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富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C(富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(012639)

今天最新凈值 0.7741 0.0064 0.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7741
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6084億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：石婧 王登元
近一年富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C|富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C(012639)基金累計收益率4.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7778 0.7778 0.7741 0.7741 0.0037 0.48%
2025-05-20 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7741 0.7741 0.7677 0.7677 0.0064 0.83%
2025-05-19 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7677 0.7677 0.7666 0.7666 0.0011 0.14%
2025-05-16 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7666 0.7666 0.7669 0.7669 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7669 0.7669 0.7728 0.7728 -0.0059 -0.76%
2025-05-14 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7728 0.7728 0.7694 0.7694 0.0034 0.44%
2025-05-13 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7694 0.7694 0.7716 0.7716 -0.0022 -0.29%
2025-05-12 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7716 0.7716 0.7633 0.7633 0.0083 1.09%
2025-05-09 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7633 0.7633 0.7660 0.7660 -0.0027 -0.35%
2025-05-08 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7660 0.7660 0.7640 0.7640 0.0020 0.26%
2025-05-07 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7640 0.7640 0.7656 0.7656 -0.0016 -0.21%
2025-05-06 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7656 0.7656 0.7548 0.7548 0.0108 1.43%
2025-04-30 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7548 0.7548 0.7521 0.7521 0.0027 0.36%
2025-04-29 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7521 0.7521 0.7494 0.7494 0.0027 0.36%
2025-04-28 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7494 0.7494 0.7505 0.7505 -0.0011 -0.15%
2025-04-25 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7505 0.7505 0.7523 0.7523 -0.0018 -0.24%
2025-04-24 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7523 0.7523 0.7539 0.7539 -0.0016 -0.21%
2025-04-23 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7539 0.7539 0.7487 0.7487 0.0052 0.69%
2025-04-22 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7487 0.7487 0.7453 0.7453 0.0034 0.46%
2025-04-21 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7453 0.7453 0.7371 0.7371 0.0082 1.11%
2025-04-18 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7371 0.7371 0.7372 0.7372 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7372 0.7372 0.7355 0.7355 0.0017 0.23%
2025-04-16 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7355 0.7355 0.7437 0.7437 -0.0082 -1.10%
2025-04-15 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7437 0.7437 0.7443 0.7443 -0.0006 -0.08%
2025-04-14 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7443 0.7443 0.7364 0.7364 0.0079 1.07%
2025-04-11 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7364 0.7364 0.7272 0.7272 0.0092 1.27%
2025-04-10 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7272 0.7272 0.7130 0.7130 0.0142 1.99%
2025-04-09 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7130 0.7130 0.7021 0.7021 0.0109 1.55%
2025-04-08 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7021 0.7021 0.6951 0.6951 0.0070 1.01%
2025-04-07 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6951 0.6951 0.7664 0.7664 -0.0713 -9.30%
2025-04-03 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7664 0.7664 0.7770 0.7770 -0.0106 -1.36%
2025-04-02 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7770 0.7770 0.7775 0.7775 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7775 0.7775 0.7738 0.7738 0.0037 0.48%
2025-03-31 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7738 0.7738 0.7787 0.7787 -0.0049 -0.63%
2025-03-28 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7787 0.7787 0.7839 0.7839 -0.0052 -0.66%
2025-03-27 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7839 0.7839 0.7813 0.7813 0.0026 0.33%
2025-03-26 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7813 0.7813 0.7776 0.7776 0.0037 0.48%
2025-03-25 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7776 0.7776 0.7871 0.7871 -0.0095 -1.21%
2025-03-24 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7871 0.7871 0.7839 0.7839 0.0032 0.41%
2025-03-21 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7839 0.7839 0.7990 0.7990 -0.0151 -1.89%
2025-03-20 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7990 0.7990 0.8065 0.8065 -0.0075 -0.93%
2025-03-19 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.8065 0.8065 0.8092 0.8092 -0.0027 -0.33%
2025-03-18 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.8092 0.8092 0.8014 0.8014 0.0078 0.97%
