中歐洞見一年持有混合基金凈值查詢(012647)
今天最新凈值
0.8298
-0.0013 -0.1600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8259
-0.0039 -0.4694%
- 累計(jì)凈值：0.8298
- 成立日期：2021-10-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：21.1193億
- 最近資產(chǎn)：16.14億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：周蔚文 代云鋒
近一季,中歐洞見一年持有混合(012647)基金累計(jì)收益率-13.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8274 |
0.8274 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8298 |
0.8298 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8311 |
0.8311 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0029 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8282 |
0.8282 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0073 |
-0.87% |
| 2025-05-16 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8355 |
0.8355 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8379 |
0.8379 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0131 |
-1.54% |
| 2025-05-14 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0073 |
0.87% |
| 2025-05-13 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8437 |
0.8437 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0193 |
-2.24% |
| 2025-05-12 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0352 |
4.25% |
| 2025-05-09 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8278 |
0.8278 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0112 |
-1.33% |
|
|
| 2025-05-08 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8359 |
0.8359 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0116 |
-1.37% |
| 2025-05-06 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8475 |
0.8475 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0184 |
2.22% |
| 2025-04-30 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8291 |
0.8291 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0135 |
1.66% |
| 2025-04-29 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8156 |
0.8156 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8140 |
0.8140 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8190 |
0.8190 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8188 |
0.8188 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0065 |
-0.79% |
| 2025-04-23 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8253 |
0.8253 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0344 |
4.35% |
| 2025-04-22 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.7909 |
0.7909 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0025 |
0.32% |
| 2025-04-21 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.7884 |
0.7884 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0072 |
0.92% |
| 2025-04-18 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.7812 |
0.7812 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.7815 |
0.7815 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0085 |
1.10% |
| 2025-04-16 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0227 |
-2.85% |
| 2025-04-15 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.7957 |
0.7957 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0083 |
-1.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0115 |
1.45% |
| 2025-04-11 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.7925 |
0.7925 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0262 |
3.42% |
| 2025-04-10 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.7663 |
0.7663 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0247 |
3.33% |
| 2025-04-09 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.7416 |
0.7416 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0146 |
2.01% |
| 2025-04-08 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.7270 |
0.7270 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2025-04-07 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.7296 |
0.7296 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.1189 |
-14.01% |
| 2025-04-03 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8485 |
0.8485 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0327 |
-3.71% |
| 2025-04-02 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8812 |
0.8812 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8811 |
0.8811 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8807 |
0.8807 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8879 |
0.8879 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0117 |
-1.30% |
| 2025-03-27 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8996 |
0.8996 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0050 |
0.56% |
| 2025-03-26 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8946 |
0.8946 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0063 |
0.71% |
| 2025-03-25 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8883 |
0.8883 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0263 |
-2.88% |
| 2025-03-24 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9146 |
0.9146 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0155 |
1.72% |
| 2025-03-21 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.8991 |
0.8991 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0239 |
-2.59% |
| 2025-03-20 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9230 |
0.9230 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0120 |
-1.28% |
| 2025-03-19 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2025-03-18 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0146 |
1.57% |
| 2025-03-17 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9275 |
0.9275 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9271 |
0.9271 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0125 |
1.37% |
| 2025-03-13 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9146 |
0.9146 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0149 |
-1.60% |
| 2025-03-12 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9295 |
0.9295 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0073 |
-0.78% |
| 2025-03-11 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9368 |
0.9368 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0081 |
-0.86% |
| 2025-03-07 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9456 |
0.9456 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9471 |
0.9471 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0239 |
2.59% |
| 2025-03-05 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9232 |
0.9232 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0117 |
1.28% |
| 2025-03-04 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9115 |
0.9115 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-03-03 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9125 |
0.9125 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-02-28 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9156 |
0.9156 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0491 |
-5.09% |
| 2025-02-27 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9647 |
0.9647 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-02-26 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0131 |
1.37% |
| 2025-02-25 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9559 |
0.9559 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
012647 |
中歐洞見一年持有混合 |
0.9554 |
0.9554 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0051 |
-0.53% |
