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富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)C(富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(012639)

今天最新凈值 0.7741 0.0064 0.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7741
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6084億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：石婧 王登元
近一周富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)C|富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)C(012639)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012639 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7778 0.7778 0.7741 0.7741 0.0037 0.48%
2025-05-20 012639 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7741 0.7741 0.7677 0.7677 0.0064 0.83%
2025-05-19 012639 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7677 0.7677 0.7666 0.7666 0.0011 0.14%
2025-05-16 012639 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7666 0.7666 0.7669 0.7669 -0.0003 -0.04%