2025-03-17 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.8014 0.8014 0.8005 0.8005 0.0009 0.11%
2025-03-14 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.8005 0.8005 0.7892 0.7892 0.0113 1.43%
2025-03-13 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7892 0.7892 0.7964 0.7964 -0.0072 -0.90%
2025-03-12 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7964 0.7964 0.7974 0.7974 -0.0010 -0.13%
2025-03-11 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7974 0.7974 0.7931 0.7931 0.0043 0.54%
2025-03-10 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7931 0.7931 0.7978 0.7978 -0.0047 -0.59%
2025-03-07 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7978 0.7978 0.7990 0.7990 -0.0012 -0.15%
2025-03-06 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7990 0.7990 0.7838 0.7838 0.0152 1.94%
2025-03-05 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7838 0.7838 0.7728 0.7728 0.0110 1.42%
2025-03-04 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7728 0.7728 0.7695 0.7695 0.0033 0.43%
2025-03-03 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7695 0.7695 0.7686 0.7686 0.0009 0.12%
2025-02-28 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7686 0.7686 0.7923 0.7923 -0.0237 -2.99%
2025-02-27 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7923 0.7923 0.7963 0.7963 -0.0040 -0.50%
2025-02-26 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7963 0.7963 0.7871 0.7871 0.0092 1.17%
2025-02-25 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7871 0.7871 0.7919 0.7919 -0.0048 -0.61%
2025-02-24 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7919 0.7919 0.7959 0.7959 -0.0040 -0.50%
2025-02-21 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7959 0.7959 0.7790 0.7790 0.0169 2.17%
2025-02-20 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7790 0.7790 0.7792 0.7792 -0.0002 -0.03%
2025-02-19 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7792 0.7792 0.7694 0.7694 0.0098 1.27%
2025-02-18 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7694 0.7694 0.7747 0.7747 -0.0053 -0.68%
2025-02-17 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7747 0.7747 0.7734 0.7734 0.0013 0.17%
2025-02-14 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7734 0.7734 0.7637 0.7637 0.0097 1.27%
2025-02-13 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7637 0.7637 0.7714 0.7714 -0.0077 -1.00%
2025-02-12 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7714 0.7714 0.7632 0.7632 0.0082 1.07%
2025-02-11 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7632 0.7632 0.7659 0.7659 -0.0027 -0.35%
2025-02-10 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7659 0.7659 0.7611 0.7611 0.0048 0.63%
2025-02-07 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7611 0.7611 0.7526 0.7526 0.0085 1.13%
2025-02-06 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7526 0.7526 0.7401 0.7401 0.0125 1.69%
2025-02-05 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7401 0.7401 0.7408 0.7408 -0.0007 -0.09%
2025-01-27 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7408 0.7408 0.7454 0.7454 -0.0046 -0.62%
2025-01-24 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7454 0.7454 0.7362 0.7362 0.0092 1.25%
2025-01-21 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7437 0.7437 0.7381 0.7381 0.0056 0.76%
2025-01-13 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7101 0.7101 0.7120 0.7120 -0.0019 -0.27%
2025-01-10 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7120 0.7120 0.7211 0.7211 -0.0091 -1.26%
2025-01-09 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7211 0.7211 0.7206 0.7206 0.0005 0.07%
2025-01-08 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7206 0.7206 0.7229 0.7229 -0.0023 -0.32%
2025-01-07 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7229 0.7229 0.7177 0.7177 0.0052 0.72%
2025-01-06 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7177 0.7177 0.7194 0.7194 -0.0017 -0.24%
2025-01-03 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7194 0.7194 0.7263 0.7263 -0.0069 -0.95%
2025-01-02 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7263 0.7263 0.7402 0.7402 -0.0139 -1.88%
2024-12-31 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7402 0.7402 0.7498 0.7498 -0.0096 -1.28%
2024-12-30 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7498 0.7498 0.7501 0.7501 -0.0003 -0.04%
2024-12-25 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7445 0.7445 0.7477 0.7477 -0.0032 -0.43%
2024-12-24 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7477 0.7477 0.7410 0.7410 0.0067 0.90%
2024-12-23 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7410 0.7410 0.7488 0.7488 -0.0078 -1.04%
2024-12-20 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7488 0.7488 0.7471 0.7471 0.0017 0.23%
2024-12-19 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7471 0.7471 0.7459 0.7459 0.0012 0.16%
