富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C(富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(012639)

今天最新凈值 0.7778 0.0037 0.4800% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.7778
成立日期：2021-09-29
基金類型：FOF-進取型
成立份額：
最近份額：4.6084億
最近資產(chǎn)：3.46億
基金公司：富國基金
基金經(jīng)理：石婧王登元

近一月富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C|富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢

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近一月,富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C(012639)基金累計收益率4.36%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	012639	富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C	0.7745	0.7745	0.7778	0.7778	-0.0033	-0.42%
2025-05-21	012639	富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C	0.7778	0.7778	0.7741	0.7741	0.0037	0.48%
2025-05-20	012639	富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C	0.7741	0.7741	0.7677	0.7677	0.0064	0.83%
2025-05-19	012639	富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C	0.7677	0.7677	0.7666	0.7666	0.0011	0.14%
2025-05-16	012639	富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C	0.7666	0.7666	0.7669	0.7669	-0.0003	-0.04%
2025-05-15	012639	富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C	0.7669	0.7669	0.7728	0.7728	-0.0059	-0.76%
2025-05-14	012639	富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C	0.7728	0.7728	0.7694	0.7694	0.0034	0.44%
2025-05-13	012639	富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C	0.7694	0.7694	0.7716	0.7716	-0.0022	-0.29%
2025-05-12	012639	富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C	0.7716	0.7716	0.7633	0.7633	0.0083	1.09%
2025-05-09	012639	富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C	0.7633	0.7633	0.7660	0.7660	-0.0027	-0.35%

2025-05-08	012639	富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C	0.7660	0.7660	0.7640	0.7640	0.0020	0.26%
2025-05-07	012639	富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C	0.7640	0.7640	0.7656	0.7656	-0.0016	-0.21%
2025-05-06	012639	富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C	0.7656	0.7656	0.7548	0.7548	0.0108	1.43%
2025-04-30	012639	富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C	0.7548	0.7548	0.7521	0.7521	0.0027	0.36%
2025-04-29	012639	富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C	0.7521	0.7521	0.7494	0.7494	0.0027	0.36%
2025-04-28	012639	富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C	0.7494	0.7494	0.7505	0.7505	-0.0011	-0.15%
2025-04-25	012639	富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C	0.7505	0.7505	0.7523	0.7523	-0.0018	-0.24%
2025-04-24	012639	富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C	0.7523	0.7523	0.7539	0.7539	-0.0016	-0.21%

標簽云

富國基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生醫(yī)療ETF	1.0917	0.65%
富國民裕進取滬港深成長精選混合A	1.5857	0.60%
富國新材料新能源混合A	1.5078	0.57%
富國均衡成長三年持有期混合A	0.7575	0.40%
富國融悅12個月持有期混合A	0.9402	0.40%
富國汽車智選混合C	0.7996	0.39%
富國龍頭優(yōu)勢混合A	1.1858	0.39%
富國均衡成長三年持有期混合C	0.7464	0.39%
富國融悅12個月持有期混合C	0.9213	0.39%
富國汽車智選混合A	0.8125	0.38%

FOF-進取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C	0.8215	0.18%
行業(yè)輪動	0.8310	0.18%
睿智FOF	0.8366	-0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C	0.8249	-0.40%
行業(yè)FOF	0.7941	-0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C	0.7842	-0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C	0.6607	-0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF	0.6697	-0.70%
行業(yè)精選	0.7407	-0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7305	-0.79%

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