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中歐洞見(jiàn)一年持有混合基金凈值查詢(xún)(012647)

今天最新凈值 0.8298 -0.0013 -0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8259 -0.0039 -0.4694%
  • 累計(jì)凈值：0.8298
  • 成立日期：2021-10-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1193億
  • 最近資產(chǎn)：16.14億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：周蔚文 代云鋒
近一周中歐洞見(jiàn)一年持有混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中歐洞見(jiàn)一年持有混合(012647)基金累計(jì)收益率-2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012647 中歐洞見(jiàn)一年持有混合 0.8274 0.8274 0.8298 0.8298 -0.0024 -0.29%
2025-05-21 012647 中歐洞見(jiàn)一年持有混合 0.8298 0.8298 0.8311 0.8311 -0.0013 -0.16%
2025-05-20 012647 中歐洞見(jiàn)一年持有混合 0.8311 0.8311 0.8282 0.8282 0.0029 0.35%
2025-05-19 012647 中歐洞見(jiàn)一年持有混合 0.8282 0.8282 0.8355 0.8355 -0.0073 -0.87%
2025-05-16 012647 中歐洞見(jiàn)一年持有混合 0.8355 0.8355 0.8379 0.8379 -0.0024 -0.29%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%