2024-12-18 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7459 0.7459 0.7424 0.7424 0.0035 0.47%
2024-12-17 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7424 0.7424 0.7490 0.7490 -0.0066 -0.88%
2024-12-16 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7490 0.7490 0.7549 0.7549 -0.0059 -0.78%
2024-12-13 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7549 0.7549 0.7665 0.7665 -0.0116 -1.51%
2024-12-12 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7665 0.7665 0.7601 0.7601 0.0064 0.84%
2024-12-11 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7601 0.7601 0.7573 0.7573 0.0028 0.37%
2024-12-10 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7573 0.7573 0.7545 0.7545 0.0028 0.37%
2024-12-09 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7545 0.7545 0.7521 0.7521 0.0024 0.32%
2024-12-06 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7521 0.7521 0.7452 0.7452 0.0069 0.93%
2024-12-05 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7452 0.7452 0.7442 0.7442 0.0010 0.13%
2024-12-04 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7442 0.7442 0.7487 0.7487 -0.0045 -0.60%
2024-12-03 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7487 0.7487 0.7475 0.7475 0.0012 0.16%
2024-12-02 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7475 0.7475 0.7395 0.7395 0.0080 1.08%
2024-11-29 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7395 0.7395 0.7326 0.7326 0.0069 0.94%
2024-11-28 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7326 0.7326 0.7371 0.7371 -0.0045 -0.61%
2024-11-27 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7371 0.7371 0.7255 0.7255 0.0116 1.60%
2024-11-26 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7255 0.7255 0.7283 0.7283 -0.0028 -0.38%
2024-11-25 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7283 0.7283 0.7280 0.7280 0.0003 0.04%
2024-11-22 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7280 0.7280 0.7455 0.7455 -0.0175 -2.35%
2024-11-21 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7455 0.7455 0.7455 0.7455 0.0000 0.00%
2024-11-20 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7455 0.7455 0.7409 0.7409 0.0046 0.62%
2024-11-19 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7409 0.7409 0.7325 0.7325 0.0084 1.15%
2024-11-18 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7325 0.7325 0.7382 0.7382 -0.0057 -0.77%
2024-11-15 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7382 0.7382 0.7466 0.7466 -0.0084 -1.13%
2024-11-14 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7466 0.7466 0.7603 0.7603 -0.0137 -1.80%
2024-11-13 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7603 0.7603 0.7575 0.7575 0.0028 0.37%
2024-11-12 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7575 0.7575 0.7671 0.7671 -0.0096 -1.25%
2024-11-11 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7671 0.7671 0.7621 0.7621 0.0050 0.66%
2024-11-08 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7621 0.7621 0.7656 0.7656 -0.0035 -0.46%
2024-11-07 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7656 0.7656 0.7530 0.7530 0.0126 1.67%
2024-11-06 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7530 0.7530 0.7568 0.7568 -0.0038 -0.50%
2024-11-05 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7568 0.7568 0.7434 0.7434 0.0134 1.80%
2024-11-04 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7434 0.7434 0.7371 0.7371 0.0063 0.85%
2024-11-01 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7371 0.7371 0.7383 0.7383 -0.0012 -0.16%
2024-10-31 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7383 0.7383 0.7398 0.7398 -0.0015 -0.20%
2024-10-30 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7398 0.7398 0.7435 0.7435 -0.0037 -0.50%
2024-10-29 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7435 0.7435 0.7479 0.7479 -0.0044 -0.59%
2024-10-28 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7479 0.7479 0.7460 0.7460 0.0019 0.25%
2024-10-25 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7460 0.7460 0.7446 0.7446 0.0014 0.19%
2024-10-24 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7446 0.7446 0.7506 0.7506 -0.0060 -0.80%
2024-10-23 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7506 0.7506 0.7474 0.7474 0.0032 0.43%
2024-10-22 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7474 0.7474 0.7444 0.7444 0.0030 0.40%
2024-10-21 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7444 0.7444 0.7455 0.7455 -0.0011 -0.15%
2024-10-18 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7455 0.7455 0.7248 0.7248 0.0207 2.86%
2024-10-17 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7248 0.7248 0.7305 0.7305 -0.0057 -0.78%
2024-10-16 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7305 0.7305 0.7310 0.7310 -0.0005 -0.07%
2024-10-15 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7310 0.7310 0.7478 0.7478 -0.0168 -2.25%
