188 0.0002 0.02%
2025-04-24 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8188 0.8188 0.8253 0.8253 -0.0065 -0.79%
2025-04-23 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8253 0.8253 0.7909 0.7909 0.0344 4.35%
2025-04-22 012647 中歐洞見一年持有混合 0.7909 0.7909 0.7884 0.7884 0.0025 0.32%
2025-04-21 012647 中歐洞見一年持有混合 0.7884 0.7884 0.7812 0.7812 0.0072 0.92%
2025-04-18 012647 中歐洞見一年持有混合 0.7812 0.7812 0.7815 0.7815 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 012647 中歐洞見一年持有混合 0.7815 0.7815 0.7730 0.7730 0.0085 1.10%
2025-04-16 012647 中歐洞見一年持有混合 0.7730 0.7730 0.7957 0.7957 -0.0227 -2.85%
2025-04-15 012647 中歐洞見一年持有混合 0.7957 0.7957 0.8040 0.8040 -0.0083 -1.03%
2025-04-14 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8040 0.8040 0.7925 0.7925 0.0115 1.45%
2025-04-11 012647 中歐洞見一年持有混合 0.7925 0.7925 0.7663 0.7663 0.0262 3.42%
2025-04-10 012647 中歐洞見一年持有混合 0.7663 0.7663 0.7416 0.7416 0.0247 3.33%
2025-04-09 012647 中歐洞見一年持有混合 0.7416 0.7416 0.7270 0.7270 0.0146 2.01%
2025-04-08 012647 中歐洞見一年持有混合 0.7270 0.7270 0.7296 0.7296 -0.0026 -0.36%
2025-04-07 012647 中歐洞見一年持有混合 0.7296 0.7296 0.8485 0.8485 -0.1189 -14.01%
2025-04-03 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8485 0.8485 0.8812 0.8812 -0.0327 -3.71%
2025-04-02 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8812 0.8812 0.8811 0.8811 0.0001 0.01%
2025-04-01 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8811 0.8811 0.8807 0.8807 0.0004 0.05%
2025-03-31 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8807 0.8807 0.8879 0.8879 -0.0072 -0.81%
2025-03-28 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8879 0.8879 0.8996 0.8996 -0.0117 -1.30%
2025-03-27 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8996 0.8996 0.8946 0.8946 0.0050 0.56%
2025-03-26 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8946 0.8946 0.8883 0.8883 0.0063 0.71%
2025-03-25 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8883 0.8883 0.9146 0.9146 -0.0263 -2.88%
2025-03-24 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9146 0.9146 0.8991 0.8991 0.0155 1.72%
2025-03-21 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8991 0.8991 0.9230 0.9230 -0.0239 -2.59%
2025-03-20 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9230 0.9230 0.9350 0.9350 -0.0120 -1.28%
2025-03-19 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9350 0.9350 0.9421 0.9421 -0.0071 -0.75%
2025-03-18 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9421 0.9421 0.9275 0.9275 0.0146 1.57%
2025-03-17 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9275 0.9275 0.9271 0.9271 0.0004 0.04%
2025-03-14 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9271 0.9271 0.9146 0.9146 0.0125 1.37%
2025-03-13 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9146 0.9146 0.9295 0.9295 -0.0149 -1.60%
2025-03-12 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9295 0.9295 0.9368 0.9368 -0.0073 -0.78%
2025-03-11 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9368 0.9368 0.9375 0.9375 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9375 0.9375 0.9456 0.9456 -0.0081 -0.86%
2025-03-07 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9456 0.9456 0.9471 0.9471 -0.0015 -0.16%
2025-03-06 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9471 0.9471 0.9232 0.9232 0.0239 2.59%
2025-03-05 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9232 0.9232 0.9115 0.9115 0.0117 1.28%
2025-03-04 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9115 0.9115 0.9125 0.9125 -0.0010 -0.11%
2025-03-03 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9125 0.9125 0.9156 0.9156 -0.0031 -0.34%
2025-02-28 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9156 0.9156 0.9647 0.9647 -0.0491 -5.09%
2025-02-27 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9647 0.9647 0.9690 0.9690 -0.0043 -0.44%
2025-02-26 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9690 0.9690 0.9559 0.9559 0.0131 1.37%
2025-02-25 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9559 0.9559 0.9554 0.9554 0.0005 0.05%
2025-02-24 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9554 0.9554 0.9605 0.9605 -0.0051 -0.53%
2025-02-21 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9605 0.9605 0.9280 0.9280 0.0325 3.50%
2025-02-20 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9280 0.9280 0.9313 0.9313 -0.0033 -0.35%
2025-02-19 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9313 0.9313 0.9093 0.9093 0.0220 2.42%
2025-02-18 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9093 0.9093 0.9068 0.9068 0.0025 0.28%
2025-02-17 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9068 0.9068 0.8911 0.8911 0.0157 1.76%
2025-02-14 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8911 0.8911 0.8803 0.8803 0.0108 1.23%
2025-02-13 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8803 0.8803 0.8977 0.8977 -0.0174 -1.94%
2025-02-12 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8977 0.8977 0.8814 0.8814 0.0163 1.85%
2025-02-11 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8814 0.8814 0.8995 0.8995 -0.0181 -2.01%
2025-02-10 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8995 0.8995 0.9034 0.9034 -0.0039 -0.43%
2025-02-07 012647 中歐洞見一年持有混合 0.9034 0.9034 0.8870 0.8870 0.0164 1.85%
2025-02-06 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8870 0.8870 0.8593 0.8593 0.0277 3.22%
2025-02-05 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8593 0.8593 0.8684 0.8684 -0.0091 -1.05%
2025-01-27 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8684 0.8684 0.8901 0.8901 -0.0217 -2.44%
2025-01-22 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8915 0.8915 0.8949 0.8949 -0.0034 -0.38%
2025-01-14 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8392 0.8392 0.8054 0.8054 0.0338 4.20%
2025-01-13 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8054 0.8054 0.8053 0.8053 0.0001 0.01%
2025-01-10 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8053 0.8053 0.8209 0.8209 -0.0156 -1.90%
2025-01-09 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8209 0.8209 0.8194 0.8194 0.0015 0.18%
2025-01-08 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8194 0.8194 0.8269 0.8269 -0.0075 -0.91%
2025-01-07 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8269 0.8269 0.8142 0.8142 0.0127 1.56%
2025-01-06 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8142 0.8142 0.8105 0.8105 0.0037 0.46%
2025-01-03 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8105 0.8105 0.8168 0.8168 -0.0063 -0.77%
2025-01-02 012647 中歐洞見一年持有混合 0.8168 0.8168 0.8394 0.8394 -0.0226 -2.69%