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富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C(富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(012639)

今天最新凈值 0.7778 0.0037 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7778
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6084億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：石婧 王登元
近一季富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C|富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C(012639)基金累計收益率-2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7745 0.7745 0.7778 0.7778 -0.0033 -0.42%
2025-05-21 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7778 0.7778 0.7741 0.7741 0.0037 0.48%
2025-05-20 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7741 0.7741 0.7677 0.7677 0.0064 0.83%
2025-05-19 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7677 0.7677 0.7666 0.7666 0.0011 0.14%
2025-05-16 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7666 0.7666 0.7669 0.7669 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7669 0.7669 0.7728 0.7728 -0.0059 -0.76%
2025-05-14 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7728 0.7728 0.7694 0.7694 0.0034 0.44%
2025-05-13 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7694 0.7694 0.7716 0.7716 -0.0022 -0.29%
2025-05-12 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7716 0.7716 0.7633 0.7633 0.0083 1.09%
2025-05-09 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7633 0.7633 0.7660 0.7660 -0.0027 -0.35%
2025-05-08 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7660 0.7660 0.7640 0.7640 0.0020 0.26%
2025-05-07 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7640 0.7640 0.7656 0.7656 -0.0016 -0.21%
2025-05-06 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7656 0.7656 0.7548 0.7548 0.0108 1.43%
2025-04-30 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7548 0.7548 0.7521 0.7521 0.0027 0.36%
2025-04-29 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7521 0.7521 0.7494 0.7494 0.0027 0.36%
2025-04-28 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7494 0.7494 0.7505 0.7505 -0.0011 -0.15%
2025-04-25 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7505 0.7505 0.7523 0.7523 -0.0018 -0.24%
2025-04-24 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7523 0.7523 0.7539 0.7539 -0.0016 -0.21%
2025-04-23 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7539 0.7539 0.7487 0.7487 0.0052 0.69%
2025-04-22 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7487 0.7487 0.7453 0.7453 0.0034 0.46%
2025-04-21 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7453 0.7453 0.7371 0.7371 0.0082 1.11%
2025-04-18 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7371 0.7371 0.7372 0.7372 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7372 0.7372 0.7355 0.7355 0.0017 0.23%
2025-04-16 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7355 0.7355 0.7437 0.7437 -0.0082 -1.10%
2025-04-15 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7437 0.7437 0.7443 0.7443 -0.0006 -0.08%
2025-04-14 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7443 0.7443 0.7364 0.7364 0.0079 1.07%
2025-04-11 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7364 0.7364 0.7272 0.7272 0.0092 1.27%
2025-04-10 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7272 0.7272 0.7130 0.7130 0.0142 1.99%
2025-04-09 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7130 0.7130 0.7021 0.7021 0.0109 1.55%
2025-04-08 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7021 0.7021 0.6951 0.6951 0.0070 1.01%
2025-04-07 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.6951 0.6951 0.7664 0.7664 -0.0713 -9.30%
2025-04-03 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7664 0.7664 0.7770 0.7770 -0.0106 -1.36%
2025-04-02 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7770 0.7770 0.7775 0.7775 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7775 0.7775 0.7738 0.7738 0.0037 0.48%
2025-03-31 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7738 0.7738 0.7787 0.7787 -0.0049 -0.63%
2025-03-28 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7787 0.7787 0.7839 0.7839 -0.0052 -0.66%
2025-03-27 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7839 0.7839 0.7813 0.7813 0.0026 0.33%
2025-03-26 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7813 0.7813 0.7776 0.7776 0.0037 0.48%
2025-03-25 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7776 0.7776 0.7871 0.7871 -0.0095 -1.21%
2025-03-24 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7871 0.7871 0.7839 0.7839 0.0032 0.41%
2025-03-21 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7839 0.7839 0.7990 0.7990 -0.0151 -1.89%
2025-03-20 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7990 0.7990 0.8065 0.8065 -0.0075 -0.93%
2025-03-19 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.8065 0.8065 0.8092 0.8092 -0.0027 -0.33%
2025-03-18 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.8092 0.8092 0.8014 0.8014 0.0078 0.97%
2025-03-17 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.8014 0.8014 0.8005 0.8005 0.0009 0.11%
2025-03-14 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.8005 0.8005 0.7892 0.7892 0.0113 1.43%
2025-03-13 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7892 0.7892 0.7964 0.7964 -0.0072 -0.90%
2025-03-12 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7964 0.7964 0.7974 0.7974 -0.0010 -0.13%
2025-03-11 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7974 0.7974 0.7931 0.7931 0.0043 0.54%
2025-03-10 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7931 0.7931 0.7978 0.7978 -0.0047 -0.59%
2025-03-07 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7978 0.7978 0.7990 0.7990 -0.0012 -0.15%
2025-03-06 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7990 0.7990 0.7838 0.7838 0.0152 1.94%
2025-03-05 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7838 0.7838 0.7728 0.7728 0.0110 1.42%
2025-03-04 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7728 0.7728 0.7695 0.7695 0.0033 0.43%
2025-03-03 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7695 0.7695 0.7686 0.7686 0.0009 0.12%
2025-02-28 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7686 0.7686 0.7923 0.7923 -0.0237 -2.99%
2025-02-27 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7923 0.7923 0.7963 0.7963 -0.0040 -0.50%
2025-02-26 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7963 0.7963 0.7871 0.7871 0.0092 1.17%
2025-02-25 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7871 0.7871 0.7919 0.7919 -0.0048 -0.61%
2025-02-24 012639 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)C 0.7919 0.7919 0.7959 0.7959 -0.0040 -0.50%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%