2024-10-14 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7478 0.7478 0.7393 0.7393 0.0085 1.15%
2024-10-11 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7393 0.7393 0.7507 0.7507 -0.0114 -1.52%
2024-10-10 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7507 0.7507 0.7413 0.7413 0.0094 1.27%
2024-10-09 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7413 0.7413 0.7749 0.7749 -0.0336 -4.34%
2024-10-08 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7749 0.7749 0.7508 0.7508 0.0241 3.21%
2024-09-30 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7508 0.7508 0.7141 0.7141 0.0367 5.14%
2024-09-27 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7141 0.7141 0.6959 0.6959 0.0182 2.62%
2024-09-26 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6959 0.6959 0.6763 0.6763 0.0196 2.90%
2024-09-25 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6763 0.6763 0.6731 0.6731 0.0032 0.48%
2024-09-24 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6731 0.6731 0.6552 0.6552 0.0179 2.73%
2024-09-23 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6552 0.6552 0.6549 0.6549 0.0003 0.05%
2024-09-20 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6549 0.6549 0.6539 0.6539 0.0010 0.15%
2024-09-19 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6539 0.6539 0.6480 0.6480 0.0059 0.91%
2024-09-18 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6480 0.6480 0.6444 0.6444 0.0036 0.56%
2024-09-13 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6444 0.6444 0.6447 0.6447 -0.0003 -0.05%
2024-09-12 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6447 0.6447 0.6453 0.6453 -0.0006 -0.09%
2024-09-11 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6453 0.6453 0.6458 0.6458 -0.0005 -0.08%
2024-09-10 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6458 0.6458 0.6452 0.6452 0.0006 0.09%
2024-09-09 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6452 0.6452 0.6525 0.6525 -0.0073 -1.12%
2024-09-06 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6525 0.6525 0.6568 0.6568 -0.0043 -0.65%
2024-09-05 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6568 0.6568 0.6571 0.6571 -0.0003 -0.05%
2024-09-04 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6571 0.6571 0.6623 0.6623 -0.0052 -0.79%
2024-09-03 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6623 0.6623 0.6601 0.6601 0.0022 0.33%
2024-09-02 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6601 0.6601 0.6671 0.6671 -0.0070 -1.05%
2024-08-30 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6671 0.6671 0.6615 0.6615 0.0056 0.85%
2024-08-29 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6615 0.6615 0.6598 0.6598 0.0017 0.26%
2024-08-28 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6598 0.6598 0.6626 0.6626 -0.0028 -0.42%
2024-08-27 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6626 0.6626 0.6642 0.6642 -0.0016 -0.24%
2024-08-26 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6642 0.6642 0.6641 0.6641 0.0001 0.02%
2024-08-23 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6641 0.6641 0.6633 0.6633 0.0008 0.12%
2024-08-22 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6633 0.6633 0.6635 0.6635 -0.0002 -0.03%
2024-08-21 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6635 0.6635 0.6640 0.6640 -0.0005 -0.08%
2024-08-20 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6640 0.6640 0.6692 0.6692 -0.0052 -0.78%
2024-08-19 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6692 0.6692 0.6668 0.6668 0.0024 0.36%
2024-08-16 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6668 0.6668 0.6648 0.6648 0.0020 0.30%
2024-08-15 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6648 0.6648 0.6629 0.6629 0.0019 0.29%
2024-08-14 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6629 0.6629 0.6682 0.6682 -0.0053 -0.79%
2024-08-13 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6682 0.6682 0.6660 0.6660 0.0022 0.33%
2024-08-12 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6660 0.6660 0.6663 0.6663 -0.0003 -0.05%
2024-08-09 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6663 0.6663 0.6660 0.6660 0.0003 0.05%
2024-08-08 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6660 0.6660 0.6660 0.6660 0.0000 0.00%
2024-08-07 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6660 0.6660 0.6623 0.6623 0.0037 0.56%
2024-08-06 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6623 0.6623 0.6617 0.6617 0.0006 0.09%
2024-08-05 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6617 0.6617 0.6727 0.6727 -0.0110 -1.64%
2024-08-02 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6727 0.6727 0.6812 0.6812 -0.0085 -1.25%
2024-08-01 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6812 0.6812 0.6829 0.6829 -0.0017 -0.25%
2024-07-30 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6692 0.6692 0.6756 0.6756 -0.0064 -0.95%
2024-07-29 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6756 0.6756 0.6757 0.6757 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6757 0.6757 0.6696 0.6696 0.0061 0.91%
2024-07-25 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6696 0.6696 0.6786 0.6786 -0.0090 -1.33%
2024-07-24 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6786 0.6786 0.6826 0.6826 -0.0040 -0.59%
2024-07-23 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6826 0.6826 0.6950 0.6950 -0.0124 -1.78%
2024-07-22 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6950 0.6950 0.6964 0.6964 -0.0014 -0.20%
2024-07-19 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6964 0.6964 0.7003 0.7003 -0.0039 -0.56%
2024-07-18 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7003 0.7003 0.6970 0.6970 0.0033 0.47%
2024-07-17 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6970 0.6970 0.7056 0.7056 -0.0086 -1.22%
2024-07-16 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7056 0.7056 0.7059 0.7059 -0.0003 -0.04%
2024-07-15 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7059 0.7059 0.7087 0.7087 -0.0028 -0.40%
2024-07-12 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7087 0.7087 0.7080 0.7080 0.0007 0.10%
2024-07-11 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7080 0.7080 0.6988 0.6988 0.0092 1.32%
2024-07-10 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6988 0.6988 0.7041 0.7041 -0.0053 -0.75%
2024-07-09 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7041 0.7041 0.6969 0.6969 0.0072 1.03%
2024-07-08 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6969 0.6969 0.7015 0.7015 -0.0046 -0.66%
2024-07-05 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7015 0.7015 0.7008 0.7008 0.0007 0.10%
2024-07-04 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7008 0.7008 0.7026 0.7026 -0.0018 -0.26%
2024-07-03 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7026 0.7026 0.7058 0.7058 -0.0032 -0.45%
2024-07-02 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7058 0.7058 0.7112 0.7112 -0.0054 -0.76%
2024-07-01 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7112 0.7112 0.7068 0.7068 0.0044 0.62%
2024-06-30 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7068 0.7068 0.7069 0.7069 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7008 0.7008 0.7104 0.7104 -0.0096 -1.35%
2024-06-26 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7104 0.7104 0.7077 0.7077 0.0027 0.38%
2024-06-25 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7077 0.7077 0.7090 0.7090 -0.0013 -0.18%
2024-06-24 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7090 0.7090 0.7168 0.7168 -0.0078 -1.09%
2024-06-21 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7168 0.7168 0.7190 0.7190 -0.0022 -0.31%
2024-06-20 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7190 0.7190 0.7228 0.7228 -0.0038 -0.53%
2024-06-19 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7228 0.7228 0.7235 0.7235 -0.0007 -0.10%
2024-06-18 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7235 0.7235 0.7197 0.7197 0.0038 0.53%
2024-06-17 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7197 0.7197 0.7217 0.7217 -0.0020 -0.28%
2024-06-14 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7217 0.7217 0.7194 0.7194 0.0023 0.32%
2024-06-13 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7194 0.7194 0.7223 0.7223 -0.0029 -0.40%
2024-06-12 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7223 0.7223 0.7193 0.7193 0.0030 0.42%
2024-06-11 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7193 0.7193 0.7240 0.7240 -0.0047 -0.65%
2024-06-07 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7240 0.7240 0.7251 0.7251 -0.0011 -0.15%
2024-06-06 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7251 0.7251 0.7242 0.7242 0.0009 0.12%
2024-06-05 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7242 0.7242 0.7329 0.7329 -0.0087 -1.19%
2024-06-04 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7329 0.7329 0.7278 0.7278 0.0051 0.70%
2024-06-03 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7278 0.7278 0.7279 0.7279 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7279 0.7279 0.7294 0.7294 -0.0015 -0.21%
2024-05-30 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7294 0.7294 0.7349 0.7349 -0.0055 -0.75%
2024-05-29 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7349 0.7349 0.7341 0.7341 0.0008 0.11%
2024-05-28 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7341 0.7341 0.7373 0.7373 -0.0032 -0.43%
2024-05-27 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7373 0.7373 0.7286 0.7286 0.0087 1.19%
2024-05-24 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7286 0.7286 0.7315 0.7315 -0.0029 -0.40%
2024-05-23 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7315 0.7315 0.7397 0.7397 -0.0082 -1.11%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%